Finanza UPM-Kymmene Oyj

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Mercato chiuso - Nasdaq Helsinki Altri mercati azionari 17:29:36 27/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
34,99 ^EUR	-0,31%		-0,31%	+2,73%

03/05	UPM-KYMMENE : Il forte Q1 distrugge il consenso sugli utili
26/04	UPM-KYMMENE : Il forte Q1 distrugge il consenso sugli utili

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	16.485	16.250	17.845	18.629	18.165	18.661	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	16.032	16.306	18.492	21.003	20.597	20.814	20.463	19.769
P/E ratio	15,5 x	29 x	13,9 x	12,2 x	46,7 x	16,1 x	12,4 x	11,9 x
Rendimento	4,21%	4,27%	3,89%	4,29%	4,4%	4,43%	4,7%	4,78%
Capitalizzazione/Fatturato	1,61 x	1,89 x	1,82 x	1,59 x	1,74 x	1,71 x	1,63 x	1,61 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,57 x	1,9 x	1,88 x	1,79 x	1,97 x	1,91 x	1,79 x	1,71 x
Valore dell'impresa/EBITDA	8,66 x	11,3 x	10,2 x	8,28 x	13,1 x	9,87 x	8,12 x	7,36 x
Valore dell'impresa/FCF	10,9 x	87,2 x	-102 x	-23,6 x	16,6 x	16,6 x	14,4 x	12,4 x
FCF Yield	9,16%	1,15%	-0,98%	-4,24%	6,03%	6,01%	6,97%	8,08%
Price to Book	1,64 x	1,74 x	1,65 x	1,49 x	1,63 x	1,6 x	1,51 x	1,44 x
N. Titoli (in migliaia)	533.324	533.324	533.324	533.324	533.324	533.324	-	-
Prezzo di riferimento ²	30,91	30,47	33,46	34,93	34,06	34,99	34,99	34,99
Data di pubblicazione	30/01/20	28/01/21	27/01/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	10.238	8.580	9.814	11.720	10.460	10.900	11.432	11.586
EBITDA ¹	1.851	1.442	1.821	2.536	1.573	2.108	2.521	2.685
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.404	948	1.471	2.096	1.013	1.429	1.805	2.005
Margine operativo	13,71%	11,05%	14,99%	17,88%	9,68%	13,11%	15,79%	17,31%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.307	737	1.548	1.944	464	1.442	1.897	2.039
Risultato netto ¹	1.061	560	1.286	1.526	388	1.161	1.511	1.571
Margine netto	10,36%	6,53%	13,1%	13,02%	3,71%	10,65%	13,22%	13,56%
EPS ²	1,990	1,050	2,410	2,860	0,7300	2,176	2,832	2,929
Free Cash Flow ¹	1.469	187	-182	-890	1.243	1.251	1.425	1.598
Margine FCF	14,35%	2,18%	-1,85%	-7,59%	11,88%	11,47%	12,47%	13,79%
FCF Conversion (EBITDA)	79,36%	12,97%	-	-	79,02%	59,32%	56,55%	59,52%
FCF Conversion (Risultato netto)	138,45%	33,39%	-	-	320,36%	107,7%	94,33%	101,7%
Dividendo/Azione ²	1,300	1,300	1,300	1,500	1,500	1,550	1,645	1,673
Data di pubblicazione	30/01/20	28/01/21	27/01/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	2.673	2.507	2.562	-	3.420	3.231	2.787	2.558	2.584	2.531	2.640	2.571	-	2.797	2.863	-	-	-
EBITDA ¹	470	377	506	-	894	759	477	255	376	465	489	400,7	-	555,8	657,8	-	704	691
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	461	277	387	664	779	653	356	114	220	323	333	241	580	389,5	484,7	965	549	536
Margine operativo	17,25%	11,05%	15,11%	-	22,78%	20,21%	12,77%	4,46%	8,51%	12,76%	12,61%	9,38%	-	13,93%	16,93%	-	-	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	420	179	361	-	766	638	239	96	-52	180	332	191,6	-	341,5	480,3	-	539	526
Risultato netto ¹	334	133	283	-	611	498	183	77	-26	160	272	157,5	-	301,8	383,2	-	-	-
Margine netto	12,5%	5,31%	11,05%	-	17,87%	15,41%	6,57%	3,01%	-1,01%	6,32%	10,3%	6,12%	-	10,79%	13,38%	-	-	-
EPS ²	0,6300	0,2500	0,5300	-	1,150	0,9300	0,3300	0,1500	-0,0500	0,3000	0,5100	0,2958	-	0,5637	0,7195	-	-	-
Dividendo/Azione ²	-	-	1,299	-	-	1,500	-	-	-	-	-	1,525	-	-	-	-	-	1,500
Data di pubblicazione	27/01/22	26/04/22	21/07/22	21/07/22	13/10/22	02/02/23	25/04/23	25/07/23	24/10/23	01/02/24	25/04/24	-	-	-	-	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	56	647	2.374	2.432	2.153	1.802	1.108
Liquidità Netta ¹	453	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	0,0388 x	0,3553 x	0,9361 x	1,546 x	1,021 x	0,7147 x	0,4127 x
Free Cash Flow ¹	1.469	187	-182	-890	1.243	1.251	1.425	1.598
ROE (utile netto/patrimonio netto)	10,7%	5,8%	12,7%	13%	3,2%	10,1%	12,5%	12,1%
ROA (utile netto/totale attivi)	7,47%	4,93%	7,27%	8,26%	3,68%	6,78%	8,45%	7,23%
Totale attività ¹	14.198	11.361	17.683	18.465	10.537	17.134	17.887	21.740
Attivo netto per azione ²	18,90	17,50	20,30	23,40	20,90	21,80	23,20	24,40
Cash Flow per azione ²	3,460	1,890	2,340	0,9500	4,250	3,340	4,160	4,060
Capex ¹	378	818	1.432	1.398	1.026	551	554	554
Capex/Fatturo	3,69%	9,53%	14,59%	11,93%	9,81%	5,05%	4,85%	4,78%
Data di pubblicazione	30/01/20	28/01/21	27/01/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per UPM-Kymmene Oyj

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

34,99 EUR

Prezzo obiettivo medio

36,51 EUR

Differenza / Target Medio

+4,34%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Prodotti di carta - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
UPM-KYMMENE OYJ	+2,73%	20,26 Mrd
SUZANO S.A.	-11,92%	12,15 Mrd
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA	+6,29%	10,63 Mrd
HOLMEN AB	+4,44%	6,65 Mrd
EMPRESAS CMPC S.A.	+15,76%	5,46 Mrd
OJI HOLDINGS CORPORATION	+15,58%	3,93 Mrd
THE NAVIGATOR COMPANY	+15,11%	3,15 Mrd
CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED	+75,90%	2,91 Mrd
XIANHE CO.,LTD.	+21,93%	1,92 Mrd
SAPPI LIMITED	+26,79%	1,83 Mrd

Prodotti di carta - Altri