Finanza Wärtsilä Oyj

Azioni

WRT1V

FI0009003727

Macchinari e componenti per l'industria

Mercato chiuso - Nasdaq Helsinki Altri mercati azionari 17:29:36 24/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
19,4 ^EUR	+0,57%		+3,00%	+47,81%

23/05	Wärtsilä fornirà sistemi elettrici per convertire i traghetti Scandlines in tipo ibrido	MT
22/05	Q1 2024 : Alcune mancanze, alcuni battiti, alcune sorprese e valutazioni ampiamente elevate

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	5.828	4.823	7.293	4.642	7.731	11.428	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	6.554	5.217	7.297	5.123	7.770	11.397	11.039	10.720
P/E ratio	26,6 x	35,4 x	37,5 x	-71,5 x	29,8 x	24 x	20,8 x	18,2 x
Rendimento	4,87%	2,45%	1,94%	3,3%	2,44%	2,17%	2,48%	2,84%
Capitalizzazione/Fatturato	1,13 x	1,05 x	1,53 x	0,79 x	1,29 x	1,72 x	1,55 x	1,44 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,27 x	1,13 x	1,53 x	0,88 x	1,29 x	1,71 x	1,5 x	1,35 x
Valore dell'impresa/EBITDA	10,3 x	11,6 x	14,1 x	8,71 x	11,3 x	13,4 x	11,5 x	10,3 x
Valore dell'impresa/FCF	56,5 x	9,33 x	12,4 x	-23 x	11,5 x	31,8 x	25,3 x	22,4 x
FCF Yield	1,77%	10,7%	8,07%	-4,35%	8,66%	3,15%	3,96%	4,46%
Price to Book	2,43 x	2,21 x	3,15 x	2,17 x	3,47 x	4,58 x	4,04 x	3,54 x
N. Titoli (in migliaia)	591.723	591.723	590.023	590.023	589.023	589.081	-	-
Prezzo di riferimento ²	9,850	8,150	12,36	7,868	13,12	19,40	19,40	19,40
Data di pubblicazione	30/01/20	28/01/21	28/01/22	31/01/23	31/01/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	5.170	4.604	4.778	5.842	6.015	6.656	7.375	7.925
EBITDA ¹	637	449	519	588	690	853,1	961,5	1.045
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	457	275	357	325	497	705,3	806,6	900,5
Margine operativo	8,84%	5,97%	7,47%	5,56%	8,26%	10,6%	10,94%	11,36%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	315	191	296	-32	364	669,7	785	885,3
Risultato netto ¹	217	134	194	-65	258	487,2	572,4	647,1
Margine netto	4,2%	2,91%	4,06%	-1,11%	4,29%	7,32%	7,76%	8,16%
EPS ²	0,3700	0,2300	0,3300	-0,1100	0,4400	0,8078	0,9333	1,067
Free Cash Flow ¹	116	559	589	-223	673	358,8	437	477,8
Margine FCF	2,24%	12,14%	12,33%	-3,82%	11,19%	5,39%	5,93%	6,03%
FCF Conversion (EBITDA)	18,21%	124,5%	113,49%	-	97,54%	42,06%	45,45%	45,75%
FCF Conversion (Risultato netto)	53,46%	417,16%	303,61%	-	260,85%	73,65%	76,34%	73,84%
Dividendo/Azione ²	0,4800	0,2000	0,2400	0,2600	0,3200	0,4203	0,4820	0,5502
Data di pubblicazione	30/01/20	28/01/21	28/01/22	31/01/23	31/01/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	1.597	1.231	1.407	1.433	1.770	1.465	1.454	1.452	1.644	1.321	1.585	1.719	2.031	1.434	1.697
EBITDA ¹	198	187	119	133	149	121	189	159	222	167	197,1	215,9	283,2	116,1	134,6
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	158	65	85	82	93	88	108	125	177	132	157,8	177,4	242,2	-	-
Margine operativo	9,89%	5,28%	6,04%	5,72%	5,25%	6,01%	7,43%	8,61%	10,77%	9,99%	9,96%	10,32%	11,93%	-	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	134	-147	72	7	35	84	53	107	120	118	153,7	165,8	232,7	141,9	190,8
Risultato netto ¹	84	-143	51	-1	28	55	27	81	94	85	110,8	120,1	164,8	106,3	143,5
Margine netto	5,26%	-11,62%	3,62%	-0,07%	1,58%	3,75%	1,86%	5,58%	5,72%	6,43%	6,99%	6,99%	8,12%	7,41%	8,46%
EPS ²	0,1400	-0,2400	0,0900	-	0,0500	0,0900	0,0500	0,1400	0,1600	0,1400	0,1891	0,2115	0,2852	0,1793	0,2451
Dividendo/Azione ²	0,1400	-	-	-	0,2600	0,1300	-	-	0,1900	-	0,2250	-	0,4000	-	-
Data di pubblicazione	28/01/22	28/04/22	21/07/22	25/10/22	31/01/23	25/04/23	21/07/23	31/10/23	31/01/24	26/04/24	-	-	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	726	394	4	481	39	-	-	-
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	31,1	389	708
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,14 x	0,8775 x	0,007707 x	0,818 x	0,0565 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	116	559	589	-223	673	359	437	478
ROE (utile netto/patrimonio netto)	9%	5,8%	8,6%	-2,6%	12,3%	20,3%	21,2%	21,7%
ROA (utile netto/totale attivi)	3,48%	2,12%	3,04%	-0,99%	3,85%	6,73%	7,18%	7,86%
Totale attività ¹	6.228	6.315	6.378	6.565	6.705	7.241	7.971	8.234
Attivo netto per azione ²	4,050	3,680	3,920	3,620	3,780	4,230	4,800	5,480
Cash Flow per azione ²	0,4000	1,170	1,240	-0,1100	1,390	0,9600	1,250	1,330
Capex ¹	116	122	142	161	149	162	159	175
Capex/Fatturo	2,24%	2,65%	2,97%	2,76%	2,48%	2,43%	2,15%	2,21%
Data di pubblicazione	30/01/20	28/01/21	28/01/22	31/01/23	31/01/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Wärtsilä Oyj

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

A-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

19,4 EUR

Prezzo obiettivo medio

16,33 EUR

Differenza / Target Medio

-15,84%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Macchine e attrezzature industriali - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
WÄRTSILÄ OYJ	+47,81%	12,4 Mrd
ATLAS COPCO AB	+17,55%	89,24 Mrd
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+15,01%	68,1 Mrd
INGERSOLL RAND INC.	+23,48%	38,53 Mrd
XYLEM INC.	+26,14%	34,97 Mrd
SANDVIK AB	+9,17%	28,05 Mrd
FANUC CORPORATION	+10,71%	27,66 Mrd
FORTIVE CORPORATION	+3,07%	26,72 Mrd
DOVER CORPORATION	+19,75%	25,31 Mrd
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+5,96%	23,14 Mrd

Macchine e attrezzature industriali - Altri