Finanza Taiwan Hon Chuan Enterprise Co., Ltd.

Azioni

9939

TW0009939009

Contenitori/imballaggio escluso carta

Prezzo di chiusura Taiwan S.E. Altri mercati azionari 00:00:00 06/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
165 ^TWD	-0,60%		+2,80%	+32,00%

31/05	Taiwan Hon Chuan Enterprise Co., Ltd. annuncia la nomina del Comitato ESG	CI
31/05	Taiwan Hon Chuan Enterprise Co., Ltd. Approva il dividendo in contanti per l'anno 2023, pagabile il 28 luglio 2022	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capitalizzazione ¹	18.158	17.353	20.605	25.037	35.973	47.485	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	18.158	28.232	31.349	36.623	47.887	57.620	57.020
P/E ratio	13,2 x	10,6 x	10,5 x	11,3 x	14,6 x	18 x	15 x
Rendimento	4,84%	5,97%	6,01%	5,52%	4,28%	3,61%	-
Capitalizzazione/Fatturato	0,84 x	0,9 x	0,96 x	1,01 x	1,36 x	1,64 x	1,51 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,84 x	1,46 x	1,47 x	1,48 x	1,81 x	1,99 x	1,81 x
Valore dell'impresa/EBITDA	3,99 x	6,3 x	6,13 x	7,16 x	8,68 x	9,03 x	8,04 x
Valore dell'impresa/FCF	20,9 x	24 x	21,3 x	98,4 x	28,9 x	24,1 x	20,3 x
FCF Yield	4,79%	4,17%	4,69%	1,02%	3,47%	4,14%	4,93%
Price to Book	1,4 x	1,33 x	1,53 x	1,68 x	2,29 x	2,98 x	-
N. Titoli (in migliaia)	292.879	287.786	287.786	287.786	287.786	287.786	-
Prezzo di riferimento ²	62,00	60,30	71,60	87,00	125,0	165,0	165,0
Data di pubblicazione	25/03/20	29/03/21	22/03/22	15/03/23	13/03/24	-	-

¹TWD in Milioni²TWD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fatturato ¹	21.527	19.348	21.383	24.696	26.409	29.000	31.448
EBITDA ¹	4.551	4.478	5.118	5.112	5.518	6.380	7.095
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	2.256	2.190	2.828	2.800	3.182	3.470	4.268
Margine operativo	10,48%	11,32%	13,23%	11,34%	12,05%	11,97%	13,57%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.999	2.155	2.705	2.840	3.157	3.566	4.106
Risultato netto ¹	1.381	1.655	1.965	2.215	2.474	2.630	3.173
Margine netto	6,42%	8,56%	9,19%	8,97%	9,37%	9,07%	10,09%
EPS ²	4,710	5,700	6,810	7,680	8,580	9,150	11,02
Free Cash Flow ¹	870,4	1.176	1.471	372,1	1.660	2.388	2.812
Margine FCF	4,04%	6,08%	6,88%	1,51%	6,28%	8,23%	8,94%
FCF Conversion (EBITDA)	19,13%	26,26%	28,73%	7,28%	30,08%	37,43%	39,63%
FCF Conversion (Risultato netto)	63,03%	71,05%	74,85%	16,8%	67,08%	90,8%	88,62%
Dividendo/Azione ²	3,000	3,600	4,300	4,800	5,350	5,950	-
Data di pubblicazione	25/03/20	29/03/21	22/03/22	15/03/23	13/03/24	-	-

¹TWD in Milioni²TWD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Fatturato ¹	4.828	5.612	6.576	7.165	5.342	6.066	7.219	7.371	5.753	6.477	7.852	7.975	6.190
EBITDA ¹	975,4	1.287	1.430	1.511	884,4	1.202	1.563	1.726	1.028	1.482	1.782	1.943	1.179
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	396	717,1	854,7	925,9	301,9	602,7	978,7	1.147	453,2	896,3	1.115	1.276	512
Margine operativo	8,2%	12,78%	13%	12,92%	5,65%	9,94%	13,56%	15,56%	7,88%	13,84%	14,2%	16%	8,27%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	349,5	735	917,1	975,7	212,6	614	985,9	1.083	474,1	954,3	1.076	1.243	479
Risultato netto ¹	244	555,4	694,5	740,7	224,6	463,2	774,9	855	381	749,9	836	974	371
Margine netto	5,05%	9,9%	10,56%	10,34%	4,2%	7,64%	10,73%	11,6%	6,62%	11,58%	10,65%	12,21%	5,99%
EPS ²	0,8400	1,930	2,410	2,570	0,7700	1,610	2,690	2,970	1,320	2,600	2,900	3,390	1,290
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	22/03/22	12/05/22	10/08/22	11/11/22	15/03/23	12/05/23	11/08/23	13/11/23	13/03/24	13/05/24	-	-	-

¹TWD in Milioni²TWD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indebitamento netto ¹	-	10.879	10.744	11.586	11.914	10.135	9.535
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	2,429 x	2,099 x	2,266 x	2,159 x	1,589 x	1,344 x
Free Cash Flow ¹	870	1.176	1.471	372	1.660	2.388	2.812
ROE (utile netto/patrimonio netto)	10,9%	12,7%	14,8%	15,6%	16,2%	16,9%	18,1%
ROA (utile netto/totale attivi)	4,53%	5,24%	6,02%	6,31%	6,64%	7,1%	7,9%
Totale attività ¹	30.473	31.608	32.618	35.091	37.244	37.042	40.165
Attivo netto per azione ²	44,20	45,40	46,80	51,80	54,60	55,30	-
Cash Flow per azione ²	-	14,50	12,50	13,30	17,60	17,40	-
Capex ¹	3.287	3.047	2.136	3.471	3.426	2.800	2.800
Capex/Fatturo	15,27%	15,75%	9,99%	14,05%	12,97%	9,66%	8,9%
Data di pubblicazione	25/03/20	29/03/21	22/03/22	15/03/23	13/03/24	-	-

¹TWD in Milioni²TWD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Taiwan Hon Chuan Enterprise Co., Ltd.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

165 TWD

Prezzo obiettivo medio

137,5 TWD

Differenza / Target Medio

-16,67%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Contenitore e imballaggio in plastica

	Variaz. 1 gen.	Capi.
TAIWAN HON CHUAN ENTERPRISE CO., LTD.	+32,00%	1,48 Mrd
AMCOR PLC	+5,71%	14,75 Mrd
APTARGROUP, INC.	+18,36%	9,8 Mrd
BERRY GLOBAL GROUP, INC.	-9,88%	6,99 Mrd
SCIENTEX	+12,60%	1,41 Mrd
FP CORPORATION	-20,38%	1,24 Mrd
SHANGHAI ZIJIANG ENTERPRISE GROUP CO., LTD.	+16,60%	1,17 Mrd
SHENZHEN LEAGUER CO., LTD.	-34,34%	910 Mln
HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD	+17,37%	843 Mln
TIME TECHNOPLAST LIMITED	+57,47%	730 Mln

Contenitore e imballaggio in plastica