Finanza Will Semiconductor Co., Ltd.

Azioni

603501

CNE100002XM8

Semiconduttori

Prezzo di chiusura Shanghai S.E. Altri mercati azionari 00:00:00 17/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
99,42 ^CNY	-0,77%		-3,84%	-6,83%

26/04	Will Semiconductor Co., Ltd. riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2024	CI
26/04	Will Semiconductor Co., Ltd. riporta i risultati degli utili per l'intero anno terminato il 31 dicembre 2023	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	123.849	200.502	271.880	91.299	129.706	119.156	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	125.717	201.269	273.652	99.921	131.596	121.655	124.062	109.401
P/E ratio	196 x	72,4 x	60,5 x	91,8 x	227 x	39,3 x	27,5 x	21,6 x
Rendimento	0,05%	0,14%	0,17%	0,11%	0,13%	0,36%	0,56%	0,71%
Capitalizzazione/Fatturato	9,09 x	10,1 x	11,3 x	4,55 x	6,17 x	4,5 x	3,82 x	3,26 x
Valore dell'impresa/Fatturato	9,22 x	10,2 x	11,4 x	4,98 x	6,26 x	4,6 x	3,98 x	2,99 x
Valore dell'impresa/EBITDA	92,2 x	54,1 x	46,6 x	44,1 x	75,6 x	27 x	19,8 x	14,3 x
Valore dell'impresa/FCF	-	90,8 x	255 x	-23,5 x	20,3 x	44,2 x	50,7 x	24,7 x
FCF Yield	-	1,1%	0,39%	-4,25%	4,94%	2,26%	1,97%	4,05%
Price to Book	15,6 x	17,8 x	17 x	5,14 x	6,11 x	4,97 x	4,36 x	3,56 x
N. Titoli (in migliaia)	1.165.945	1.171.260	1.181.060	1.184.311	1.215.504	1.198.516	-	-
Prezzo di riferimento ²	106,2	171,2	230,2	77,09	106,7	99,42	99,42	99,42
Data di pubblicazione	09/04/20	08/03/21	18/04/22	07/04/23	26/04/24	-	-	-

¹CNY in Milioni²CNY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	13.632	19.824	24.104	20.078	21.021	26.464	31.174	36.544
EBITDA ¹	1.363	3.722	5.879	2.267	1.741	4.506	6.269	7.670
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	785,1	2.956	5.000	1.298	666,8	3.583	5.150	6.459
Margine operativo	5,76%	14,91%	20,74%	6,47%	3,17%	13,54%	16,52%	17,67%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	784,5	2.991	5.002	1.301	691,4	3.469	5.095	6.418
Risultato netto ¹	465,6	2.706	4.476	990,1	555,6	3.071	4.271	5.602
Margine netto	3,42%	13,65%	18,57%	4,93%	2,64%	11,61%	13,7%	15,33%
EPS ²	0,5407	2,363	3,807	0,8400	0,4700	2,532	3,615	4,601
Free Cash Flow ¹	-	2.217	1.073	-4.245	6.495	2.751	2.445	4.430
Margine FCF	-	11,19%	4,45%	-21,14%	30,9%	10,4%	7,84%	12,12%
FCF Conversion (EBITDA)	-	59,58%	18,25%	-	373,06%	61,06%	38,99%	57,76%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	81,94%	23,97%	-	1.168,98%	89,58%	57,24%	79,08%
Dividendo/Azione ²	0,0518	0,2333	0,3852	0,0840	0,1400	0,3582	0,5539	0,7094
Data di pubblicazione	09/04/20	08/03/21	18/04/22	07/04/23	26/04/24	-	-	-

