Finanza Sandfire Resources Limited

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SFR

AU000000SFR8

Metalli non ferrosi

Mercato chiuso - Australian S.E. Altri mercati azionari 08:10:45 13/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
8,65 ^AUD	-0,80%		-4,84%	+17,85%

07/06	ORD MINNET CAMBIA OPINIONE SU SANDFIRE RESOURCES LIMITED : non è più Buy	ZM
05/06	Una sonda esterna di Sandfire rileva danni al patrimonio culturale aborigeno dovuti a carenze di processo	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	1.067	903,7	1.217	1.824	2.696	3.956	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	820,5	625,1	656,5	2.333	3.396	4.604	4.254	3.795
P/E ratio	10,3 x	11,8 x	7,09 x	9,58 x	-32,4 x	-81,8 x	13,9 x	12,1 x
Rendimento	3,44%	3,75%	4,98%	0,67%	-	-	1,37%	2,28%
Capitalizzazione/Fatturato	1,8 x	1,38 x	1,5 x	1,36 x	2,18 x	2,85 x	2,14 x	2,1 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,39 x	0,95 x	0,81 x	1,74 x	2,74 x	3,32 x	2,3 x	2,01 x
Valore dell'impresa/EBITDA	2,79 x	1,84 x	1,46 x	3,6 x	8,53 x	9,04 x	4,8 x	4,19 x
Valore dell'impresa/FCF	18 x	3,92 x	1,88 x	8,71 x	-10,5 x	60,9 x	8,63 x	8,86 x
FCF Yield	5,57%	25,5%	53,3%	11,5%	-9,54%	1,64%	11,6%	11,3%
Price to Book	1,78 x	1,21 x	1,34 x	0,76 x	1,01 x	1,56 x	1,42 x	1,31 x
N. Titoli (in migliaia)	159.559	178.251	178.251	409.982	456.892	457.359	-	-
Prezzo di riferimento ²	6,690	5,070	6,830	4,450	5,900	8,720	8,720	8,720
Data di pubblicazione	26/08/19	26/08/20	30/08/21	29/08/22	30/08/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	592	656,8	813	1.337	1.238	1.387	1.849	1.886
EBITDA ¹	293,9	338,8	449,8	648,3	398	509,1	886,2	906,5
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	153,1	137,4	270	295,7	-8,144	60,48	474,8	482,5
Margine operativo	25,85%	20,92%	33,21%	22,12%	-0,66%	4,36%	25,68%	25,59%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	158,6	111,1	261	282,6	-87,01	-45,62	416,3	495,1
Risultato netto ¹	106,5	74,1	171,6	161,5	-79,42	-44,9	274	327,7
Margine netto	17,98%	11,28%	21,11%	12,08%	-6,42%	-3,24%	14,82%	17,38%
EPS ²	0,6523	0,4288	0,9629	0,4645	-0,1818	-0,1066	0,6272	0,7203
Free Cash Flow ¹	45,67	159,4	349,8	268	-323,9	75,6	492,8	428,5
Margine FCF	7,71%	24,27%	43,03%	20,04%	-26,16%	5,45%	26,66%	22,72%
FCF Conversion (EBITDA)	15,54%	47,04%	77,77%	41,34%	-	14,85%	55,61%	47,27%
FCF Conversion (Risultato netto)	42,9%	215,11%	203,86%	165,94%	-	-	179,83%	130,76%
Dividendo/Azione ²	0,2300	0,1900	0,3400	0,0300	-	-	0,1195	0,1991
Data di pubblicazione	26/08/19	26/08/20	30/08/21	29/08/22	30/08/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Giugno	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 Q1	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1	2026 S2
Fatturato ¹	313,1	343,7	355,6	457,4	431,6	885,5	342	642	573,2	638,9	688,4	835,4	886,4	-	-
EBITDA ¹	142,6	196,2	192,1	257,7	223,8	414	138,6	205,4	-	200,3	252,4	400,6	439,5	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT)	49,98	87,41	105	165	117,9	172,3	-	0,464	-5,18	-27,69	39,06	95,16	132,4	-	-
Margine operativo	15,97%	25,43%	29,54%	36,06%	27,33%	19,46%	-	0,07%	-0,9%	-4,33%	5,67%	11,39%	14,94%	-	-
Risultato ante Imposte (EBT)	50,06	61,09	92,69	168,3	122,3	154,5	-	-50,7	-	-82,86	11,46	68,17	107,5	-	-
Risultato netto	34,21	39,84	60,78	110,8	76,46	81,45	-	-40,27	-	-82,37	6,485	47,81	75,25	-	-
Margine netto	10,93%	11,59%	17,1%	24,23%	17,72%	9,2%	-	-6,27%	-	-12,89%	0,94%	5,72%	8,49%	-	-
EPS	-	-	-	0,6239	0,1966	0,2587	-	-0,2811	0,1092	-0,1773	0,0136	0,1890	0,2497	-	-
Dividendo/Azione	0,0500	-	0,0800	0,2600	0,0300	-	-	-	-	-	-	0,0150	0,0300	0,0150	0,0450
Data di pubblicazione	19/02/20	26/08/20	24/02/21	30/08/21	27/02/22	29/08/22	19/10/22	27/02/23	30/08/23	22/02/24	-	-	-	-	-

¹AUD in Milioni

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	-	508	700	648	298	-
Liquidità Netta ¹	247	279	561	-	-	-	-	161
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	0,7843 x	1,759 x	1,273 x	0,3365 x	-
Free Cash Flow ¹	45,7	159	350	268	-324	75,6	493	429
ROE (utile netto/patrimonio netto)	18,8%	13,2%	20,7%	9,5%	-3,03%	-1,63%	10,2%	9,98%
ROA (utile netto/totale attivi)	15,1%	11%	16,7%	5,29%	-1,61%	-1,11%	7,16%	7,14%
Totale attività ¹	703,4	675,6	1.026	3.051	4.938	4.061	3.826	4.591
Attivo netto per azione ²	3,770	4,200	5,090	5,890	5,850	5,580	6,160	6,660
Cash Flow per azione ²	1,320	1,580	2,640	1,630	0,4100	1,050	1,860	1,920
Capex ¹	165	114	121	299	503	371	315	282
Capex/Fatturo	27,83%	17,39%	14,91%	22,36%	40,67%	26,75%	17,03%	14,98%
Data di pubblicazione	26/08/19	26/08/20	30/08/21	29/08/22	30/08/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Sandfire Resources Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

8,72 AUD

Prezzo obiettivo medio

9,433 AUD

Differenza / Target Medio

+8,17%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Estrazione di minerali di rame

	Variaz. 1 gen.	Capi.
SANDFIRE RESOURCES LIMITED	+17,85%	2,67 Mrd
PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK	+83,21%	53,41 Mrd
ANTOFAGASTA PLC	+23,07%	26,24 Mrd
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.	+8,36%	13,86 Mrd
FIRST QUANTUM MINERALS LTD.	+54,84%	10,14 Mrd
KGHM POLSKA MIEDZ	+17,36%	7,24 Mrd
KATANGA MINING LIMITED	+19,23%	6,98 Mrd
TONGLING NONFERROUS METALS GROUP CO.,LTD.	+14,02%	6,61 Mrd
CAPSTONE COPPER CORP.	+43,10%	5,08 Mrd
HINDUSTAN COPPER LIMITED	+22,77%	3,89 Mrd

Estrazione di minerali di rame