Finanza Talgo, S.A.

Azioni

TLGO

ES0105065009

Macchinari per la costruzione/agricoltura

Mercato chiuso - BME Altri mercati azionari 17:35:18 31/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
4,44 ^EUR	+0,11%		+0,57%	+1,14%

29/05	Borsa di Italia: Nvidia sul punto di commettere un atto di lese-majeste contro Apple
08/05	Talgo più che quadruplica l'utile netto	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	790	508,3	670,3	408	537,8	546,7	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	730,7	582,8	706,1	505,4	778,4	775,4	712,9	621,2
P/E ratio	20,3 x	-29,5 x	24,7 x	330 x	-	20,8 x	13,8 x	10,7 x
Rendimento	-	-	1,44%	-	-	2,14%	2,78%	3,6%
Capitalizzazione/Fatturato	1,97 x	1,04 x	1,21 x	0,87 x	0,82 x	0,86 x	0,79 x	0,74 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,82 x	1,2 x	1,27 x	1,08 x	1,19 x	1,22 x	1,03 x	0,84 x
Valore dell'impresa/EBITDA	10 x	17 x	10,7 x	9,63 x	9,41 x	9,95 x	7,65 x	5,94 x
Valore dell'impresa/FCF	31,6 x	-5,29 x	157 x	-15,7 x	-5,8 x	32 x	6,93 x	5,73 x
FCF Yield	3,16%	-18,9%	0,64%	-6,37%	-17,3%	3,12%	14,4%	17,5%
Price to Book	2,62 x	2 x	2,37 x	1,67 x	-	1,82 x	1,67 x	1,42 x
N. Titoli (in migliaia)	129.716	122.920	123.442	123.645	122.512	123.123	-	-
Prezzo di riferimento ²	6,090	4,135	5,430	3,300	4,390	4,440	4,440	4,440
Data di pubblicazione	27/02/20	25/02/21	24/02/22	28/02/23	28/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	401,7	487,1	555,4	469,1	652	634,2	691,8	740,3
EBITDA ¹	73	34,2	66,2	52,5	82,7	77,93	93,25	104,7
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	60,2	16,4	49,3	31,9	59	54,73	70,25	82
Margine operativo	14,99%	3,37%	8,88%	6,8%	9,05%	8,63%	10,16%	11,08%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	42,93	-12,3	35,69	14,96	21,3	41,75	53,45	60
Risultato netto ¹	38,47	-17,45	27,56	1,441	12,2	26,2	40,02	51,67
Margine netto	9,58%	-3,58%	4,96%	0,31%	1,87%	4,13%	5,79%	6,98%
EPS ²	0,3000	-0,1400	0,2200	0,0100	-	0,2133	0,3225	0,4167
Free Cash Flow ¹	23,1	-110,3	4,497	-32,2	-134,3	24,2	102,8	108,4
Margine FCF	5,75%	-22,64%	0,81%	-6,86%	-20,6%	3,82%	14,86%	14,64%
FCF Conversion (EBITDA)	31,64%	-	6,79%	-	-	31,05%	110,24%	103,57%
FCF Conversion (Risultato netto)	60,05%	-	16,32%	-	-	92,37%	256,84%	209,81%
Dividendo/Azione ²	-	-	0,0780	-	-	0,0950	0,1233	0,1600
Data di pubblicazione	27/02/20	25/02/21	24/02/22	28/02/23	28/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q4	2024 Q1
Fatturato ¹	216,6	293,3	133,7	128,4	118,4	99,31	217,7	134,5	116,9	126,7	-	288,6	181,7	160
EBITDA ¹	14,7	30,5	19,3	16,4	12,6	-	23,4	15,1	14	15,4	-	32,1	18,2	18,85
Risultato ante oneri finanziari (EBIT)	5,2	22,4	14,8	12,1	7	3,888	10,89	-	-	-	-	23,57	-	-
Margine operativo	2,4%	7,64%	11,07%	9,42%	5,91%	3,91%	5%	-	-	-	-	8,17%	-	-
Risultato ante Imposte (EBT)	-	15,2	11,3	9,187	-	-	8,322	-	-	-	-	-	-	-
Risultato netto	-	10,2	10,5	6,856	3,4	2,089	5,489	-	-	2,4	4,695	7,095	-	-
Margine netto	-	3,48%	7,85%	5,34%	2,87%	2,1%	2,52%	-	-	1,89%	-	2,46%	-	-
EPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	21/07/20	27/07/21	11/11/21	24/02/22	12/05/22	28/07/22	28/07/22	10/11/22	28/02/23	11/05/23	27/07/23	27/07/23	28/02/24	-

¹EUR in Milioni

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	74,6	35,9	97,4	241	229	166	74,5
Liquidità Netta ¹	59,3	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	2,18 x	0,5416 x	1,855 x	2,909 x	2,935 x	1,783 x	0,7121 x
Free Cash Flow ¹	23,1	-110	4,5	-32,2	-134	24,2	103	108
ROE (utile netto/patrimonio netto)	12,4%	-2,69%	10,1%	0,51%	4,26%	9,13%	12,8%	14,5%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	-	-	0,13%	1,08%	2,6%	3,2%	3,4%
Totale attività ¹	-	-	-	1.083	1.125	1.008	1.251	1.520
Attivo netto per azione ²	2,330	2,070	2,290	1,980	-	2,450	2,660	3,120
Cash Flow per azione	-	-0,6900	0,2400	-	-	-	-	-
Capex ¹	23,3	24,7	25,1	22,4	18,6	30,1	26,5	27,6
Capex/Fatturo	5,8%	5,07%	4,53%	4,77%	2,85%	4,74%	3,84%	3,73%
Data di pubblicazione	27/02/20	25/02/21	24/02/22	28/02/23	28/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Talgo, S.A.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

4,44 EUR

Prezzo obiettivo medio

4,705 EUR

Differenza / Target Medio

+5,97%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Locomotive e materiale rotabile

	Variaz. 1 gen.	Capi.
TALGO, S.A.	+1,14%	593 Mln
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPORATION	+33,36%	29,85 Mrd
CRRC CORPORATION LIMITED	+32,51%	26,03 Mrd
STADLER RAIL AG	-9,02%	3,05 Mrd
HYUNDAI ROTEM COMPANY	+35,15%	2,84 Mrd
TRINITY INDUSTRIES, INC.	+18,28%	2,57 Mrd
THE GREENBRIER COMPANIES, INC.	+25,06%	1,72 Mrd
NANJING KANGNI MECHANICAL & ELECTRICAL CO.,LTD	+13,64%	786 Mln
CHENGDU XINZHU ROAD&BRIDGE MACHINERY CO.,LTD	-28,46%	384 Mln
NANJING RAILWAY NEW TECHNOLOGY CO.,LTD.	-9,38%	331 Mln

Locomotive e materiale rotabile