Finanza Toyo Suisan Kaisha, Ltd.

Azioni

2875

JP3613000003

Prodotti alimentari

Tempo differito Japan Exchange Altri mercati azionari 08:00:00 30/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
11.200 ^JPY	+0,76%		-1,71%	+53,85%

14/05	L'utile attribuibile di Toyo Suisan Kaisha è aumentato del 68% nell'anno fiscale 2024	MT
24/04	IL GRUPPO DI INVESTITORI, NELLA RELAZIONE, ESORTA TOYO SUISAN KAISHA A USCIRE DALL'ATTIVITÀ LEG...	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	430.473	533.111	474.895	446.298	566.807	1.135.140	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	316.755	401.725	319.516	272.325	384.540	967.653	915.347	897.605
P/E ratio	23,3 x	22,8 x	16,3 x	19,9 x	17,1 x	17,4 x	19,5 x	20 x
Rendimento	1,66%	1,53%	1,94%	2,06%	1,8%	1,79%	1,46%	1,52%
Capitalizzazione/Fatturato	1,07 x	1,28 x	1,14 x	1,23 x	1,3 x	1,98 x	2,26 x	2,2 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,79 x	0,97 x	0,77 x	0,75 x	0,88 x	1,98 x	1,82 x	1,74 x
Valore dell'impresa/EBITDA	8,45 x	9,31 x	6,21 x	6,05 x	6,83 x	11,5 x	10,5 x	10,2 x
Valore dell'impresa/FCF	86,3 x	13,7 x	10,4 x	13,2 x	-	19 x	24,9 x	24,9 x
FCF Yield	1,16%	7,28%	9,59%	7,59%	-	5,25%	4,01%	4,02%
Price to Book	1,45 x	1,74 x	1,43 x	1,26 x	1,45 x	2,09 x	2,31 x	2,23 x
N. Titoli (in migliaia)	102.129	102.129	102.128	102.128	102.127	102.127	-	-
Prezzo di riferimento ²	4.215	5.220	4.650	4.370	5.550	11.115	11.115	11.115
Data di pubblicazione	10/05/19	15/05/20	14/05/21	13/05/22	12/05/23	10/05/24	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	401.064	416.031	417.511	361.495	435.786	489.013	503.223	515.902
EBITDA ¹	37.503	43.128	51.469	45.011	56.329	83.800	86.821	88.077
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	23.661	28.348	36.460	29.737	40.330	66.696	69.597	69.829
Margine operativo	5,9%	6,81%	8,73%	8,23%	9,25%	13,64%	13,83%	13,54%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	25.906	32.600	38.909	31.586	43.547	73.209	75.301	75.559
Risultato netto ¹	18.438	23.379	29.070	22.414	33.126	55.653	57.936	56.619
Margine netto	4,6%	5,62%	6,96%	6,2%	7,6%	11,38%	11,51%	10,97%
EPS ²	180,5	228,9	284,6	219,5	324,4	545,0	569,3	556,5
Free Cash Flow ¹	3.670	29.238	30.656	20.656	-	50.797	36.696	36.081
Margine FCF	0,92%	7,03%	7,34%	5,71%	-	10,39%	7,29%	6,99%
FCF Conversion (EBITDA)	9,79%	67,79%	59,56%	45,89%	-	60,62%	42,27%	40,97%
FCF Conversion (Risultato netto)	19,9%	125,06%	105,46%	92,16%	-	91,27%	63,34%	63,73%
Dividendo/Azione ²	70,00	80,00	90,00	90,00	100,0	170,0	162,0	169,3
Data di pubblicazione	10/05/19	15/05/20	14/05/21	13/05/22	12/05/23	10/05/24	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Fatturato ¹	198.345	-	203.594	86.858	170.498	97.599	93.398	103.127	109.813	212.940	112.373	110.473	222.846	111.181	123.709	234.890	123.509	130.614	116.919	127.480	135.495	125.759
