Finanza The Mosaic Company

Azioni

MOS

US61945C1036

Chimica-agricoltura

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 31/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
30,93 ^USD	+2,89%		-0,16%	-13,43%

13/05	THE MOSAIC COMPANY : Stifel Nicolaus mantiene la raccomandazione Buy	ZM
13/05	THE MOSAIC COMPANY : per Barclays il titolo è Neutral	ZM

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	8.196	8.723	14.889	14.937	11.678	9.941	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	12.292	12.727	18.401	17.824	15.091	13.546	13.471	13.380
P/E ratio	-7,78 x	13,1 x	9,2 x	4,36 x	10,2 x	14,5 x	11,9 x	12,2 x
Rendimento	0,81%	0,87%	0,7%	1,37%	2,94%	2,71%	2,76%	2,79%
Capitalizzazione/Fatturato	0,92 x	1 x	1,2 x	0,78 x	0,85 x	0,81 x	0,83 x	0,81 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,38 x	1,47 x	1,49 x	0,93 x	1,1 x	1,11 x	1,13 x	1,09 x
Valore dell'impresa/EBITDA	9,13 x	8,14 x	5,13 x	2,87 x	5,47 x	5,81 x	5,92 x	6,03 x
Valore dell'impresa/FCF	-69,5 x	30,9 x	20,5 x	6,63 x	15 x	15,4 x	15,4 x	14,4 x
FCF Yield	-1,44%	3,24%	4,88%	15,1%	6,66%	6,49%	6,5%	6,95%
Price to Book	0,89 x	0,91 x	1,44 x	1,42 x	0,94 x	0,8 x	0,76 x	0,75 x
N. Titoli (in migliaia)	378.763	379.090	378.955	340.481	326.835	321.393	-	-
Prezzo di riferimento ²	21,64	23,01	39,29	43,87	35,73	30,93	30,93	30,93
Data di pubblicazione	19/02/20	17/02/21	22/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	8.906	8.682	12.357	19.125	13.696	12.199	11.971	12.275
EBITDA ¹	1.347	1.563	3.585	6.216	2.761	2.330	2.277	2.217
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	460,1	700	2.742	5.256	1.768	1.340	1.323	1.410
Margine operativo	5,17%	8,06%	22,19%	27,48%	12,91%	10,98%	11,05%	11,48%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-1.256	180,9	2.225	4.642	1.326	905,6	1.070	1.064
Risultato netto ¹	-1.067	666,1	1.631	3.583	1.165	695,5	826,4	803,6
Margine netto	-11,98%	7,67%	13,2%	18,73%	8,51%	5,7%	6,9%	6,55%
EPS ²	-2,780	1,750	4,270	10,06	3,500	2,140	2,602	2,529
Free Cash Flow ¹	-176,8	412	898,4	2.688	1.005	878,5	875	929,7
Margine FCF	-1,99%	4,75%	7,27%	14,06%	7,34%	7,2%	7,31%	7,57%
FCF Conversion (EBITDA)	-	26,36%	25,06%	43,25%	36,39%	37,7%	38,42%	41,92%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	61,85%	55,1%	75,04%	86,26%	126,32%	105,88%	115,69%
Dividendo/Azione ²	0,1750	0,2000	0,2750	0,6000	1,050	0,8369	0,8527	0,8643
Data di pubblicazione	19/02/20	17/02/21	22/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	3.841	3.922	5.373	5.348	4.481	3.604	3.394	3.548	3.150	2.679	2.907	3.363	3.018	2.628	2.690
EBITDA ¹	1.227	1.451	2.028	1.686	1.051	777	744	594	646	576	590,9	598,9	603,3	537,5	583,4
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.007	1.209	1.784	1.451	812	545	491	349	383	326	293,9	348,7	350,5	292	307
Margine operativo	26,22%	30,82%	33,2%	27,13%	18,12%	15,12%	14,47%	9,84%	12,16%	12,17%	10,11%	10,37%	11,61%	11,11%	11,41%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	885,9	1.527	1.377	1.061	677,2	546	474,6	-18,6	323,9	25,2	287,9	284,6	292,3	184,7	258,6
Risultato netto ¹	664,8	1.182	1.036	841,7	523,2	434,8	369	-4,2	365,3	45,2	229,4	240,7	212,6	153,2	201
Margine netto	17,31%	30,14%	19,28%	15,74%	11,68%	12,06%	10,87%	-0,12%	11,6%	1,69%	7,89%	7,16%	7,04%	5,83%	7,47%
EPS ²	1,760	3,190	2,850	2,420	1,520	1,280	1,110	-0,0100	1,110	0,1400	0,7403	0,7477	0,6776	0,5333	0,7467
Dividendo/Azione ²	0,0750	0,1130	0,1500	0,1500	0,1500	0,4500	0,2000	0,2000	0,2000	0,2100	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000
Data di pubblicazione	22/02/22	02/05/22	01/08/22	07/11/22	22/02/23	03/05/23	01/08/23	07/11/23	21/02/24	01/05/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	4.095	4.004	3.512	2.887	3.413	3.606	3.530	3.439
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	3,04 x	2,562 x	0,9797 x	0,4644 x	1,236 x	1,547 x	1,55 x	1,551 x
Free Cash Flow ¹	-177	412	898	2.689	1.005	879	875	930
ROE (utile netto/patrimonio netto)	0,63%	3,45%	19,1%	31,6%	9,77%	6,16%	5,39%	5,31%
ROA (utile netto/totale attivi)	0,31%	1,66%	9,2%	15,8%	5,02%	3,71%	3,74%	3,68%
Totale attività ¹	-342.555	40.168	17.731	22.711	23.209	18.746	22.100	21.845
Attivo netto per azione ²	24,30	25,30	27,20	30,80	37,90	38,70	40,80	41,40
Cash Flow per azione ²	2,850	4,150	5,730	11,10	7,220	5,460	5,230	5,460
Capex ¹	1.272	1.171	1.289	1.247	1.402	1.160	1.063	1.042
Capex/Fatturo	14,28%	13,48%	10,43%	6,52%	10,24%	9,51%	8,88%	8,49%
Data di pubblicazione	19/02/20	17/02/21	22/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per The Mosaic Company

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

30,93 USD

Prezzo obiettivo medio

35,69 USD

Differenza / Target Medio

+15,40%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Concime

	Variaz. 1 gen.	Capi.
THE MOSAIC COMPANY	-13,43%	9,94 Mrd
CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC.	+0,29%	14,57 Mrd
SABIC AGRI-NUTRIENTS COMPANY	-20,84%	13,45 Mrd
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO.,LTD	+8,40%	12,82 Mrd
YARA INTERNATIONAL ASA	-10,05%	7,87 Mrd
ACRON	-.--%	7,45 Mrd
FERTIGLOBE PLC	-18,52%	5,47 Mrd
COROMANDEL INTERNATIONAL LIMITED	+4,45%	4,61 Mrd
ASIA-POTASH INTERNATIONAL INVESTMENT (GUANGZHOU)CO.,LTD.	-27,21%	2,42 Mrd
YONFER AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO., LTD.	+7,37%	2,17 Mrd

Concime