Finanza Transurban Group

Azioni

TCL

AU000000TCL6

Trasporto merci ferroviario/stradale

Tempo differito Australian S.E. Altri mercati azionari 06:33:10 04/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
12,63 ^AUD	+0,32%		+0,64%	-7,80%

06/05	Transcript : Transurban Group - Analyst/Investor Day
18/04	Il Gruppo Transurban riporta i risultati del traffico per il trimestre di marzo 2024	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	39.434	38.647	38.963	44.157	43.898	38.930	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	56.270	57.376	52.509	59.780	60.375	56.646	57.721	58.346
P/E ratio	223 x	-345 x	11,8 x	2.397 x	679 x	104 x	74,9 x	67,4 x
Rendimento	4%	3,33%	2,57%	2,85%	4,07%	4,94%	5,15%	5,41%
Capitalizzazione/Fatturato	9,47 x	10,7 x	13,5 x	13 x	10,6 x	9,31 x	9,14 x	8,81 x
Valore dell'impresa/Fatturato	13,5 x	15,9 x	18,2 x	17,6 x	14,5 x	13,5 x	13,6 x	13,2 x
Valore dell'impresa/EBITDA	28,2 x	31,2 x	31,1 x	35,6 x	28,6 x	24,4 x	22,4 x	19,8 x
Valore dell'impresa/FCF	36,8 x	38,9 x	67,8 x	39 x	35 x	25,4 x	26,7 x	28,6 x
FCF Yield	2,71%	2,57%	1,47%	2,56%	2,86%	3,94%	3,74%	3,49%
Price to Book	4,34 x	4,91 x	3,76 x	2,98 x	3,49 x	3,29 x	3,73 x	4,29 x
N. Titoli (in migliaia)	2.675.298	2.735.103	2.738.110	3.070.715	3.080.547	3.092.176	-	-
Prezzo di riferimento ²	14,74	14,13	14,23	14,38	14,25	12,59	12,59	12,59
Data di pubblicazione	06/08/19	11/08/20	08/08/21	17/08/22	15/08/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	4.166	3.616	2.886	3.406	4.157	4.182	4.260	4.421
EBITDA ¹	1.996	1.841	1.691	1.681	2.108	2.326	2.581	2.940
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.026	663	551	574	997	1.156	1.470	1.648
Margine operativo	24,63%	18,34%	19,09%	16,85%	23,98%	27,65%	34,51%	37,28%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	30	-320	-480	-260	66	459	564,7	779,8
Risultato netto ¹	171	-111	3.303	16	64	415,8	538,5	592,7
Margine netto	4,1%	-3,07%	114,45%	0,47%	1,54%	9,94%	12,64%	13,41%
EPS ²	0,0660	-0,0410	1,206	0,006000	0,0210	0,1215	0,1680	0,1868
Free Cash Flow ¹	1.527	1.476	774	1.531	1.726	2.232	2.161	2.038
Margine FCF	36,65%	40,82%	26,82%	44,95%	41,52%	53,38%	50,74%	46,11%
FCF Conversion (EBITDA)	76,5%	80,17%	45,77%	91,08%	81,88%	95,97%	83,74%	69,34%
FCF Conversion (Risultato netto)	892,98%	-	23,43%	9.568,75%	2.696,88%	536,92%	401,32%	343,92%
Dividendo/Azione ²	0,5900	0,4700	0,3650	0,4100	0,5800	0,6224	0,6487	0,6814
Data di pubblicazione	06/08/19	11/08/20	08/08/21	17/08/22	15/08/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Giugno	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1
Fatturato ¹	2.121	1.495	1.423	1.463	1.301	2.105	2.032	2.125	2.125	2.034	1.927	1.964	2.068
EBITDA ¹	1.085	-	840	899	734	947	1.067	1.041	1.132	1.133	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	505	158	287	312	175	399	497	500	596	635,7	695,8	758,2	916,8
Margine operativo	23,81%	10,57%	20,17%	21,33%	13,45%	18,95%	24,46%	23,53%	28,05%	31,25%	36,1%	38,6%	44,33%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	16	-336	-539	59	-	1	-42	108	251	127	-	-	-
Risultato netto ¹	189	-300	-419	3.722	-103	119	41	23	204	87	-	-	-
Margine netto	8,91%	-20,07%	-29,44%	254,41%	-7,92%	5,65%	2,02%	1,08%	9,6%	4,28%	-	-	-
EPS ²	0,1370	-	-	1,359	-0,0350	-	0,0130	0,008000	0,0660	0,0500	0,0400	0,0300	0,0900
Dividendo/Azione ²	0,3100	0,1600	0,1500	0,2150	-	0,2600	0,2650	0,3150	0,3000	0,3200	-	-	-
Data di pubblicazione	10/02/20	11/08/20	10/02/21	08/08/21	16/02/22	17/08/22	06/02/23	15/08/23	07/02/24	-	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	16.836	18.729	13.546	15.623	16.477	17.716	18.791	19.416
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	8,435 x	10,17 x	8,011 x	9,294 x	7,816 x	7,616 x	7,281 x	6,605 x
Free Cash Flow ¹	1.527	1.476	774	1.531	1.726	2.232	2.161	2.038
ROE (utile netto/patrimonio netto)	3,64%	-1,34%	-2,65%	0,13%	0,47%	3,69%	5,14%	6,79%
ROA (utile netto/totale attivi)	0,76%	-0,31%	-0,67%	0,04%	0,17%	3,87%	4,59%	4,96%
Totale attività ¹	22.649	36.253	-493.574	37.322	38.346	10.734	11.730	11.947
Attivo netto per azione ²	3,400	2,880	3,780	4,820	4,080	3,830	3,370	2,930
Cash Flow per azione ²	0,4600	0,4200	0,3300	0,3300	0,4700	0,4700	0,4900	0,5400
Capex ¹	1.874	1.569	1.045	613	1.175	1.232	935	379
Capex/Fatturo	44,98%	43,39%	36,21%	18%	28,27%	29,46%	21,95%	8,57%
Data di pubblicazione	06/08/19	11/08/20	08/08/21	17/08/22	15/08/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Transurban Group

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

A-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

12,59 AUD

Prezzo obiettivo medio

13,24 AUD

Differenza / Target Medio

+5,16%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Operatori autostradali

	Variaz. 1 gen.	Capi.
TRANSURBAN GROUP	-7,80%	26,01 Mrd
MUNDYS S.P.A.	+0,22%	20,21 Mrd
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY NETWORK & TECHNOLOGY HOLDINGS CO.,LTD.	+19,45%	10,99 Mrd
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED	+19,66%	7,48 Mrd
SALIK COMPANY	+7,07%	6,8 Mrd
IMPULSORA DEL DESARROLLO Y EL EMPLEO EN AMÉRICA LATINA, S.A.B. DE C.V.	+5,41%	6,36 Mrd
SHANDONG HI-SPEED COMPANY LIMITED	+26,66%	5,88 Mrd
ATLAS ARTERIA LIMITED	-6,92%	5,2 Mrd
GRUPO CCR S.A.	-15,66%	4,61 Mrd
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA, S. A. B. DE C. V.	+1,39%	4,41 Mrd

Operatori autostradali