Finanza XTB S.A.

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XTB

PLXTRDM00011

Servizi di Investment Banking & Brokerage

Mercato chiuso - Warsaw S.E. Altri mercati azionari 17:55:54 03/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
65,78 ^PLN	-0,48%		-11,23%	+73,93%

23/05	XTB S.A. annuncia il dividendo per l'anno 2023, pagabile il 20 giugno 2024	CI
08/05	Le azioni salgono e lo sguardo si rivolge alla Banca d'Inghilterra	AN

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	1.970	3.641	4.446	7.771	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	1.970	3.641	4.446	7.771	7.771	7.771
P/E ratio	-	-	5,62 x	-	-	-
Rendimento	-	-	-	7,59%	9,44%	9,67%
Capitalizzazione/Fatturato	3,15 x	2,52 x	2,8 x	3,96 x	3,81 x	3,9 x
Valore dell'impresa/Fatturato	3,15 x	2,52 x	2,8 x	3,96 x	3,81 x	3,9 x
Valore dell'impresa/EBITDA	-	-	4,88 x	7,06 x	7,04 x	7,71 x
Valore dell'impresa/FCF	-	-	-	12,4 x	12,4 x	13,9 x
FCF Yield	-	-	-	8,07%	8,07%	7,21%
Price to Book	-	-	-	-	-	-
N. Titoli (in migliaia)	117.384	117.384	117.569	117.569	-	-
Prezzo di riferimento ²	16,78	31,02	37,82	66,10	66,10	66,10
Data di pubblicazione	01/02/22	01/02/23	30/01/24	-	-	-

¹PLN in Milioni²PLN

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	625,6	1.444	1.588	1.963	2.039	1.992
EBITDA ¹	-	-	911,3	1.101	1.104	1.008
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-	885,7	894,1	1.092	1.095	998
Margine operativo	-	61,32%	56,29%	55,63%	53,7%	50,1%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-	-	960,2	1.198	1.227	1.166
Risultato netto ¹	238,2	765,7	791,2	983	1.007	957
Margine netto	38,08%	53,02%	49,81%	50,08%	49,39%	48,04%
EPS	-	-	6,730	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-	-	-	627	627	560
Margine FCF	-	-	-	31,94%	30,75%	28,11%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	56,95%	56,79%	55,56%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	63,78%	62,26%	58,52%
Dividendo/Azione ²	-	-	-	5,020	6,240	6,390
Data di pubblicazione	01/02/22	01/02/23	30/01/24	-	-	-

¹PLN in Milioni²PLN

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1
Fatturato ¹	-	396,4	836,2	391,3	216,7	531,6	287,2	818,9	275,7	493,7	556
EBITDA ¹	-	-	-	-	-	351,1	133,9	-	115	-	356,1
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-	260,2	569	-	58,51	347,4	129,9	477,3	110,8	306,1	351,3
Margine operativo	-	65,64%	68,05%	-	27%	65,35%	45,21%	58,28%	40,17%	61,99%	63,18%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-	-	-	-	-	367	145	512	144,5	303,7	368,6
Risultato netto ¹	252,6	-	-	236,2	49,96	302,8	118,2	421	121,1	249	302,7
Margine netto	-	-	-	60,37%	23,05%	56,96%	41,14%	51,41%	43,93%	50,44%	54,45%
EPS	2,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	05/05/22	26/07/22	26/07/22	26/10/22	01/02/23	26/04/23	26/07/23	26/07/23	26/10/23	30/01/24	29/04/24

¹PLN in Milioni

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-	-	-	627	627	560
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-	-	48,8%	51%	44%	38%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	-	-	-	-	-
Totale attività ¹	-	-	-	-	-	-
Attivo netto per azione	-	-	-	-	-	-
Cash Flow per azione	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	-	-	-	16	16	16
Capex/Fatturo	-	-	-	0,82%	0,78%	0,8%
Data di pubblicazione	01/02/22	01/02/23	30/01/24	-	-	-

¹PLN in Milioni

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per XTB S.A.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

66,1 PLN

Prezzo obiettivo medio

68,89 PLN

Differenza / Target Medio

+4,22%

Consenso

Fatturato trimestrale - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Servizi di intermediazione

	Variaz. 1 gen.	Capi.
XTB S.A.	+73,93%	1,97 Mrd
EAST MONEY INFORMATION CO.,LTD.	-12,39%	27,05 Mrd
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.	-8,27%	15,82 Mrd
CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD.	+3,15%	13,5 Mrd
INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC.	+50,75%	13,47 Mrd
XP INC.	-27,08%	10,41 Mrd
ORIENT SECURITIES COMPANY LIMITED	-7,36%	8,72 Mrd
CINDA SECURITIES CO., LTD.	-17,29%	6,61 Mrd
ZHESHANG SECURITIES CO., LTD.	+4,89%	5,82 Mrd
SDIC CAPITAL CO.,LTD	-9,79%	5,45 Mrd

Servizi di intermediazione