Finanza Sany Heavy Industry Co.,Ltd

Azioni

600031

CNE000001F70

Macchinari per la costruzione/agricoltura

Prezzo di chiusura Shanghai S.E. Altri mercati azionari 00:00:00 29/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
16,28 ^CNY	-1,09%		-3,84%	+18,23%

16/05	L'utile di Sany Heavy Equipment nel primo trimestre diminuisce del 21%	MT
07/05	Le azioni di Hong Kong calano a causa della prenotazione di profitti; Sany Heavy Equipment sale del 12%	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	142.509	294.225	192.511	133.423	116.344	137.138	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	130.559	294.627	195.546	140.337	127.765	144.549	146.706	139.243
P/E ratio	12,6 x	19 x	16 x	31,3 x	25,8 x	23,5 x	18,5 x	15,9 x
Rendimento	2,46%	1,72%	1,97%	1,01%	1,6%	1,61%	2%	2,33%
Capitalizzazione/Fatturato	1,88 x	2,96 x	1,81 x	1,67 x	1,59 x	1,72 x	1,49 x	1,3 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,73 x	2,97 x	1,84 x	1,75 x	1,74 x	1,81 x	1,59 x	1,32 x
Valore dell'impresa/EBITDA	8,27 x	14,4 x	12,4 x	19,6 x	15,5 x	14,7 x	12,3 x	10,6 x
Valore dell'impresa/FCF	11,8 x	31,9 x	101 x	-97,5 x	80,9 x	28,8 x	26,7 x	23,7 x
FCF Yield	8,51%	3,13%	0,99%	-1,03%	1,24%	3,47%	3,75%	4,22%
Price to Book	3,23 x	5,24 x	3,04 x	2,07 x	1,72 x	1,91 x	1,77 x	1,66 x
N. Titoli (in migliaia)	8.358.320	8.411.246	8.443.458	8.444.514	8.449.125	8.449.690	-	-
Prezzo di riferimento ²	17,05	34,98	22,80	15,80	13,77	16,28	16,28	16,28
Data di pubblicazione	23/04/20	30/03/21	22/04/22	31/03/23	28/04/24	-	-	-

¹CNY in Milioni²CNY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	75.666	99.342	106.113	80.018	73.222	79.755	92.069	105.696
EBITDA ¹	15.796	20.452	15.717	7.154	8.231	9.838	11.916	13.115
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	13.775	18.548	13.807	4.747	5.343	6.490	8.640	9.937
Margine operativo	18,21%	18,67%	13,01%	5,93%	7,3%	8,14%	9,38%	9,4%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	13.454	18.531	13.856	4.832	5.317	6.900	8.763	10.105
Risultato netto ¹	11.207	15.431	12.033	4.273	4.527	5.872	7.485	8.683
Margine netto	14,81%	15,53%	11,34%	5,34%	6,18%	7,36%	8,13%	8,21%
EPS ²	1,352	1,837	1,428	0,5055	0,5347	0,6925	0,8810	1,023
Free Cash Flow ¹	11.108	9.230	1.928	-1.439	1.580	5.014	5.501	5.882
Margine FCF	14,68%	9,29%	1,82%	-1,8%	2,16%	6,29%	5,97%	5,56%
FCF Conversion (EBITDA)	70,32%	45,13%	12,26%	-	19,2%	50,96%	46,16%	44,85%
FCF Conversion (Risultato netto)	99,12%	59,81%	16,02%	-	34,9%	85,38%	73,49%	67,74%
Dividendo/Azione ²	0,4200	0,6000	0,4500	0,1600	0,2200	0,2629	0,3263	0,3797
Data di pubblicazione	23/04/20	30/03/21	22/04/22	31/03/23	28/04/24	-	-	-

¹CNY in Milioni²CNY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2020 S1	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Fatturato ¹	49.188	-	18.395	20.077	19.596	-	18.888	21.457	17.788	21.709	39.497	16.025	17.700	33.725	17.662	20.930	16.075	17.675
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-	-	-849,5	1.764	1.326	-	1.060	596,7	1.736	2.252	3.988	788,5	566,2	1.355	1.852	1.555	733	551,6
Margine operativo	-	-	-4,62%	8,79%	6,77%	-	5,61%	2,78%	9,76%	10,37%	10,1%	4,92%	3,2%	4,02%	10,49%	7,43%	4,56%	3,12%
Risultato ante Imposte (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.724	-	-	-	541,6	1.328	-	-	-	-
Risultato netto	8.468	10.074	-533,4	1.590	1.044	2.634	-	-	1.512	-	-	-	480	1.127	-	-	-	-
Margine netto	17,22%	-	-2,9%	7,92%	5,33%	-	-	-	8,5%	-	-	-	2,71%	3,34%	-	-	-	-
EPS ²	-	1,196	-0,0600	0,1885	0,1200	-	0,1200	0,0800	0,1786	0,2200	-	0,0800	0,0500	0,1300	0,1867	0,1967	0,1100	0,1067
Dividendo/Azione	-	-	0,4500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	27/08/20	29/08/21	22/04/22	28/04/22	30/08/22	30/08/22	28/10/22	31/03/23	25/04/23	30/08/23	30/08/23	30/10/23	28/04/24	28/04/24	28/04/24	-	-	-

¹CNY in Milioni²CNY

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	402	3.035	6.914	11.421	7.410	9.567	2.105
Liquidità Netta ¹	11.950	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	0,0197 x	0,1931 x	0,9665 x	1,388 x	0,7532 x	0,8029 x	0,1605 x
Free Cash Flow ¹	11.108	9.230	1.928	-1.439	1.580	5.014	5.501	5.882
ROE (utile netto/patrimonio netto)	28,7%	29,6%	20%	6,65%	6,85%	8,21%	9,91%	10,7%
ROA (utile netto/totale attivi)	13,6%	13,7%	9,08%	2,87%	-	3,96%	4,94%	5,25%
Totale attività ¹	82.160	112.745	132.520	148.655	-	148.264	151.455	165.276
Attivo netto per azione ²	5,270	6,670	7,500	7,650	8,020	8,510	9,210	9,820
Cash Flow per azione ²	1,570	1,580	1,400	0,4800	0,6700	1,440	1,160	1,640
Capex ¹	2.157	4.133	9.977	5.538	4.128	4.789	4.637	5.078
Capex/Fatturo	2,85%	4,16%	9,4%	6,92%	5,64%	6%	5,04%	4,8%
Data di pubblicazione	23/04/20	30/03/21	22/04/22	31/03/23	28/04/24	-	-	-

¹CNY in Milioni²CNY

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Sany Heavy Industry Co.,Ltd

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

16,28 CNY

Prezzo obiettivo medio

17,01 CNY

Differenza / Target Medio

+4,48%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Macchinari da costruzione

	Variaz. 1 gen.	Capi.
SANY HEAVY INDUSTRY CO.,LTD	+18,23%	18,98 Mrd
CATERPILLAR INC.	+16,30%	165 Mrd
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.	+36,08%	12,11 Mrd
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.	+22,97%	9,04 Mrd
DOOSAN BOBCAT INC.	+13,69%	4,19 Mrd
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION HEAVY INDUSTRY CORPORATION LIMITED	-2,02%	2,86 Mrd
GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO., LTD.	+54,15%	2,8 Mrd
ACTION CONSTRUCTION EQUIPMENT LIMITED	+72,25%	2,03 Mrd
TAKEUCHI MFG. CO., LTD.	+40,72%	1,83 Mrd
SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.	+66,60%	1,7 Mrd

Macchinari da costruzione