Finanza The Cheesecake Factory Incorporated

Azioni

CAKE

US1630721017

Ristorazione

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:02 31/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
38,48 ^USD	+0,05%		+2,67%	+9,91%

28/05	THE CHEESECAKE FACTORY INCORPORATED : valutazione negativa da JPMorgan Chase	ZM
15/05	THE CHEESECAKE FACTORY INCORPORATED : Stephens Inc. ottimista sul caso	ZM

Valorizzazione

Periodo fiscale: January	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	1.739	1.689	2.042	1.631	1.745	1.961	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	1.971	1.815	2.319	1.631	2.158	2.383	2.391	2.385
P/E ratio	13,6 x	-5,86 x	38,8 x	36,9 x	16,6 x	12,2 x	10,9 x	9,82 x
Rendimento	3,54%	0,97%	-	-	3,14%	2,87%	2,92%	3,56%
Capitalizzazione/Fatturato	0,7 x	0,85 x	0,7 x	0,49 x	0,51 x	0,54 x	0,51 x	0,48 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,79 x	0,92 x	0,79 x	0,49 x	0,63 x	0,66 x	0,62 x	0,59 x
Valore dell'impresa/EBITDA	9,11 x	-122 x	10,7 x	9,26 x	8,89 x	8,58 x	7,97 x	7,46 x
Valore dell'impresa/FCF	13,6 x	-38,3 x	15,9 x	-	32,2 x	14,8 x	16,2 x	-
FCF Yield	7,36%	-2,61%	6,3%	-	3,1%	6,75%	6,19%	-
Price to Book	3,05 x	5,86 x	5,64 x	-	5,22 x	4,85 x	4,02 x	3,4 x
N. Titoli (in migliaia)	44.634	45.584	52.169	51.420	50.773	50.958	-	-
Prezzo di riferimento ²	38,97	37,06	39,15	31,71	34,36	38,48	38,48	38,48
Data di pubblicazione	19/02/20	17/02/21	16/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: January	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	2.483	1.983	2.928	3.303	3.440	3.612	3.839	4.075
EBITDA ¹	216,3	-14,9	216,9	176,1	242,9	277,8	299,8	319,7
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	128,1	-106,3	127,2	83,69	149,7	176,1	192,1	206
Margine operativo	5,16%	-5,36%	4,35%	2,53%	4,35%	4,88%	5,01%	5,05%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	140,3	-356	71,62	32,89	100	169,5	182,1	200
Risultato netto ¹	127,9	-277,1	49,13	43,12	101,4	152,6	164,8	182
Margine netto	5,15%	-13,97%	1,68%	1,31%	2,95%	4,22%	4,29%	4,47%
EPS ²	2,860	-6,320	1,010	0,8600	2,070	3,165	3,532	3,920
Free Cash Flow ¹	145	-47,42	146,1	-	67	160,9	147,9	-
Margine FCF	5,84%	-2,39%	4,99%	-	1,95%	4,45%	3,85%	-
FCF Conversion (EBITDA)	67,04%	-	67,34%	-	27,59%	57,91%	49,33%	-
FCF Conversion (Risultato netto)	113,35%	-	297,29%	-	66,11%	105,44%	89,73%	-
Dividendo/Azione ²	1,380	0,3600	-	-	1,080	1,106	1,124	1,371
Data di pubblicazione	19/02/20	17/02/21	16/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Gennaio	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	776,7	793,7	832,6	784	892,8	866,1	866,2	830,2	877	891,2	909,3	879,5	931,5	947,5	963,6
EBITDA ¹	48,29	50,92	51,6	21,53	52,02	60,31	71,44	43,33	67,77	67,25	79,69	52,81	77,41	73,07	86,86
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	25,44	29,42	29	-1,124	26,4	37,36	48,1	20,49	43,76	42,5	54,72	27,32	51,63	46,86	59,48
Margine operativo	3,28%	3,71%	3,48%	-0,14%	2,96%	4,31%	5,55%	2,47%	4,99%	4,77%	6,02%	3,11%	5,54%	4,95%	6,17%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-0,525	26,86	26,81	-3,52	-17,26	32,05	45,31	17	5,656	37,53	53,16	25,75	50,07	46,37	59,78
Risultato netto ¹	2,11	23,16	25,66	-2,398	-3,298	28,05	42,68	17,94	12,68	33,19	48,08	24,23	46,99	41,9	54,04
Margine netto	0,27%	2,92%	3,08%	-0,31%	-0,37%	3,24%	4,93%	2,16%	1,45%	3,72%	5,29%	2,75%	5,04%	4,42%	5,61%
EPS ²	0,0400	0,4500	0,5000	-0,0500	-0,0700	0,5600	0,8700	0,3700	0,2600	0,6800	1,000	0,4888	0,9748	0,8863	1,119
Dividendo/Azione ²	-	-	0,2700	0,2700	-	0,2700	0,2700	-	0,2700	-	0,2700	0,2733	0,2783	0,2825	0,2767
Data di pubblicazione	16/02/22	27/04/22	27/07/22	01/11/22	22/02/23	10/05/23	02/08/23	01/11/23	21/02/24	08/05/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Gennaio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	232	126	276	-	414	422	430	425
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,071 x	-8,451 x	1,274 x	-	1,704 x	1,52 x	1,434 x	1,328 x
Free Cash Flow ¹	145	-47,4	146	-	67	161	148	-
ROE (utile netto/patrimonio netto)	20,4%	-17,4%	36,4%	-	43,2%	41,5%	37,3%	34,6%
ROA (utile netto/totale attivi)	6,16%	-9,92%	4,07%	-	4,69%	4,84%	5,2%	5,9%
Totale attività ¹	2.077	2.794	1.208	-	2.159	3.150	3.170	3.082
Attivo netto per azione ²	12,80	6,330	6,950	-	6,580	7,940	9,570	11,30
Cash Flow per azione ²	4,910	0,0700	4,390	-	4,440	6,830	6,510	7,270
Capex ¹	73,8	50,3	66,9	-	152	186	194	204
Capex/Fatturo	2,97%	2,54%	2,29%	-	4,42%	5,14%	5,06%	5,02%
Data di pubblicazione	19/02/20	17/02/21	16/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per The Cheesecake Factory Incorporated

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

38,48 USD

Prezzo obiettivo medio

39,19 USD

Differenza / Target Medio

+1,84%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Servizi alimentari commerciali

	Variaz. 1 gen.	Capi.
THE CHEESECAKE FACTORY INCORPORATED	+9,91%	1,96 Mrd
TEXAS ROADHOUSE, INC.	+41,27%	11,53 Mrd
ARAMARK	+14,41%	8,46 Mrd
BRINKER INTERNATIONAL, INC.	+63,50%	3,14 Mrd
FOOD & LIFE COMPANIES LTD.	-1,62%	2,1 Mrd
SSP GROUP PLC	-29,17%	1,68 Mrd
DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT	+4,02%	1,66 Mrd
CREATE RESTAURANTS HOLDINGS INC.	-0,73%	1,45 Mrd
TONGQINGLOU CATERING CO., LTD.	-19,32%	878 Mln
BJ'S RESTAURANTS, INC.	-2,69%	819 Mln

Servizi alimentari commerciali