Finanza TransAlta Corporation

Azioni

TA

CA89346D1078

Produttori di energia indipendenti

Mercato chiuso - Toronto S.E. Altri mercati azionari 22:00:00 03/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
9,79 ^CAD	0,00%		+0,82%	-11,16%

28/05	TransAlta Corporation (TSX:TA) annuncia un riacquisto di azioni per 14.000.000 di azioni, che rappresentano il 4,62% del capitale azionario emesso.	CI
27/05	TransAlta Corporation autorizza un Piano di riacquisto.	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	2.598	2.652	3.808	3.268	3.415	2.969	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	5.725	5.827	6.863	6.542	7.280	7.321	6.979	6.796
P/E ratio	51,6 x	-7,93 x	-6,6 x	1.211 x	4,73 x	11,6 x	56,5 x	12,1 x
Rendimento	1,29%	1,76%	1,35%	1,69%	2%	2,45%	2,59%	2,68%
Capitalizzazione/Fatturato	1,11 x	1,26 x	1,4 x	1,1 x	1,02 x	1 x	1,17 x	1,15 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,44 x	2,77 x	2,52 x	2,2 x	2,17 x	2,47 x	2,75 x	2,64 x
Valore dell'impresa/EBITDA	6,17 x	6,29 x	5,43 x	4 x	4,46 x	5,89 x	6,08 x	6,6 x
Valore dell'impresa/FCF	15,1 x	16,3 x	13,2 x	-160 x	12,4 x	12,5 x	11,3 x	9,47 x
FCF Yield	6,62%	6,14%	7,59%	-0,63%	8,09%	8,03%	8,86%	10,6%
Price to Book	1,3 x	1,13 x	2,41 x	2,96 x	-	3,04 x	2,62 x	2,39 x
N. Titoli (in migliaia)	279.952	274.226	271.015	269.888	309.865	303.257	-	-
Prezzo di riferimento ²	9,280	9,670	14,05	12,11	11,02	9,790	9,790	9,790
Data di pubblicazione	04/03/20	03/03/21	24/02/22	23/02/23	23/02/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	2.347	2.101	2.721	2.976	3.355	2.962	2.539	2.576
EBITDA ¹	928	927	1.263	1.634	1.632	1.244	1.148	1.030
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	338	273	734	1.035	1.011	752,5	534,5	669
Margine operativo	14,4%	12,99%	26,98%	34,78%	30,13%	25,41%	21,05%	25,97%
Risultato ante Imposte (EBT)	193	-303	-380	353	880	-	-	-
Risultato netto ¹	52	-336	-576	4	644	220	8,5	-
Margine netto	2,22%	-15,99%	-21,17%	0,13%	19,2%	7,43%	0,33%	-
EPS ²	0,1800	-1,220	-2,130	0,0100	2,330	0,8467	0,1733	0,8100
Free Cash Flow ¹	379	358	521	-41	589	588	618	718
Margine FCF	16,15%	17,04%	19,15%	-1,38%	17,56%	19,85%	24,34%	27,87%
FCF Conversion (EBITDA)	40,84%	38,62%	41,25%	-	36,09%	47,27%	53,82%	69,73%
FCF Conversion (Risultato netto)	728,85%	-	-	-	91,46%	267,27%	7.270,88%	-
Dividendo/Azione ²	0,1200	0,1700	0,1900	0,2050	0,2200	0,2400	0,2537	0,2625
Data di pubblicazione	04/03/20	03/03/21	24/02/22	23/02/23	23/02/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato	610	735	458	929	854	1.089	625	1.017	624	-	-	-	-	-	-
EBITDA ¹	270	266	279	555	541	503	387	453	289	328	283,6	325,3	306,5	-	265
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	136	149	164	376	353	327	214	313	157	204	141	-	-	-	-
Margine operativo	22,3%	20,27%	35,81%	40,47%	41,33%	30,03%	34,24%	30,78%	25,16%	-	-	-	-	-	-
Risultato ante Imposte (EBT)	-	242	-22	126	7	-	79	453	-	-	-	-	-	-	-
Risultato netto	-78	186	-80	61	-163	294	62	372	-84	-	-	-	-	-	-
Margine netto	-12,79%	25,31%	-17,47%	6,57%	-19,09%	27%	9,92%	36,58%	-13,46%	-	-	-	-	-	-
EPS ²	-0,2900	0,6900	-0,3000	0,2300	-0,6100	1,100	0,2300	1,410	-0,2700	0,7200	0,0500	0,2500	0,1100	0,2100	0,0500
Dividendo/Azione ²	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0550	-	0,0550	0,0550	0,0550	0,0600	0,0600	0,0600	0,0600	-	-
Data di pubblicazione	24/02/22	06/05/22	05/08/22	08/11/22	23/02/23	05/05/23	04/08/23	07/11/23	23/02/24	03/05/24	-	-	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	3.127	3.175	3.055	3.274	3.865	4.352	4.010	3.827
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	3,37 x	3,425 x	2,419 x	2,004 x	2,368 x	3,499 x	3,492 x	3,717 x
Free Cash Flow ¹	379	358	521	-41	589	588	618	718
ROE (utile netto/patrimonio netto)	1,75%	-6,49%	1,93%	-12,2%	35,3%	33,9%	-8,6%	-
ROA (utile netto/totale attivi)	0,55%	-1,79%	-	-	-	2,5%	-0,6%	-
Totale attività ¹	9.468	18.770	-	-	-	8.800	-1.417	-
Attivo netto per azione ²	7,140	8,550	5,830	4,100	-	3,220	3,730	4,090
Cash Flow per azione ²	2,570	2,490	3,580	4,400	4,860	2,860	2,450	2,320
Capex ¹	417	486	480	918	875	414	283	318
Capex/Fatturo	17,77%	23,13%	17,64%	30,85%	26,08%	13,98%	11,14%	12,34%
Data di pubblicazione	04/03/20	03/03/21	24/02/22	23/02/23	23/02/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per TransAlta Corporation

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

9,79 CAD

Prezzo obiettivo medio

13,59 CAD

Differenza / Target Medio

+38,85%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Produttori indipendenti di energia elettrica - NEC

	Variaz. 1 gen.	Capi.
TRANSALTA CORPORATION	-11,16%	2,18 Mrd
NTPC LTD	+25,92%	41,71 Mrd
ADANI POWER LIMITED	+66,52%	34,93 Mrd
SDIC POWER HOLDINGS CO., LTD	+35,05%	18,24 Mrd
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED	+43,22%	13,63 Mrd
HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED	+32,28%	8,76 Mrd
TALEN ENERGY CORPORATION	+76,94%	6,74 Mrd
DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO., LTD.	+31,71%	6,44 Mrd
NLC INDIA LIMITED	-4,82%	3,93 Mrd
FUJIAN FUNENG CO., LTD.	+28,05%	3,79 Mrd

Produttori indipendenti di energia elettrica - NEC