Finanza São Martinho S.A.

Azioni

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Prodotti alimentari

Mercato chiuso - Sao Paulo Altri mercati azionari 22:12:05 07/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
28,25 ^BRL	-0,98%		+4,09%	-3,62%

25/03	São Martinho S.A. (BOVESPA:SMTO3) annuncia un programma di riacquisto di azioni per 14.234.811 azioni, che rappresentano il 10% del suo capitale azionario emesso.	CI
25/03	São Martinho S.A. autorizza un Piano di riacquisto.	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	6.434	5.138	10.570	15.809	9.629	9.785	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	8.850	8.018	13.272	18.717	13.877	13.390	13.740	13.210
P/E ratio	20,5 x	8,02 x	11,1 x	10,4 x	9,21 x	8,92 x	8,39 x	9,38 x
Rendimento	1,71%	3,34%	3,93%	4,08%	5,27%	5,21%	5,56%	5,05%
Capitalizzazione/Fatturato	1,91 x	1,39 x	2,46 x	2,76 x	1,45 x	1,4 x	1,3 x	1,26 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,63 x	2,17 x	3,08 x	3,27 x	2,09 x	1,91 x	1,82 x	1,7 x
Valore dell'impresa/EBITDA	5,38 x	4,32 x	6,07 x	5,96 x	4,4 x	3,77 x	3,55 x	3,11 x
Valore dell'impresa/FCF	22.519.090 x	13.800.740 x	17.349.219 x	18.608.060 x	33.341.116 x	-	-	-
FCF Yield	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-
Price to Book	1,77 x	1,53 x	2,58 x	2,89 x	1,58 x	1,54 x	1,45 x	1,37 x
N. Titoli (in migliaia)	350.803	347.647	356.375	356.375	356.375	346.375	-	-
Prezzo di riferimento ²	18,34	14,78	29,66	44,36	27,02	28,25	28,25	28,25
Data di pubblicazione	24/06/19	30/06/20	21/06/21	21/06/22	19/06/23	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	3.360	3.694	4.305	5.720	6.628	6.995	7.537	7.790
EBITDA ¹	1.645	1.857	2.188	3.142	3.152	3.547	3.866	4.241
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	599,8	792,5	1.022	2.413	2.077	1.657	1.919	2.007
Margine operativo	17,85%	21,46%	23,74%	42,18%	31,33%	23,68%	25,46%	25,76%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	379,2	733,7	1.209	1.939	1.194	1.267	1.406	1.394
Risultato netto ¹	314	639	927,1	1.481	1.016	1.089	1.162	1.054
Margine netto	9,35%	17,3%	21,54%	25,89%	15,33%	15,57%	15,42%	13,54%
EPS ²	0,8952	1,843	2,677	4,275	2,932	3,167	3,367	3,013
Free Cash Flow	393	581	765	1.006	416,2	-	-	-
Margine FCF	11,7%	15,73%	17,77%	17,58%	6,28%	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	23,9%	31,28%	34,97%	32,01%	13,2%	-	-	-
FCF Conversion (Risultato netto)	125,15%	90,91%	82,51%	67,92%	40,98%	-	-	-
Dividendo/Azione ²	0,3135	0,4933	1,164	1,808	1,424	1,473	1,569	1,426
Data di pubblicazione	24/06/19	30/06/20	21/06/21	21/06/22	19/06/23	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Fatturato ¹	1.418	1.532	1.483	1.697	1.582	1.534	1.814	1.343	1.535	1.592	2.415	1.426	1.670	1.732	-
EBITDA ¹	849,8	-	-	875,7	652,3	1.056	675,3	571,6	1.045	473,8	1.004	803,6	787,5	889,9	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	544,8	1.037	459,1	515,8	439,1	803,4	318,2	380,5	857,8	233,7	176,3	483,5	473,7	484,7	-
Margine operativo	38,42%	67,68%	30,96%	30,39%	27,76%	52,37%	17,54%	28,34%	55,89%	14,67%	7,3%	33,9%	28,36%	27,98%	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,28	340,3	347,8	302,2	-
Risultato netto ¹	368,4	696,9	225,4	221,6	212,6	429,7	151,9	220,3	418,1	210,6	243	272,2	278,2	241,7	-
Margine netto	25,98%	45,5%	15,2%	13,05%	13,44%	28,01%	8,37%	16,41%	27,24%	13,23%	10,06%	19,09%	16,66%	13,96%	-
EPS ²	1,064	2,012	0,6508	0,6397	0,6138	1,240	0,4385	0,6359	1,207	0,6081	0,3155	0,7860	0,8032	0,6979	-
Dividendo/Azione ²	-	-	1,808	-	-	-	1,424	0,4479	-	-	0,3135	0,3137	0,3137	0,3137	0,3676
Data di pubblicazione	08/11/21	14/02/22	21/06/22	08/08/22	07/11/22	13/02/23	19/06/23	14/08/23	09/11/23	08/02/24	-	-	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	2.417	2.879	2.702	2.908	4.248	3.605	3.955	3.424
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,47 x	1,55 x	1,235 x	0,9255 x	1,348 x	1,016 x	1,023 x	0,8074 x
Free Cash Flow	393	581	765	1.006	416	-	-	-
ROE (utile netto/patrimonio netto)	9,4%	19%	25,3%	31,8%	18,1%	17,1%	16%	14,1%
ROA (utile netto/totale attivi)	3,33%	2,71%	4,25%	9,95%	5,61%	3,08%	5,25%	7,56%
Totale attività ¹	9.432	23.561	21.812	14.888	18.091	35.364	22.117	13.952
Attivo netto per azione ²	10,30	9,650	11,50	15,40	17,10	18,30	19,50	20,50
Cash Flow per azione ²	5,140	5,640	6,560	9,950	8,620	7,710	8,210	-
Capex ¹	1.288	1.376	1.508	2.441	2.571	2.321	1.904	2.273
Capex/Fatturo	38,33%	37,25%	35,03%	42,67%	38,79%	33,18%	25,25%	29,18%
Data di pubblicazione	24/06/19	30/06/20	21/06/21	21/06/22	19/06/23	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per São Martinho S.A.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

28,25 BRL

Prezzo obiettivo medio

37,55 BRL

Differenza / Target Medio

+32,90%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Zucchero e dolcificanti artificiali

	Variaz. 1 gen.	Capi.
SÃO MARTINHO S.A.	-3,62%	1,86 Mrd
COSUMAR SA	-0,51%	1,85 Mrd
SHREE RENUKA SUGARS LIMITED	-8,80%	1,1 Mrd
SHANDONG BAILONG CHUANGYUAN BIO-TECH CO., LTD.	+2,85%	1 Mrd
ADECOAGRO S.A.	-18,83%	936 Mln
BALRAMPUR CHINI MILLS LIMITED	-2,45%	967 Mln
TRIVENI ENGINEERING & INDUSTRIES LIMITED	-3,03%	876 Mln
HONGMIAN ZHIHUI SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION CO.,LTD.GUANGZHOU	-9,24%	722 Mln
SHANDONG SANYUAN BIOTECHNOLOGY CO.,LTD.	-10,63%	721 Mln
MITSUI DM SUGAR HOLDINGS CO., LTD.	+9,73%	672 Mln

Zucchero e dolcificanti artificiali