Finanza Sunstone Hotel Investors, Inc.

Azioni

SHO

US8678921011

REIT specializzati

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 31/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
10,28 ^USD	+1,38%		-0,39%	-4,19%

30/05	SUNSTONE HOTEL INVESTORS, INC. : per Truist Securities è Neutral	ZM
28/05	SUNSTONE HOTEL INVESTORS, INC. : Baird ha un'opinione positiva	ZM

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	3.130	2.443	2.573	2.032	2.204	2.094	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	3.284	2.835	3.062	2.744	2.593	2.764	2.793	2.725
P/E ratio	25,8 x	-5,87 x	196 x	28,4 x	11,5 x	39,1 x	29,9 x	27,8 x
Rendimento	5,32%	0,44%	-	1,04%	2,8%	3,06%	3,39%	2,98%
Capitalizzazione/Fatturato	2,81 x	9,12 x	5,05 x	2,23 x	2,23 x	2,2 x	2,06 x	2 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,95 x	10,6 x	6,01 x	3,01 x	2,63 x	2,9 x	2,75 x	2,61 x
Valore dell'impresa/EBITDA	10,3 x	-32,2 x	45,6 x	11,7 x	9,84 x	11 x	10,3 x	9,83 x
Valore dell'impresa/FCF	16,8 x	-16,9 x	-86,8 x	34 x	92 x	25,3 x	19,6 x	-
FCF Yield	5,94%	-5,93%	-1,15%	2,94%	1,09%	3,95%	5,09%	-
Price to Book	1,22 x	1,19 x	1,17 x	0,97 x	1,01 x	0,94 x	0,89 x	1,16 x
N. Titoli (in migliaia)	224.855	215.636	219.334	210.400	205.444	203.674	-	-
Prezzo di riferimento ²	13,92	11,33	11,73	9,660	10,73	10,28	10,28	10,28
Data di pubblicazione	18/02/20	11/02/21	22/02/22	22/02/23	23/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	1.115	267,9	509,2	912,1	986,5	953,8	1.015	1.044
EBITDA ¹	320,2	-88,15	67,21	233,8	263,4	251,8	270,6	277,2
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	162,1	-393,9	-88,12	95,88	118,7	106,4	126,6	131,7
Margine operativo	14,53%	-147,03%	-17,31%	10,51%	12,03%	11,15%	12,47%	12,61%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	142,6	-403,9	33,1	91,12	211,3	67,49	86,39	92,21
Risultato netto ¹	122,9	-417,5	13,66	73,04	192,7	54,56	72,8	83,81
Margine netto	11,02%	-155,85%	2,68%	8,01%	19,54%	5,72%	7,18%	8,02%
EPS ²	0,5400	-1,930	0,0600	0,3400	0,9300	0,2628	0,3442	0,3700
Free Cash Flow ¹	195	-168,1	-35,29	80,81	28,18	109,2	142,2	-
Margine FCF	17,48%	-62,76%	-6,93%	8,86%	2,86%	11,44%	14,02%	-
FCF Conversion (EBITDA)	60,88%	-	-	34,57%	10,69%	43,36%	52,55%	-
FCF Conversion (Risultato netto)	158,63%	-	-	110,63%	14,62%	200,07%	195,33%	-
Dividendo/Azione ²	0,7400	0,0500	-	0,1000	0,3000	0,3146	0,3483	0,3067
Data di pubblicazione	18/02/20	11/02/21	22/02/22	22/02/23	23/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	173,9	172,3	251,3	244,3	244,1	243,4	276,1	247,7	219,2	217,2	248,3	240,6	238,7	243,7	252,5
EBITDA ¹	31,18	27,16	73,99	63,85	68,78	60,03	85,06	63,71	54,65	54,51	72,82	63,57	61,32	60,99	79,91
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-6,566	-6,773	43,52	29,97	29,16	24,79	48,45	26,83	18,59	17,26	35,66	25,91	25,3	23,93	41,52
Margine operativo	-3,78%	-3,93%	17,32%	12,27%	11,94%	10,18%	17,55%	10,83%	8,48%	7,95%	14,37%	10,77%	10,6%	9,82%	16,44%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	138,3	15,26	37,72	20,2	17,95	21,44	43,88	16,16	129,8	12,18	23,6	15,81	15,55	15,11	31,4
Risultato netto ¹	134,6	10,22	31,58	17,14	14,11	17,32	39,31	12,33	123,8	9,352	21,86	12,19	11,54	11,01	27,63
Margine netto	77,43%	5,93%	12,57%	7,01%	5,78%	7,11%	14,24%	4,98%	56,45%	4,31%	8,8%	5,07%	4,84%	4,52%	10,94%
EPS ²	0,6100	0,0500	0,1500	0,0800	0,0700	0,0800	0,1900	0,0600	0,6000	0,0500	0,1018	0,0615	0,0511	0,0250	0,1300
Dividendo/Azione ²	-	-	-	0,0500	0,0500	0,0500	-	0,0700	0,1300	-	0,0833	0,0833	0,0885	0,0900	0,0900
Data di pubblicazione	22/02/22	04/05/22	03/08/22	08/11/22	22/02/23	05/05/23	04/08/23	07/11/23	23/02/24	06/05/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	154	392	489	711	388	671	699	631
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,4815 x	-4,447 x	7,275 x	3,043 x	1,473 x	2,663 x	2,582 x	2,278 x
Free Cash Flow ¹	195	-168	-35,3	80,8	28,2	109	142	-
ROE (utile netto/patrimonio netto)	4,69%	-18,1%	-6,54%	3,41%	9,07%	3,06%	3,91%	4,41%
ROA (utile netto/totale attivi)	3,11%	-12,1%	-4,61%	2,39%	6,18%	1,81%	2,6%	-
Totale attività ¹	3.952	3.452	-296,5	3.062	3.116	3.021	2.803	-
Attivo netto per azione ²	11,40	9,500	10,00	9,960	10,60	10,90	11,50	8,900
Cash Flow per azione ²	1,290	-0,5400	0,1300	0,9800	0,9600	1,090	0,4400	-
Capex ¹	96	51,4	63,7	129	110	149	103	101
Capex/Fatturo	8,6%	19,2%	12,5%	14,1%	11,16%	15,57%	10,14%	9,62%
Data di pubblicazione	18/02/20	11/02/21	22/02/22	22/02/23	23/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Sunstone Hotel Investors, Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

A-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

10,28 USD

Prezzo obiettivo medio

11,23 USD

Differenza / Target Medio

+9,21%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore REIT per l'ospitalità

	Variaz. 1 gen.	Capi.
SUNSTONE HOTEL INVESTORS, INC.	-4,19%	2,09 Mrd
VICI PROPERTIES, INC.	-9,94%	29,95 Mrd
HOST HOTELS & RESORTS, INC.	-7,73%	12,65 Mrd
GAMING AND LEISURE PROPERTIES, INC.	-9,02%	12,19 Mrd
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES, INC.	-4,53%	6,22 Mrd
APPLE HOSPITALITY REIT, INC.	-13,06%	3,5 Mrd
PARK HOTELS & RESORTS INC.	+3,66%	3,34 Mrd
CAPITALAND ASCOTT TRUST	-8,59%	2,51 Mrd
COVIVIO HOTELS	-9,15%	2,39 Mrd
JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT CORPORATION	+13,44%	2,31 Mrd

REIT per l'ospitalità