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	12.483	-	16.758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	11.664	-	18.134	6.397	14.796	10.026	4.915	10.727	8.251	18.978	12.907	8.445	21.352	13.190	16.634	29.824	18.187	18.685	17.245	17.234	18.987	19.934
Margine operativo	5,88%	-	8,91%	7,36%	8,68%	10,27%	5,26%	10,4%	7,51%	8,91%	11,49%	7,64%	9,58%	11,86%	13,45%	12,7%	14,73%	14,31%	14,75%	13,52%	14,01%	15,85%
Risultato ante Imposte (EBT)	13.149	-	20.127	-	15.714	10.586	-	11.236	-	20.245	13.565	9.737	23.302	15.275	-	33.392	20.017	-	-	-	-	-
Risultato netto ¹	9.571	-	14.704	4.535	10.975	7.378	4.061	8.649	6.621	15.270	10.098	7.758	17.856	11.023	14.109	25.132	14.772	15.749	14.412	14.523	15.504	15.661
Margine netto	4,83%	-	7,22%	5,22%	6,44%	7,56%	4,35%	8,39%	6,03%	7,17%	8,99%	7,02%	8,01%	9,91%	11,4%	10,7%	11,96%	12,06%	12,33%	11,39%	11,44%	12,45%
EPS ²	93,72	-	144,0	44,41	107,5	72,24	39,77	84,69	64,84	149,5	98,87	75,96	-	107,9	138,2	246,1	144,6	154,2	141,1	142,2	152,5	154,1
Dividendo/Azione ²	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-	-	-	40,00	-	-	-	-	60,00	60,00	-	80,00	-	85,00	-	85,00
Data di pubblicazione	31/10/19	15/05/20	30/10/20	29/10/21	29/10/21	31/01/22	13/05/22	29/07/22	31/10/22	31/10/22	31/01/23	12/05/23	12/05/23	31/07/23	31/10/23	31/10/23	31/01/24	10/05/24	-	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	113.718	131.386	155.379	173.973	182.267	199.308	219.793	237.535
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	3.670	29.238	30.656	20.656	-	50.797	36.696	36.081
ROE (utile netto/patrimonio netto)	6,4%	7,8%	9,1%	6,5%	8,9%	13%	12,1%	11,4%
ROA (utile netto/totale attivi)	6,85%	7,91%	9,34%	7,23%	9,19%	14%	9,67%	10%
Totale attività ¹	269.032	295.611	311.261	310.061	360.532	396.865	599.338	564.782
Attivo netto per azione ²	2.905	3.003	3.246	3.475	3.840	4.527	4.808	4.994
Cash Flow per azione ²	316,0	374,0	432,0	369,0	481,0	712,0	681,0	701,0
Capex ¹	30.390	19.691	17.127	13.117	14.253	19.700	56.500	32.500
Capex/Fatturo	7,58%	4,73%	4,1%	3,63%	3,27%	4,03%	11,23%	6,3%
Data di pubblicazione	10/05/19	15/05/20	14/05/21	13/05/22	12/05/23	10/05/24	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Toyo Suisan Kaisha, Ltd.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

11.115 JPY

Prezzo obiettivo medio

10.506 JPY

Differenza / Target Medio

-5,48%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Trasformazione dei prodotti alimentari - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
TOYO SUISAN KAISHA, LTD.	+53,85%	7,2 Mrd
NESTLÉ S.A.	-6,49%	262 Mrd
MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.	-7,61%	89,78 Mrd
KRAFT HEINZ	-6,33%	42,09 Mrd
DANONE	-0,24%	40,72 Mrd
THE HERSHEY COMPANY	+3,81%	39,14 Mrd
GENERAL MILLS, INC.	+2,07%	37,54 Mrd
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY	-16,88%	29,68 Mrd
NESTLÉ INDIA LIMITED	-9,20%	28,55 Mrd
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	+12,67%	25,28 Mrd

Trasformazione dei prodotti alimentari - Altri