Finanza Transcontinental Inc.

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TCL.A

CA8935781044

Contenitori/imballaggio escluso carta

Mercato chiuso - Toronto S.E. Altri mercati azionari 22:00:00 23/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
13,45 ^CAD	+0,60%		-0,66%	-1,82%

30/04	RBC è "progressivamente" più positiva sul settore dei media canadesi mentre anticipa il Q1	MT
14/03	TRANSCONTINENTAL INC. : rating Neutral da BMO Capital	ZM

Valorizzazione

Periodo fiscale: Ottobre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	1.312	1.377	1.704	1.387	904,6	1.164	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	2.482	2.156	2.438	2.331	1.826	1.903	1.736	1.672
P/E ratio	7,89 x	10,5 x	13,1 x	9,8 x	10,5 x	9,79 x	8,92 x	-
Rendimento	5,8%	5,66%	4,59%	5,64%	-	6,69%	6,78%	7,06%
Capitalizzazione/Fatturato	0,43 x	0,53 x	0,64 x	0,47 x	0,31 x	0,4 x	0,4 x	0,41 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,82 x	0,84 x	0,92 x	0,79 x	0,62 x	0,66 x	0,6 x	0,59 x
Valore dell'impresa/EBITDA	5,22 x	4,32 x	5,36 x	5,22 x	4,09 x	4,2 x	3,8 x	3,67 x
Valore dell'impresa/FCF	7,58 x	6,2 x	12,2 x	22,5 x	5,58 x	8,11 x	6,91 x	7,64 x
FCF Yield	13,2%	16,1%	8,22%	4,45%	17,9%	12,3%	14,5%	13,1%
Price to Book	0,78 x	0,79 x	0,97 x	0,74 x	-	0,61 x	0,59 x	0,57 x
N. Titoli (in migliaia)	87.340	87.025	87.025	86.624	86.624	86.624	-	-
Prezzo di riferimento ²	15,00	15,81	19,60	15,97	10,40	13,45	13,45	13,45
Data di pubblicazione	12/12/19	10/12/20	09/12/21	13/12/22	12/12/23	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Ottobre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	3.039	2.574	2.643	2.956	2.941	2.892	2.885	2.843
EBITDA ¹	475,8	499,4	454,9	446,7	446,5	453,4	456,6	455,1
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	273,8	282,8	247,2	285,1	285,5	253	257,4	240
Margine operativo	9,01%	10,99%	9,35%	9,64%	9,71%	8,75%	8,92%	8,44%
Risultato ante Imposte (EBT)	-	195	191,5	177,3	-	-	-	-
Risultato netto ¹	166,1	131,7	130,6	141,2	85,8	130	137	146
Margine netto	5,47%	5,12%	4,94%	4,78%	2,92%	4,49%	4,75%	5,13%
EPS ²	1,900	1,510	1,500	1,630	0,9900	1,373	1,508	-
Free Cash Flow ¹	327,5	347,8	200,3	103,7	327	234,6	251,2	219
Margine FCF	10,78%	13,51%	7,58%	3,51%	11,12%	8,11%	8,71%	7,7%
FCF Conversion (EBITDA)	68,83%	69,64%	44,03%	23,21%	73,24%	51,75%	55%	48,12%
FCF Conversion (Risultato netto)	197,17%	264,09%	153,37%	73,44%	381,12%	180,49%	183,33%	150%
Dividendo/Azione ²	0,8700	0,8950	0,9000	0,9000	-	0,9000	0,9112	0,9500
Data di pubblicazione	12/12/19	10/12/20	09/12/21	13/12/22	12/12/23	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Ottobre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Fatturato ¹	775,8	690,6	715,5	747,8	802,2	707	747,2	706,7	779,7	680,4	717,4	709,9	779,4
EBITDA ¹	140,5	89	103,6	113	141,1	84,1	109	107,9	145,5	96,1	103,6	114,7	137,4
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	87,8	32,1	46,9	72,6	99,1	23,2	47,6	70,2	107,3	41,2	50,9	64,08	86,02
Margine operativo	11,32%	4,65%	6,55%	9,71%	12,35%	3,28%	6,37%	9,93%	13,76%	6,06%	7,1%	9,03%	11,04%
Risultato ante Imposte (EBT)	-	-	36,2	42,3	74,8	-	-	23,1	-	-	-	-	-
Risultato netto ¹	39,2	18,4	28,3	34,1	60,4	1	22,2	21	41,7	13,9	18,75	36	58
Margine netto	5,05%	2,66%	3,96%	4,56%	7,53%	0,14%	2,97%	2,97%	5,35%	2,04%	2,61%	5,07%	7,44%
EPS ²	0,4500	0,2100	0,3300	0,3900	0,7000	0,0100	0,2600	0,2400	0,4800	0,1600	0,2818	0,3911	0,5399
Dividendo/Azione ²	0,2250	0,2250	0,2250	0,2250	0,2250	0,2250	-	-	-	-	0,2283	0,2283	0,2283
Data di pubblicazione	09/12/21	08/03/22	08/06/22	07/09/22	13/12/22	08/03/23	07/06/23	06/09/23	12/12/23	12/03/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Ottobre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	1.169	779	734	944	921	738	571	508
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	2,458 x	1,56 x	1,614 x	2,114 x	2,063 x	1,628 x	1,251 x	1,116 x
Free Cash Flow ¹	328	348	200	104	327	235	251	219
ROE (utile netto/patrimonio netto)	9,86%	7,7%	11,8%	10,4%	4,54%	9,85%	9,95%	10%
ROA (utile netto/totale attivi)	4,33%	3,57%	5,72%	5,12%	-	-	-	-
Totale attività ¹	3.833	3.690	2.282	2.759	-	-	-	-
Attivo netto per azione ²	19,40	19,90	20,20	21,60	-	22,20	22,80	23,70
Cash Flow per azione ²	4,940	4,900	3,620	2,540	5,450	3,910	3,870	3,920
Capex ¹	104	79,2	115	117	145	131	126	85
Capex/Fatturo	3,43%	3,08%	4,35%	3,96%	4,94%	4,52%	4,37%	2,99%
Data di pubblicazione	12/12/19	10/12/20	09/12/21	13/12/22	12/12/23	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Transcontinental Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

13,45 CAD

Prezzo obiettivo medio

19,08 CAD

Differenza / Target Medio

+41,88%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Contenitori e imballaggi non cartacei - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
TRANSCONTINENTAL INC.	-1,82%	850 Mln
BALL CORPORATION	+19,19%	21,28 Mrd
AVERY DENNISON CORPORATION	+12,30%	18,29 Mrd
CROWN HOLDINGS, INC.	-9,47%	9,95 Mrd
CCL INDUSTRIES INC.	+19,28%	9,31 Mrd
SEALED AIR CORPORATION	+2,41%	5,45 Mrd
SILGAN HOLDINGS INC.	+2,92%	4,97 Mrd
VISCOFAN, S.A.	+17,35%	3,14 Mrd
GREIF, INC.	-2,16%	3,03 Mrd
PACTIV EVERGREEN INC.	-7,59%	2,27 Mrd

Contenitori e imballaggi non cartacei - Altri