Finanza Tata Consumer Products Limited

Azioni

TATACONSUM

INE192A01025

Prodotti alimentari

Prezzo di chiusura NSE India S.E. Altri mercati azionari 00:00:00 13/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1.115 ^INR	-0,89%		-2,22%	+2,56%

24/05	I titoli azionari indiani terminano con perdite marginali venerdì a causa del profit-booking in presenza di segnali globali negativi	MT
22/05	I beni di consumo e il settore immobiliare spingono le azioni indiane al rialzo mercoledì	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Capitalizzazione ¹	270.128	588.779	716.415	658.193	1.044.498	1.062.030	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	258.590	564.732	702.556	658.193	1.047.105	1.035.792	1.021.000	1.062.030
P/E ratio	59,1 x	68,7 x	76,6 x	54,4 x	89 x	66,1 x	54,8 x	47,6 x
Rendimento	0,92%	0,63%	0,78%	1,19%	0,71%	0,86%	0,99%	1,14%
Capitalizzazione/Fatturato	2,8 x	5,07 x	5,77 x	4,78 x	6,87 x	5,99 x	5,35 x	4,89 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,68 x	4,87 x	5,65 x	4,78 x	6,89 x	5,84 x	5,15 x	4,89 x
Valore dell'impresa/EBITDA	20 x	36,6 x	40,9 x	35,5 x	45,8 x	36,8 x	31,5 x	29,2 x
Valore dell'impresa/FCF	27,8 x	39,1 x	56,5 x	57,3 x	64,4 x	84,1 x	50,5 x	44 x
FCF Yield	3,6%	2,56%	1,77%	1,75%	1,55%	1,19%	1,98%	2,27%
Price to Book	1,97 x	4,05 x	4,73 x	4,03 x	6,51 x	5,53 x	5,22 x	5,24 x
N. Titoli (in migliaia)	916.155	921.552	921.553	928.536	952.835	952.835	-	-
Prezzo di riferimento ²	294,8	638,9	777,4	708,8	1.096	1.115	1.115	1.115
Data di pubblicazione	14/05/20	06/05/21	04/05/22	25/04/23	23/04/24	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Fatturato ¹	96.374	116.020	124.254	137.832	152.058	177.393	198.327	217.183
EBITDA ¹	12.922	15.438	17.188	18.565	22.841	28.132	32.380	36.406
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	10.504	12.890	14.408	15.524	19.070	23.271	27.083	30.680
Margine operativo	10,9%	11,11%	11,6%	11,26%	12,54%	13,12%	13,66%	14,13%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	8.094	13.111	14.560	17.936	16.957	23.284	27.308	30.734
Risultato netto ¹	4.598	8.567	9.358	12.038	11.503	16.281	19.415	22.410
Margine netto	4,77%	7,38%	7,53%	8,73%	7,57%	9,18%	9,79%	10,32%
EPS ²	4,990	9,300	10,15	13,02	12,32	16,86	20,33	23,42
Free Cash Flow ¹	9.315	14.457	12.425	11.495	16.264	12.317	20.204	24.139
Margine FCF	9,67%	12,46%	10%	8,34%	10,7%	6,94%	10,19%	11,11%
FCF Conversion (EBITDA)	72,09%	93,65%	72,29%	61,92%	71,21%	43,78%	62,4%	66,31%
FCF Conversion (Risultato netto)	202,6%	168,75%	132,77%	95,49%	141,39%	75,65%	104,06%	107,72%
Dividendo/Azione ²	2,700	4,050	6,050	8,450	7,750	9,572	11,06	12,74
Data di pubblicazione	14/05/20	06/05/21	04/05/22	25/04/23	23/04/24	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Fatturato ¹	32.084	31.754	33.268	33.630	34.746	36.187	37.412	37.338	38.039	39.269	41.118	41.044	41.830	43.112
EBITDA ¹	4.617	4.443	4.573	4.338	4.537	5.117	5.450	5.371	5.724	6.296	6.337	6.570	6.704	7.273
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	3.919	3.722	3.844	3.607	3.785	4.288	4.631	4.432	4.869	5.138	5.057	5.299	5.441	6.020
Margine operativo	12,21%	11,72%	11,55%	10,73%	10,89%	11,85%	12,38%	11,87%	12,8%	13,08%	12,3%	12,91%	13,01%	13,96%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	3.876	3.846	3.795	4.817	4.823	4.501	4.894	4.909	4.217	2.937	4.994	5.257	5.413	6.171
Risultato netto ¹	2.650	2.175	2.555	3.280	3.518	2.686	3.166	3.382	2.789	2.166	3.524	3.733	3.863	4.291
Margine netto	8,26%	6,85%	7,68%	9,75%	10,12%	7,42%	8,46%	9,06%	7,33%	5,52%	8,57%	9,1%	9,23%	9,95%
EPS	2,880	2,360	2,770	3,560	3,790	2,890	3,410	3,640	3,000	2,280	-	-	-	-
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,39	-
Data di pubblicazione	02/02/22	04/05/22	10/08/22	20/10/22	02/02/23	25/04/23	26/07/23	31/10/23	07/02/24	23/04/24	-	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Indebitamento netto ¹	-	-	-	-	2.607	-	-	-
Liquidità Netta ¹	11.538	24.047	13.859	-	-	26.237	41.030	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	0,1141 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	9.315	14.457	12.425	11.495	16.265	12.317	20.204	24.139
ROE (utile netto/patrimonio netto)	4,35%	6,04%	6,65%	6,9%	7,12%	9,28%	10%	11,2%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	-	4,77%	4,94%	4,53%	5,43%	6,13%	7,1%
Totale attività ¹	-	-	196.221	243.895	254.160	299.655	316.551	315.629
Attivo netto per azione ²	150,0	158,0	164,0	176,0	169,0	201,0	214,0	213,0
Cash Flow per azione ²	-	18,00	16,40	15,80	20,70	18,20	23,40	27,10
Capex ¹	1.508	2.107	2.733	3.118	3.102	3.560	3.958	4.609
Capex/Fatturo	1,56%	1,82%	2,2%	2,26%	2,04%	2,01%	2%	2,12%
Data di pubblicazione	14/05/20	06/05/21	04/05/22	25/04/23	23/04/24	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Tata Consumer Products Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

1.115 INR

Prezzo obiettivo medio

1.218 INR

Differenza / Target Medio

+9,29%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Caffè e tè

	Variaz. 1 gen.	Capi.
TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED	+2,56%	12,71 Mrd
JDE PEET'S N.V.	-19,38%	10,26 Mrd
ITALMOBILIARE S.P.A.	+1,80%	1,28 Mrd
WESTROCK COFFEE COMPANY	-5,39%	871 Mln
XIANGPIAOPIAO FOOD CO.,LTD	-12,08%	854 Mln
TENFU (CAYMAN) HOLDINGS COMPANY LIMITED	-8,00%	640 Mln
KUBER RESOURCES CORPORATION	-12,73%	637 Mln
TAIWAN TEA CORPORATION	-1,84%	521 Mln
BRC INC.	+66,12%	414 Mln
KEY COFFEE INC.	-1,92%	278 Mln

Caffè e tè