Finanza Vital Energy, Inc.

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VTLE

US5168062058

Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 31/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
48,85 ^USD	+2,22%		+1,96%	+7,39%

14/05	VITAL ENERGY, INC. : ancora rating Neutral per Wells Fargo Securities	ZM
13/05	VITAL ENERGY, INC. : Mizuho Securities Neutral sul caso	ZM

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	663,2	230,3	1.006	846,1	1.230	1.701	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	1.793	1.361	2.375	1.915	1.230	3.278	3.035	1.701
P/E ratio	-1,94 x	-0,26 x	6 x	1,37 x	1,36 x	9,76 x	4,88 x	5,38 x
Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalizzazione/Fatturato	0,79 x	0,34 x	0,72 x	0,44 x	0,8 x	0,9 x	0,87 x	0,92 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,14 x	2,01 x	1,7 x	1 x	0,8 x	1,74 x	1,55 x	0,92 x
Valore dell'impresa/EBITDA	3,2 x	2,68 x	4,69 x	2,1 x	1,18 x	2,67 x	2,37 x	1,38 x
Valore dell'impresa/FCF	-14,1 x	159 x	98,9 x	8,73 x	-	12,9 x	9,66 x	5,58 x
FCF Yield	-7,1%	0,63%	1,01%	11,5%	-	7,76%	10,4%	17,9%
Price to Book	0,81 x	-1,1 x	1,67 x	0,78 x	-	0,61 x	0,56 x	-
N. Titoli (in migliaia)	11.555	11.692	16.734	16.455	27.047	34.811	-	-
Prezzo di riferimento ²	57,40	19,70	60,13	51,42	45,49	48,85	48,85	48,85
Data di pubblicazione	12/02/20	22/02/21	22/02/22	21/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	837,3	677,2	1.394	1.921	1.548	1.888	1.955	1.839
EBITDA ¹	560,2	506,9	505,9	913,5	1.044	1.228	1.283	1.236
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	294,4	289,8	290,6	601,8	581,1	554,5	608	481,5
Margine operativo	35,17%	42,8%	20,84%	31,33%	37,55%	29,37%	31,1%	26,19%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-345	-878,1	148,7	637	511,7	280,2	481,6	353,9
Risultato netto ¹	-342,5	-874,2	145	631,5	694,6	188,3	397,9	327,5
Margine netto	-40,9%	-129,09%	10,4%	32,88%	44,88%	9,97%	20,36%	17,81%
EPS ²	-29,60	-74,92	10,03	37,44	33,44	5,007	10,01	9,085
Free Cash Flow ¹	-127,3	8,56	24,02	219,4	-	254,3	314,3	304,8
Margine FCF	-15,21%	1,26%	1,72%	11,42%	-	13,47%	16,08%	16,58%
FCF Conversion (EBITDA)	-	1,69%	4,75%	24,02%	-	20,7%	24,5%	24,65%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	16,56%	34,74%	-	135,07%	79%	93,06%
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	12/02/20	22/02/21	22/02/22	21/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	470,2	532,4	560,2	464,1	364,1	332,5	335,1	435,5	444,5	482,3	470,5	482,2	479,6	473	490,3
EBITDA ¹	182,2	222,1	278,4	222,8	191,1	214,2	239,5	286,5	304,2	301,3	305	315,6	304,9	308,1	320
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	107,6	148,6	200,3	147,9	106	127,4	136,1	166	151,6	135,2	134,1	155,6	154,9	157,6	156,2
Margine operativo	22,88%	27,91%	35,75%	31,86%	29,12%	38,31%	40,62%	38,12%	34,11%	28,04%	28,49%	32,27%	32,29%	33,33%	31,86%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	219,3	-87,66	269,6	333,8	121,3	115,5	72,98	7,266	315,9	-81,88	91,44	118,3	114,9	115,2	121,9
Risultato netto ¹	216,3	-86,78	262,5	337,5	118,2	113,9	294,8	4,893	281	-66,48	65,4	86,06	83,73	95,08	91,9
Margine netto	45,99%	-16,3%	46,87%	72,72%	32,47%	34,27%	87,99%	1,12%	63,21%	-13,78%	13,9%	17,85%	17,46%	20,1%	18,74%
EPS ²	12,84	-5,180	15,41	20,08	7,130	6,890	16,30	0,2600	9,440	-1,870	1,679	2,308	2,263	2,522	2,388
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	22/02/22	04/05/22	03/08/22	03/11/22	21/02/23	09/05/23	08/08/23	02/11/23	21/02/24	08/05/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	1.130	1.131	1.369	1.069	-	1.577	1.335	-
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	2,016 x	2,23 x	2,706 x	1,17 x	-	1,284 x	1,04 x	-
Free Cash Flow ¹	-127	8,56	24	219	-	254	314	305
ROE (utile netto/patrimonio netto)	17,1%	32,7%	52,4%	44,6%	-	10,1%	8,26%	0,41%
ROA (utile netto/totale attivi)	7,34%	7,25%	6,45%	13,7%	-	6,16%	5,87%	-
Totale attività ¹	-4.664	-12.066	2.247	4.600	-	3.054	6.774	-
Attivo netto per azione ²	71,00	-17,80	36,10	65,90	-	79,50	88,00	-
Cash Flow per azione ²	46,80	31,10	31,20	47,50	43,10	28,70	30,40	30,10
Capex ¹	669	355	427	581	-	802	806	819
Capex/Fatturo	79,86%	52,39%	30,64%	30,25%	-	42,5%	41,23%	44,55%
Data di pubblicazione	12/02/20	22/02/21	22/02/22	21/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Vital Energy, Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

48,85 USD

Prezzo obiettivo medio

69 USD

Differenza / Target Medio

+41,25%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
VITAL ENERGY, INC.	+7,39%	1,7 Mrd
CHEVRON CORPORATION	+8,86%	299 Mrd
CONOCOPHILLIPS	+0,34%	136 Mrd
CNOOC LIMITED	+66,92%	131 Mrd
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+20,61%	81,97 Mrd
EOG RESOURCES, INC.	+2,98%	71,58 Mrd
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+4,67%	55,41 Mrd
HESS CORPORATION	+6,90%	47,32 Mrd
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+28,49%	35,54 Mrd
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-9,77%	34,92 Mrd

Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri