Finanza Varroc Engineering Limited

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VARROC

INE665L01035

Componenti auto

Mercato chiuso - NSE India S.E. Altri mercati azionari 13:43:54 31/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
557,2 ^INR	+1,45%		-2,69%	+0,55%

17/05	Transcript : Varroc Engineering Limited, Q4 2024 Earnings Call, May 17, 2024
17/05	Varroc Engineering Limited riporta i risultati degli utili per l'intero anno terminato il 31 marzo 2024	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	78.056	17.209	55.744	52.826	38.097	85.140	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	92.803	32.466	65.861	67.182	51.176	76.981	89.725	79.627
P/E ratio	17,5 x	12.765 x	-7,8 x	-4,76 x	114 x	14,6 x	21,6 x	16,6 x
Rendimento	0,69%	2,35%	-	-	-	0,12%	0,37%	0,49%
Capitalizzazione/Fatturato	0,65 x	0,15 x	0,49 x	0,41 x	0,56 x	1,02 x	0,99 x	0,89 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,77 x	0,29 x	0,58 x	0,53 x	0,75 x	1,02 x	1,04 x	0,83 x
Valore dell'impresa/EBITDA	8,52 x	4 x	16,6 x	145 x	9,36 x	9,95 x	9,72 x	7,54 x
Valore dell'impresa/FCF	-14,6 x	7,44 x	-25,9 x	-32,3 x	82 x	24,4 x	15 x	11,2 x
FCF Yield	-6,84%	13,4%	-3,86%	-3,1%	1,22%	4,09%	6,66%	8,96%
Price to Book	2,53 x	0,57 x	1,84 x	2,66 x	3,9 x	5,41 x	4,68 x	3,78 x
N. Titoli (in migliaia)	134.812	134.812	152.786	152.786	152.786	152.786	-	-
Prezzo di riferimento ²	579,0	127,6	364,8	345,8	249,4	557,2	557,2	557,2
Data di pubblicazione	24/05/19	25/06/20	04/06/21	30/05/22	23/05/23	17/05/24	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	120.365	111.219	113.028	127.341	68.631	75.519	86.173	95.584
EBITDA ¹	10.889	8.116	3.968	463,7	5.467	7.736	9.233	10.554
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	5.233	797,7	-4.983	-9.275	2.099	4.367	5.686	6.988
Margine operativo	4,35%	0,72%	-4,41%	-7,28%	3,06%	5,78%	6,6%	7,31%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	5.487	394,9	-5.338	-10.649	775,3	2.705	4.715	6.134
Risultato netto ¹	4.463	1,91	-6.319	-11.099	334,6	5.260	3.941	5.126
Margine netto	3,71%	0%	-5,59%	-8,72%	0,49%	6,97%	4,57%	5,36%
EPS ²	33,11	0,0100	-46,75	-72,64	2,190	34,43	25,82	33,56
Free Cash Flow ¹	-6.352	4.363	-2.540	-2.080	624,5	3.874	5.976	7.132
Margine FCF	-5,28%	3,92%	-2,25%	-1,63%	0,91%	5,14%	6,93%	7,46%
FCF Conversion (EBITDA)	-	53,76%	-	-	11,42%	52,63%	64,72%	67,57%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	228.426,7%	-	-	186,62%	94,41%	151,63%	139,12%
Dividendo/Azione ²	4,000	3,000	-	-	-	0,6667	2,054	2,745
Data di pubblicazione	24/05/19	25/06/20	04/06/21	30/05/22	23/05/23	17/05/24	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	34.927	36.193	29.416	30.326	31.350	36.250	16.283	18.341	17.168	16.901	17.924	18.827	19.707	19.311	20.708
EBITDA ¹	2.356	1.172	30,31	-147,2	357,5	531,4	1.181	1.377	1.348	1.561	1.755	1.889	2.037	1.918	2.227
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	108,6	-1.190	-2.162	-2.521	-2.146	-2.107	326,8	604,2	-	639,6	953,7	1.097	1.256	1.031	1.356
Margine operativo	0,31%	-3,29%	-7,35%	-8,31%	-6,85%	-5,81%	2,01%	3,29%	-	3,78%	5,32%	5,83%	6,37%	5,34%	6,55%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-143,3	-1.242	-2.394	-2.862	-2.548	-2.554	-3,6	302,5	105,1	-	652,4	847	852	724	972
Risultato netto ¹	-1.370	-1.454	-2.303	-2.983	-2.652	-2.853	-848,4	-7.950	204	315,1	322,6	686	687,7	610	794
Margine netto	-3,92%	-4,02%	-7,83%	-9,84%	-8,46%	-7,87%	-5,21%	-43,35%	1,19%	1,86%	1,8%	3,64%	3,49%	3,16%	3,83%
EPS ²	-10,29	-10,67	-15,07	-19,52	-17,35	-18,68	-	-52,04	-	-	2,110	5,100	4,633	4,050	5,200
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	09/02/21	04/06/21	12/08/21	11/11/21	14/02/22	30/05/22	12/08/22	14/11/22	07/02/23	23/05/23	09/08/23	-	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	14.747	15.257	10.117	14.356	13.079	9.496	4.585	-
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	5.513
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,354 x	1,88 x	2,55 x	30,96 x	2,392 x	1,29 x	0,4965 x	-
Free Cash Flow ¹	-6.352	4.363	-2.540	-2.080	624	3.874	5.976	7.132
ROE (utile netto/patrimonio netto)	15,1%	0,01%	-21%	-	2,26%	31,5%	21,7%	23,4%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale attività ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Attivo netto per azione ²	229,0	223,0	198,0	130,0	63,90	103,0	119,0	148,0
Cash Flow per azione	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	11.092	9.774	5.611	8.535	5.982	2.144	2.658	2.689
Capex/Fatturo	9,21%	8,79%	4,96%	6,7%	8,72%	2,85%	3,08%	2,81%
Data di pubblicazione	24/05/19	25/06/20	04/06/21	30/05/22	23/05/23	17/05/24	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Varroc Engineering Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

D+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

557,2 INR

Prezzo obiettivo medio

637,3 INR

Differenza / Target Medio

+14,37%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Ricambi per auto, camion e motocicli - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
VARROC ENGINEERING LIMITED	+0,55%	1,02 Mrd
DENSO CORPORATION	+21,74%	47,08 Mrd
APTIV PLC	-7,20%	22,65 Mrd
WEICHAI POWER CO., LTD.	+9,51%	18,18 Mrd
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.	+23,67%	16,21 Mrd
HYUNDAI MOBIS CO.,LTD	-9,49%	13,96 Mrd
CONTINENTAL AG	-19,08%	13,5 Mrd
MAGNA INTERNATIONAL INC.	-21,24%	12,98 Mrd
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.	+44,33%	12,62 Mrd
BOSCH LIMITED	+36,89%	10,73 Mrd

Ricambi per auto, camion e motocicli - Altri