Rating VAALCO Energy, Inc.

Azioni

EGY

US91851C2017

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 31/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
6,38 ^USD	+1,43%		+7,23%	+42,09%

29/05	GUADAGNI E TRADING: Directa Plus si aggiudica l'accordo di Roma; Corre raccoglie fondi	AN
29/05	Aggiornamento settoriale: i titoli dell'energia sono fermi prima del mercato mercoledi	MT

Riassunto

La società gode di fondamenta solide. Oltre il 70% delle aziende presenta dati peggiori in termini di crescita, redditività, indebitamento e visibilità.
L'azienda presenta un'interessante situazione di base in vista di un investimento a breve termine.

Punti forti

In base al consensus degli analisti che seguono l'azienda, l'Utile Netto per Azione (EPS) dovrebbe crescere notevolmente nei prossimi esercizi.
Il ratio EBITDA/fatturato dell'azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.
I margini generati dalla società sono tra i più elevati della Borsa valori. L'attività dell'azienda è particolarmente redditizia.
La situazione finanziaria della società appare eccellente, il ché le conferisce una notevole capacità di investimento.
La società presenta multipli di guadagno molto interessanti.
Considerati i flussi di cassa positivi generati dall'attività, il livello di valorizzazione dell'azienda è una risorsa.
Negli ultimi 4 mesi, gli analisti hanno rivisto in modo significativo le stime sul fatturato della società.
Gli analisti hanno da poco aumentato notevolmente le stime sugli utili netti per azione.
Il prezzo obiettivo medio indicato dagli analisti è superiore al prezzo corrente e implica un significativo potenziale di apprezzamento.

Punti deboli

Date le previsioni di crescita relativamente basse, il gruppo non è tra le quote con più alto potenziale di crescita del fatturato.
Durante l'ultimo anno, il trend delle revisioni del fatturato è stato chiaramente negativo; gli analisti hanno regolarmente rivisto al ribasso le previsioni di vendita.
Negli ultimi 12 mesi, le revisioni degli utili sono state ampiamente negative. In generale, gli analisti si aspettano ormai una redditività inferiore alle stime di un anno fa.
Le stime degli analisti in merito allo sviluppo dell'attività della società sono abbastanza diverse tra loro. La visibilità legata all'attività della società appare relativamente bassa.

Grafico valutazioni - Surperformance

Grafico ESG Refinitiv

Settore: Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

	Variaz. 1 gen.	Capi.	ESG Refinitiv
VAALCO ENERGY, INC.	+42,09%	660 Mln	C-
CHEVRON CORPORATION	+8,86%	299 Mrd	A-
CONOCOPHILLIPS	+0,34%	136 Mrd	C
CNOOC LIMITED	+60,77%	131 Mrd	B+
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+20,61%	81,97 Mrd	B
EOG RESOURCES, INC.	+2,98%	71,58 Mrd	B-
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+4,67%	55,41 Mrd	C+
HESS CORPORATION	+6,90%	47,32 Mrd	A-
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+28,49%	35,54 Mrd	C+
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-10,82%	34,92 Mrd	A-

Rating Investimento

Rating Trading

ESG Refinitiv

Fondamentali

Crescita Entrate

Crescita Benefici

EBITDA / Fatturato

Redditività

Situazione Finanziaria

Valorizzazione

P/E ratio

EV/Fatturato

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendimento

Momentum

Revisione fatturato 1 anno

Revisione fatturato 4 mesi

Revisione fatturato 7 giorni

Revisione EPS 1 anno

Revisione EPS 4 mesi

Consenso

Parere Analisti

Potencial Target Price

Revisione Target Price 4m

Revisione Parere 4m

Revisione Parere 12m

Visibilità

Copertura Analisti

Divergenza Stime

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualità delle pubblicazioni

Ambiente

Emissioni

Innovazione

Utilizzo delle risorse

Governance

Strategia CSR

Management

Azionisti

Controversie

Analisi tecnica

Timing BT

Timing Mte

Timing LT

RSI

Bande di Bollinger

Volumi anormali