Finanza Wingstop Inc.

Azioni

WING

US9741551033

Ristorazione

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 31/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
368,6 ^USD	-4,49%		-3,97%	+43,68%

11/05	Un insider di Wingstop ha venduto azioni per un valore di 1.676.782 dollari, secondo un recente documento della SEC	MT
02/05	La guida di Wingstop per le vendite nello stesso punto vendita per il 2024 implica un rallentamento rispetto al primo trimestre, anche se si intravedono ulteriori rialzi, dice Morgan Stanley	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	2.533	4.047	5.261	4.117	7.547	10.827	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	2.831	4.476	5.682	4.647	8.169	11.457	11.478	11.450
P/E ratio	125 x	175 x	124 x	77,8 x	109 x	109 x	89,9 x	74,1 x
Rendimento	0,47%	4,03%	0,35%	0,52%	0,32%	0,26%	0,32%	0,41%
Capitalizzazione/Fatturato	12,7 x	16,3 x	18,6 x	11,5 x	16,4 x	18,5 x	15,9 x	13,7 x
Valore dell'impresa/Fatturato	14,2 x	18 x	20,1 x	13 x	17,8 x	19,6 x	16,9 x	14,5 x
Valore dell'impresa/EBITDA	49,7 x	62,3 x	64,3 x	42,7 x	55,8 x	60 x	50,9 x	42,7 x
Valore dell'impresa/FCF	176 x	75,3 x	272 x	88,9 x	-	113 x	92,9 x	81,8 x
FCF Yield	0,57%	1,33%	0,37%	1,13%	-	0,89%	1,08%	1,22%
Price to Book	-12,2 x	-11,9 x	-17 x	-10,5 x	-16,5 x	-26,1 x	-31,9 x	-36,6 x
N. Titoli (in migliaia)	29.453	29.683	29.826	29.916	29.415	29.370	-	-
Prezzo di riferimento ²	85,99	136,3	176,4	137,6	256,6	368,6	368,6	368,6
Data di pubblicazione	19/02/20	17/02/21	16/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	199,7	248,8	282,5	357,5	460,1	585,2	681,2	788,8
EBITDA ¹	56,99	71,88	88,39	108,8	146,5	190,9	225,4	268,1
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	42,9	57,39	73,76	91,93	112,6	155	185,7	229,6
Margine operativo	21,49%	23,07%	26,11%	25,71%	24,47%	26,49%	27,26%	29,1%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	25,76	26,94	58,91	69,32	94,31	134,2	160,9	188,4
Risultato netto ¹	20,48	23,31	42,66	52,95	70,18	99,65	119,5	141,2
Margine netto	10,25%	9,37%	15,1%	14,81%	15,25%	17,03%	17,54%	17,9%
EPS ²	0,6900	0,7800	1,420	1,770	2,350	3,397	4,099	4,977
Free Cash Flow ¹	16,1	59,48	20,86	52,3	-	101,6	123,6	140
Margine FCF	8,06%	23,9%	7,38%	14,63%	-	17,37%	18,14%	17,75%
FCF Conversion (EBITDA)	28,25%	82,74%	23,6%	48,06%	-	53,25%	54,84%	52,23%
FCF Conversion (Risultato netto)	78,61%	255,2%	48,89%	98,77%	-	101,99%	103,46%	99,17%
Dividendo/Azione ²	0,4000	5,500	0,6200	0,7200	0,8200	0,9440	1,188	1,518
Data di pubblicazione	19/02/20	17/02/21	16/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	72,03	76,2	83,78	92,67	104,9	108,7	107,2	117,1	127,1	145,8	140,1	145,7	153,3	170,6	165
EBITDA ¹	20,2	22,09	23,67	28,39	34,66	34,58	34,35	38,48	39,07	50,26	44,89	47,2	48,23	58,64	54,53
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	14,22	16,61	22,37	24,08	28,87	25,67	26,46	30,65	29,81	42,74	35,82	37,53	37,79	49,39	44,28
Margine operativo	19,74%	21,79%	26,71%	25,99%	27,53%	23,61%	24,69%	26,18%	23,47%	29,31%	25,57%	25,76%	24,65%	28,96%	26,83%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	10,58	11,54	16,36	18,05	23,37	20,91	22,26	26,15	24,99	38,5	30,54	32,28	32,52	43,54	37,79
Risultato netto ¹	6,896	8,676	13,31	13,37	17,6	15,67	16,18	19,51	18,81	28,75	22,55	23,86	24,08	32,35	28,02
Margine netto	9,57%	11,39%	15,88%	14,43%	16,78%	14,41%	15,1%	16,66%	14,81%	19,72%	16,1%	16,38%	15,71%	18,97%	16,98%
EPS ²	0,2300	0,2900	0,4400	0,4500	0,5900	0,5200	0,5400	0,6600	0,6400	0,9800	0,7714	0,8171	0,8207	1,101	0,9543
Dividendo/Azione ²	0,1700	0,1700	0,1700	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,2200	0,2200	0,2200	0,2200	0,2486	0,2486	0,2577	0,2515
Data di pubblicazione	16/02/22	04/05/22	28/07/22	26/10/22	22/02/23	03/05/23	02/08/23	01/11/23	21/02/24	01/05/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	298	430	421	530	622	630	651	623
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	5,229 x	5,978 x	4,761 x	4,868 x	4,247 x	3,301 x	2,887 x	2,323 x
Free Cash Flow ¹	16,1	59,5	20,9	52,3	-	102	124	140
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-	-8,46%	-	-	-	-	-	-
ROA (utile netto/totale attivi)	12,3%	12,3%	17,5%	16,4%	17,5%	25,4%	21,9%	32%
Totale attività ¹	166,1	188,9	243,7	322,1	401	393,1	545,4	441,2
Attivo netto per azione ²	-7,060	-11,50	-10,40	-13,10	-15,60	-14,10	-11,60	-10,10
Cash Flow per azione ²	-	-	1,630	2,540	-	4,690	5,530	-
Capex ¹	22,5	6,05	28	23,9	-	40,7	42,2	52
Capex/Fatturo	11,26%	2,43%	9,92%	6,7%	-	6,96%	6,2%	6,6%
Data di pubblicazione	19/02/20	17/02/21	16/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Wingstop Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

368,6 USD

Prezzo obiettivo medio

386,9 USD

Differenza / Target Medio

+4,94%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Ristoranti Quick Service

	Variaz. 1 gen.	Capi.
WINGSTOP INC.	+43,68%	10,83 Mrd
CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC.	+36,84%	85,96 Mrd
YUM! BRANDS, INC.	+5,18%	38,7 Mrd
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL LIMITED PARTNERSHIP	-12,40%	22,26 Mrd
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC.	-12,22%	21,7 Mrd
DOMINO'S PIZZA INC.	+23,37%	17,71 Mrd
YUM CHINA HOLDINGS, INC.	-15,72%	13,89 Mrd
AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC	+3,51%	7,43 Mrd
MCDONALD'S HOLDINGS COMPANY (JAPAN), LTD.	+5,40%	5,45 Mrd
SHAKE SHACK INC.	+28,02%	3,76 Mrd

Ristoranti Quick Service