¹CNY in Milioni²CNY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2020 S1	2020 S2	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	8.043	11.781	5.789	5.538	5.533	4.311	4.695	9.006	4.335	4.523	6.223	5.939	5.644	6.295	7.106	7.316	6.722	7.504
EBITDA ¹	-	-	1.213	1.385	871,9	777	-	-	-	-	-	-	-	959,1	1.280	1.417	1.197	1.470
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-	1.908	1.088	932,5	880,4	-121,5	-1.061	-1.183	259,5	-71,49	284,5	194,2	575,7	833,5	1.111	1.173	1.041	1.283
Margine operativo	-	16,19%	18,79%	16,84%	15,91%	-2,82%	-22,6%	-13,13%	5,99%	-1,58%	4,57%	3,27%	10,2%	13,24%	15,64%	16,03%	15,48%	17,09%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-	1.916	1.092	933,3	1.547	-116,8	-1.063	-1.179	260,9	-72	289	213,5	583,7	788,9	1.019	1.067	1.009	1.252
Risultato netto ¹	990,1	1.716	957,7	896,2	1.373	-120	-1.159	-1.279	198,9	-45,74	215,3	187,2	557,8	684	898	932,7	859,6	1.040
Margine netto	12,31%	14,57%	16,54%	16,18%	24,81%	-2,78%	-24,68%	-14,2%	4,59%	-1,01%	3,46%	3,15%	9,88%	10,87%	12,64%	12,75%	12,79%	13,86%
EPS ²	-	1,481	0,8222	0,7556	1,170	-0,1000	-0,9800	-1,080	0,1700	-0,0400	0,1800	0,1600	0,4600	0,5604	0,7448	0,7634	0,7467	0,9054
Dividendo/Azione ²	-	-	0,3900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0767	-	0,2886	-	-
Data di pubblicazione	20/08/20	08/03/21	18/04/22	26/04/22	11/08/22	28/10/22	07/04/23	07/04/23	18/04/23	14/08/23	27/10/23	26/04/24	27/04/24	-	-	-	-	-

¹CNY in Milioni²CNY

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	1.868	766	1.772	8.623	1.890	2.499	4.906	-
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	9.755
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,371 x	0,206 x	0,3014 x	3,804 x	1,085 x	0,5547 x	0,7825 x	-
Free Cash Flow ¹	-	2.217	1.073	-4.245	6.495	2.751	2.445	4.430
ROE (utile netto/patrimonio netto)	10,2%	29,1%	33,1%	5,8%	2,98%	12,9%	16,3%	17,9%
ROA (utile netto/totale attivi)	2,82%	13,5%	16,4%	-	-	7,82%	9,95%	11,5%
Totale attività ¹	16.535	20.062	27.364	-	-	39.260	42.937	48.522
Attivo netto per azione ²	6,800	9,600	13,50	15,00	17,50	20,00	22,80	27,90
Cash Flow per azione ²	0,6900	2,860	1,850	-1,680	6,200	4,070	4,250	3,910
Capex ¹	727	1.127	1.120	2.252	1.042	1.173	1.588	1.506
Capex/Fatturo	5,33%	5,69%	4,64%	11,22%	4,95%	4,43%	5,09%	4,12%
Data di pubblicazione	09/04/20	08/03/21	18/04/22	07/04/23	26/04/24	-	-	-

¹CNY in Milioni²CNY

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Will Semiconductor Co., Ltd.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

99,42 CNY

Prezzo obiettivo medio

128,5 CNY

Differenza / Target Medio

+29,24%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Semiconduttori - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
WILL SEMICONDUCTOR CO., LTD.	-6,83%	16,63 Mrd
NVIDIA CORPORATION	+85,67%	2.321 Mrd
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	+40,81%	678 Mrd
BROADCOM INC.	+23,93%	654 Mrd
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+10,21%	263 Mrd
QUALCOMM, INC.	+33,25%	216 Mrd
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	+13,84%	178 Mrd
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+46,50%	142 Mrd
INTEL CORPORATION	-37,10%	136 Mrd
ARM HOLDINGS PLC	+46,13%	119 Mrd

Semiconduttori - Altri