Finanza Weichai Power Co., Ltd.

Azioni

2338

CNE1000004L9

Componenti auto

Mercato chiuso - Hong Kong S.E. Altri mercati azionari 10:08:28 24/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
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15/05	Il fondo sovrano norvegese esclude tre aziende per problemi etici	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	123.654	119.998	145.537	86.046	114.554	135.270	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	111.519	95.517	102.316	59.867	65.391	54.239	52.669	33.849
P/E ratio	12,8 x	11,3 x	11,3 x	16,2 x	11,4 x	10,4 x	8,67 x	7,66 x
Rendimento	1,95%	1,15%	2,98%	-	4,38%	4,81%	5,02%	6,16%
Capitalizzazione/Fatturato	0,71 x	0,61 x	0,72 x	0,49 x	0,54 x	0,58 x	0,53 x	0,49 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,64 x	0,48 x	0,5 x	0,34 x	0,31 x	0,23 x	0,21 x	0,12 x
Valore dell'impresa/EBITDA	5,02 x	4,48 x	4,19 x	3,53 x	2,64 x	1,95 x	1,7 x	1 x
Valore dell'impresa/FCF	6,03 x	5,55 x	11,4 x	-6,72 x	3,18 x	3,24 x	2,18 x	1,05 x
FCF Yield	16,6%	18%	8,77%	-14,9%	31,4%	30,9%	45,8%	95,3%
Price to Book	2,58 x	2,03 x	2,03 x	-	1,29 x	1,38 x	1,28 x	1,16 x
N. Titoli (in migliaia)	7.933.874	7.933.874	8.726.557	8.639.291	8.639.291	8.639.291	-	-
Prezzo di riferimento ²	14,69	13,10	12,43	9,256	11,85	13,72	13,72	13,72
Data di pubblicazione	26/03/20	30/03/21	30/03/22	30/03/23	25/03/24	-	-	-

¹CNY in Milioni²CNY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	174.361	197.491	203.548	175.158	213.958	232.082	255.345	275.515
EBITDA ¹	22.227	21.319	24.426	16.982	24.814	27.755	30.992	33.751
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	14.156	12.461	13.889	5.834	12.905	15.844	19.057	21.441
Margine operativo	8,12%	6,31%	6,82%	3,33%	6,03%	6,83%	7,46%	7,78%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	14.352	12.682	14.055	6.085	13.151	16.982	19.941	22.736
Risultato netto ¹	9.105	9.207	9.254	4.905	9.014	11.457	13.630	15.293
Margine netto	5,22%	4,66%	4,55%	2,8%	4,21%	4,94%	5,34%	5,55%
EPS ²	1,150	1,160	1,100	0,5700	1,040	1,325	1,582	1,792
Free Cash Flow ¹	18.483	17.217	8.975	-8.912	20.561	16.736	24.124	32.248
Margine FCF	10,6%	8,72%	4,41%	-5,09%	9,61%	7,21%	9,45%	11,7%
FCF Conversion (EBITDA)	83,16%	80,76%	36,74%	-	82,86%	60,3%	77,84%	95,55%
FCF Conversion (Risultato netto)	203%	187%	96,98%	-	228,1%	146,08%	176,99%	210,87%
Dividendo/Azione ²	0,2860	0,1500	0,3700	-	0,5190	0,6603	0,6892	0,8446
Data di pubblicazione	26/03/20	30/03/21	30/03/22	30/03/23	25/03/24	-	-	-

¹CNY in Milioni²CNY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	-	94.495	102.997	126.388	37.119	77.160	-	45.636	86.740	43.783	44.634	53.434	52.701	54.248	53.575	56.380	59.412	46.651	62.017	64.200	63.300
EBITDA ¹	-	-	-	-	2.839	-	-	3.062	-	2.260	-	-	-	-	-	-	7.195	5.812	5.665	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-	-	-	-	1.604	4.004	-	1.802	3.364	443,6	2.026	2.574	3.016	3.807	3.509	4.111	4.218	2.835	2.688	-	-
Margine operativo	-	-	-	-	4,32%	5,19%	-	3,95%	3,88%	1,01%	4,54%	4,82%	5,72%	7,02%	6,55%	7,29%	7,1%	6,08%	4,33%	-	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-	-	-	-	1.629	-	-	1.839	-	532,7	2.135	2.651	3.097	3.891	3.513	4.177	4.688	3.312	3.224	-	-
Risultato netto ¹	3.817	4.680	-	-	1.354	2.823	-	1.335	2.387	925,2	1.593	1.856	2.043	2.602	2.513	2.600	3.300	2.182	2.290	-	-
Margine netto	-	4,95%	-	-	3,65%	3,66%	-	2,93%	2,75%	2,11%	3,57%	3,47%	3,88%	4,8%	4,69%	4,61%	5,55%	4,68%	3,69%	-	-
EPS ²	-	0,5900	0,5700	0,8000	0,1300	0,3000	0,1200	-	-	0,1100	0,1900	0,2100	0,2400	0,3000	0,2900	-	0,3341	0,3050	0,3012	-	-
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	0,1850	-	-	0,1000	-	-	-	-	0,2260	-	0,2930	-	-	-	0,6437	-	-
Data di pubblicazione	26/03/20	27/08/20	30/03/21	30/08/21	30/03/22	30/03/22	29/04/22	30/08/22	30/08/22	30/10/22	30/03/23	28/04/23	30/08/23	30/10/23	25/03/24	29/04/24	-	-	-	-	-

¹CNY in Milioni²CNY

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	12.136	24.481	43.222	26.178	49.163	81.032	82.602	101.422
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	18.483	17.217	8.975	-8.912	20.561	16.736	24.124	32.248
ROE (utile netto/patrimonio netto)	21,3%	19,2%	15,1%	6,66%	11,7%	13,7%	14,4%	14,8%
ROA (utile netto/totale attivi)	4,12%	3,63%	3,38%	1,67%	2,87%	3,17%	3,81%	4,2%
Totale attività ¹	221.048	253.780	274.053	293.661	313.953	361.789	357.670	363.825
Attivo netto per azione ²	5,700	6,450	6,130	-	9,180	9,970	10,80	11,80
Cash Flow per azione ²	3,010	2,890	1,750	-	3,180	2,960	3,460	3,250
Capex ¹	5.351	5.711	5.683	6.563	6.910	8.148	9.658	9.904
Capex/Fatturo	3,07%	2,89%	2,79%	3,75%	3,23%	3,51%	3,78%	3,59%
Data di pubblicazione	26/03/20	30/03/21	30/03/22	30/03/23	25/03/24	-	-	-

¹CNY in Milioni²CNY

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Weichai Power Co., Ltd.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

13,72 CNY

Prezzo obiettivo medio

17,75 CNY

Differenza / Target Medio

+29,36%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Ricambi per auto, camion e motocicli - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
WEICHAI POWER CO., LTD.	+13,50%	18,75 Mrd
DENSO CORPORATION	+19,32%	47,36 Mrd
APTIV PLC	-7,99%	21,84 Mrd
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.	+22,33%	16,28 Mrd
HYUNDAI MOBIS CO.,LTD	-6,54%	14,99 Mrd
CONTINENTAL AG	-20,70%	13,19 Mrd
MAGNA INTERNATIONAL INC.	-20,85%	12,9 Mrd
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.	+32,14%	11,75 Mrd
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LIMITED	+37,35%	11,17 Mrd
BOSCH LIMITED	+38,82%	10,92 Mrd

Ricambi per auto, camion e motocicli - Altri