Finanza SJW Group

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SJW

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Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 17/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
60,05 ^USD	+0,27%		+4,33%	-8,11%

30/04	SJW GROUP : RBC Capital Markets rimane Neutral	ZM
26/04	Transcript : SJW Group, Q1 2024 Earnings Call, Apr 26, 2024

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	2.022	1.981	2.183	2.462	2.087	1.936	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	3.432	3.510	3.767	4.105	3.824	3.808	3.936	4.059
P/E ratio	86,7 x	32,4 x	36,1 x	33,4 x	24,4 x	21,8 x	20,1 x	19 x
Rendimento	1,69%	1,85%	1,86%	1,77%	2,33%	2,66%	2,81%	2,97%
Capitalizzazione/Fatturato	4,81 x	3,51 x	3,81 x	3,97 x	3,11 x	2,75 x	2,65 x	2,56 x
Valore dell'impresa/Fatturato	8,16 x	6,22 x	6,57 x	6,61 x	5,7 x	5,42 x	5,4 x	5,38 x
Valore dell'impresa/EBITDA	22,4 x	16,8 x	18,6 x	16,8 x	14,5 x	13,3 x	12 x	11,1 x
Valore dell'impresa/FCF	-100 x	-38,5 x	-36,3 x	-78,1 x	-47,2 x	-51,5 x	-106 x	-169 x
FCF Yield	-1%	-2,6%	-2,76%	-1,28%	-2,12%	-1,94%	-0,94%	-0,59%
Price to Book	2,27 x	2,16 x	2,14 x	2,25 x	1,7 x	1,49 x	1,43 x	1,38 x
N. Titoli (in migliaia)	28.456	28.556	29.826	30.319	31.933	32.234	-	-
Prezzo di riferimento ²	71,06	69,36	73,20	81,19	65,35	60,05	60,05	60,05
Data di pubblicazione	27/02/20	18/02/21	17/02/22	23/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	420,5	564,5	573,7	620,7	670,4	702,9	729,5	755
EBITDA ¹	153,2	208,5	202,4	244,8	263	286,9	329	367,1
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	84,68	119,2	105,9	124,8	158,3	170,8	189,2	230,4
Margine operativo	20,14%	21,11%	18,46%	20,1%	23,62%	24,31%	25,93%	30,51%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	32,08	69,9	68,85	82,32	90,94	101,5	110	116,3
Risultato netto ¹	23,4	61,52	60,48	73,83	84,99	90,1	106,8	123,4
Margine netto	5,57%	10,9%	10,54%	11,89%	12,68%	12,82%	14,64%	16,35%
EPS ²	0,8200	2,140	2,030	2,430	2,680	2,756	2,982	3,169
Free Cash Flow ¹	-34,32	-91,27	-103,9	-52,58	-80,94	-74	-37	-24
Margine FCF	-8,16%	-16,17%	-18,11%	-8,47%	-12,07%	-10,53%	-5,07%	-3,18%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo/Azione ²	1,200	1,280	1,360	1,440	1,520	1,600	1,690	1,785
Data di pubblicazione	27/02/20	18/02/21	17/02/22	23/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	139,7	124,3	149	176	171,4	137,3	156,9	204,8	171,3	149,4	165	213	175,5	146	174
EBITDA ¹	50,95	46,14	53,37	64,98	80,31	54,68	59,39	84,72	65	59,88	65	93	69	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	26,38	11,14	26,77	37,52	49,72	25,18	33,27	58,27	38,33	30,56	37	65	41	-	-
Margine operativo	18,88%	8,96%	17,96%	21,32%	29,01%	18,34%	21,21%	28,44%	22,37%	20,46%	22,42%	30,52%	23,36%	-	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	21,23	4,804	13,93	25,26	38,34	12,61	16,77	40,78	20,78	13,93	19	46	22	-	-
Risultato netto ¹	18,02	3,737	11,56	25,03	33,5	11,53	18,29	36,22	18,95	11,7	17	41	20	-	-
Margine netto	12,89%	3,01%	7,75%	14,23%	19,55%	8,4%	11,66%	17,68%	11,06%	7,83%	10,3%	19,25%	11,4%	-	-
EPS ²	0,6000	0,1200	0,3800	0,8200	1,090	0,3700	0,5800	1,130	0,5900	0,3600	0,5706	1,212	0,6051	0,3800	0,6000
Dividendo/Azione ²	0,3400	0,3600	0,3600	0,3600	0,3600	0,3800	0,3800	0,3800	0,3800	-	0,4000	0,4000	0,4000	-	-
Data di pubblicazione	17/02/22	27/04/22	28/07/22	27/10/22	23/02/23	01/05/23	31/07/23	30/10/23	22/02/24	25/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	1.410	1.530	1.584	1.644	1.737	1.872	2.000	2.123
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	9,206 x	7,338 x	7,829 x	6,714 x	6,607 x	6,524 x	6,079 x	5,785 x
Free Cash Flow ¹	-34,3	-91,3	-104	-52,6	-80,9	-74	-37	-24
ROE (utile netto/patrimonio netto)	5,69%	6,81%	6,2%	6,88%	7,25%	7%	7,24%	7,18%
ROA (utile netto/totale attivi)	1,99%	1,91%	1,78%	2,07%	2,1%	2,02%	2,1%	2,1%
Totale attività ¹	1.177	3.222	3.402	3.562	4.050	4.458	5.078	5.893
Attivo netto per azione ²	31,30	32,10	34,30	36,10	38,50	40,20	41,90	43,50
Cash Flow per azione	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	164	195	234	219	272	319	311	312
Capex/Fatturo	39,08%	34,6%	40,78%	35,25%	40,54%	45,43%	42,59%	41,37%
Data di pubblicazione	27/02/20	18/02/21	17/02/22	23/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per SJW Group

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

60,05 USD

Prezzo obiettivo medio

67,6 USD

Differenza / Target Medio

+12,57%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Fornitura di acqua e sistemi di irrigazione

	Variaz. 1 gen.	Capi.
SJW GROUP	-8,11%	1,94 Mrd
AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC.	+1,34%	26,06 Mrd
GUANGDONG INVESTMENT LIMITED	-13,91%	4,1 Mrd
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED	+41,38%	3,17 Mrd
COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN	-.--%	2,12 Mrd
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	-1,36%	1,69 Mrd
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	0,00%	1,52 Mrd
MANILA WATER COMPANY, INC.	+43,01%	1,36 Mrd
CHINA WATER AFFAIRS GROUP LIMITED	+38,93%	1,25 Mrd
GUANGDONG SHUNKONG DEVELOPMENT CO.,LTD.	-5,61%	1,22 Mrd

Fornitura di acqua e sistemi di irrigazione