Finanza Trane Technologies plc

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IE00BK9ZQ967

Componenti elettrici

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 10/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
332 ^USD	-0,28%		+3,97%	+36,11%

07/05	Trane Technologies plc fornisce una guida agli utili per l'intero anno 2024	CI
02/05	TRANE TECHNOLOGIES PLC : JPMorgan Chase ribadisce il giudizio positivo sul titolo	ZM

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	31.677	34.857	47.990	38.712	55.501	75.144	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	35.947	36.839	50.673	42.328	59.186	78.461	77.464	76.474
P/E ratio	23 x	41,2 x	33,9 x	22,2 x	27,4 x	31,8 x	28,6 x	25,6 x
Rendimento	1,59%	1,46%	1,17%	1,59%	-	0,98%	1,06%	1,13%
Capitalizzazione/Fatturato	1,91 x	2,8 x	3,39 x	2,42 x	3,14 x	3,91 x	3,68 x	3,46 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,17 x	2,96 x	3,58 x	2,65 x	3,35 x	4,09 x	3,79 x	3,52 x
Valore dell'impresa/EBITDA	13,7 x	19,2 x	21,4 x	15,7 x	18,6 x	21,6 x	19,8 x	18 x
Valore dell'impresa/FCF	21,6 x	28,6 x	37,1 x	34,9 x	28,3 x	33,2 x	29,4 x	27,1 x
FCF Yield	4,63%	3,5%	2,69%	2,86%	3,53%	3,01%	3,41%	3,68%
Price to Book	4,44 x	5,49 x	7,8 x	6,48 x	8,02 x	10,3 x	8,91 x	7,83 x
N. Titoli (in migliaia)	238.317	240.125	237.540	230.307	227.557	226.352	-	-
Prezzo di riferimento ²	132,9	145,2	202,0	168,1	243,9	332,0	332,0	332,0
Data di pubblicazione	29/01/20	05/02/21	31/01/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	16.599	12.455	14.136	15.992	17.678	19.203	20.417	21.729
EBITDA ¹	2.620	1.918	2.364	2.694	3.184	3.637	3.915	4.250
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	2.234	1.641	2.069	2.379	2.888	3.276	3.556	3.871
Margine operativo	13,46%	13,17%	14,63%	14,88%	16,34%	17,06%	17,42%	17,81%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.742	1.288	1.791	2.172	2.567	3.010	3.305	3.672
Risultato netto ¹	1.411	854,9	1.444	1.756	2.024	2.385	2.625	2.904
Margine netto	8,5%	6,86%	10,21%	10,98%	11,45%	12,42%	12,86%	13,36%
EPS ²	5,770	3,520	5,960	7,570	8,890	10,45	11,62	12,98
Free Cash Flow ¹	1.665	1.289	1.365	1.212	2.089	2.364	2.638	2.818
Margine FCF	10,03%	10,35%	9,66%	7,58%	11,82%	12,31%	12,92%	12,97%
FCF Conversion (EBITDA)	63,56%	67,18%	57,76%	45%	65,6%	65%	67,39%	66,3%
FCF Conversion (Risultato netto)	118,04%	150,75%	94,55%	69,01%	103,21%	99,11%	100,49%	97,04%
Dividendo/Azione ²	2,120	2,120	2,360	2,680	-	3,237	3,514	3,739
Data di pubblicazione	29/01/20	05/02/21	31/01/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	3.569	3.356	4.190	4.372	4.074	3.666	4.705	4.883	4.424	4.216	5.108	5.225	4.693	4.430	5.419
EBITDA ¹	525,4	461,5	785,5	809,1	637,8	542,4	926,8	954,4	760,7	706,1	1.034	1.055	829,6	766,4	1.097
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	446,9	384,9	707,3	728,8	558,1	472,4	848,5	879,2	688,4	639,6	943,6	964,1	739,9	674,4	1.020
Margine operativo	12,52%	11,47%	16,88%	16,67%	13,7%	12,89%	18,04%	18,01%	15,56%	15,17%	18,47%	18,45%	15,77%	15,22%	18,83%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	394,6	331,5	653,1	665	522,4	389,8	766,4	796,3	614,8	550,7	876,5	896,7	685,3	625,4	966,6
Risultato netto ¹	325,8	260,2	509,3	547,9	439,1	307,1	586,2	626,3	504,3	436,3	695	709,9	536,9	494,7	765,8
Margine netto	9,13%	7,75%	12,15%	12,53%	10,78%	8,38%	12,46%	12,83%	11,4%	10,35%	13,61%	13,59%	11,44%	11,17%	14,13%
EPS ²	1,350	1,130	2,160	2,380	1,910	1,350	2,570	2,740	2,230	1,920	3,044	3,115	2,373	2,190	3,400
Dividendo/Azione ²	0,5900	0,6700	0,6700	0,6700	0,6700	0,7500	-	0,7500	-	0,8400	0,8094	0,8237	0,8374	0,8977	0,8946
Data di pubblicazione	31/01/22	04/05/22	03/08/22	02/11/22	02/02/23	03/05/23	02/08/23	01/11/23	01/02/24	30/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	4.270	1.982	2.683	3.616	3.685	3.317	2.319	1.330
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,63 x	1,033 x	1,135 x	1,342 x	1,157 x	0,912 x	0,5924 x	0,3129 x
Free Cash Flow ¹	1.665	1.289	1.365	1.212	2.089	2.364	2.638	2.818
ROE (utile netto/patrimonio netto)	19,6%	15,8%	22,7%	28,4%	30,8%	32,6%	33,1%	31,5%
ROA (utile netto/totale attivi)	7,35%	5,61%	7,97%	9,72%	10,8%	12,3%	12,6%	13%
Totale attività ¹	19.203	15.249	18.109	18.071	18.737	19.421	20.816	22.279
Attivo netto per azione ²	29,90	26,40	25,90	25,90	30,40	32,10	37,20	42,40
Cash Flow per azione ²	7,850	5,900	6,550	6,400	10,40	12,30	13,50	15,30
Capex ¹	254	146	223	291	301	346	353	377
Capex/Fatturo	1,53%	1,17%	1,58%	1,82%	1,7%	1,8%	1,73%	1,74%
Data di pubblicazione	29/01/20	05/02/21	31/01/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Trane Technologies plc

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

A-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

332 USD

Prezzo obiettivo medio

310,4 USD

Differenza / Target Medio

-6,50%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria

	Variaz. 1 gen.	Capi.
TRANE TECHNOLOGIES PLC	+36,11%	75,14 Mrd
CARRIER GLOBAL CORPORATION	+14,01%	59,02 Mrd
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.	+6,37%	46,36 Mrd
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	+13,79%	44,19 Mrd
WATSCO, INC.	+11,85%	17,81 Mrd
LENNOX INTERNATIONAL INC.	+10,50%	17,62 Mrd
A. O. SMITH CORPORATION	+4,78%	12,67 Mrd
NIBE INDUSTRIER AB	-18,70%	10,64 Mrd
AAON, INC.	+4,63%	6,35 Mrd
NINGBO DEYE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.	+18,59%	5,92 Mrd

Sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria