Finanza Zeon Corporation

Azioni

4205

JP3725400000

Prodotti chimici di base

Mercato chiuso - Japan Exchange Altri mercati azionari 08:00:00 28/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1.434 ^JPY	-0,03%		-1,34%	+9,39%

25/04	Zeon Corporation (TSE:4205) annuncia un programma di riacquisto di azioni per 10.000.000 di azioni, pari al 4,73% per 10.000 milioni di yen.	CI
25/04	Zeon Corporation autorizza un piano di riacquisto.	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	244.719	177.908	386.945	294.341	295.579	303.026	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	231.310	166.839	353.935	266.030	293.457	279.148	276.976	282.398
P/E ratio	13,3 x	8,81 x	14 x	8,9 x	28 x	8,97 x	13,6 x	11,3 x
Rendimento	1,7%	2,58%	1,24%	2,05%	2,57%	3,41%	3,3%	3,42%
Capitalizzazione/Fatturato	0,73 x	0,55 x	1,28 x	0,81 x	0,76 x	0,73 x	0,75 x	0,72 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,69 x	0,52 x	1,17 x	0,74 x	0,76 x	0,73 x	0,69 x	0,67 x
Valore dell'impresa/EBITDA	4,45 x	3,84 x	6,86 x	4,04 x	6,17 x	6,87 x	5,4 x	4,83 x
Valore dell'impresa/FCF	8,98 x	43,2 x	9,71 x	39,7 x	-14,9 x	18,3 x	19,6 x	18,5 x
FCF Yield	11,1%	2,31%	10,3%	2,52%	-6,71%	5,47%	5,11%	5,4%
Price to Book	0,96 x	0,69 x	1,31 x	0,92 x	0,88 x	0,77 x	0,85 x	0,79 x
N. Titoli (in migliaia)	218.499	218.560	218.737	215.793	211.279	211.315	-	-
Prezzo di riferimento ²	1.120	814,0	1.769	1.364	1.399	1.434	1.434	1.434
Data di pubblicazione	26/04/19	28/04/20	28/04/21	27/04/22	26/04/23	25/04/24	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	337.499	321.966	301.961	361.730	388.614	382.279	403.064	418.705
EBITDA ¹	51.968	43.500	51.608	65.901	47.561	40.623	51.275	58.497
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	33.147	26.104	33.408	44.432	27.179	20.500	27.445	32.862
Margine operativo	9,82%	8,11%	11,06%	12,28%	6,99%	5,36%	6,81%	7,85%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	27.044	27.480	38.158	46.226	14.467	43.849	31.791	36.590
Risultato netto ¹	18.458	20.201	27.716	33.413	10.569	31.101	22.016	26.431
Margine netto	5,47%	6,27%	9,18%	9,24%	2,72%	8,14%	5,46%	6,31%
EPS ²	84,06	92,44	126,7	153,2	49,94	147,2	105,3	127,4
Free Cash Flow ¹	25.753	3.860	36.435	6.704	-19.687	15.278	14.146	15.257
Margine FCF	7,63%	1,2%	12,07%	1,85%	-5,07%	4%	3,51%	3,64%
FCF Conversion (EBITDA)	49,56%	8,87%	70,6%	10,17%	-	37,61%	27,59%	26,08%
FCF Conversion (Risultato netto)	139,52%	19,11%	131,46%	20,06%	-	49,12%	64,25%	57,72%
Dividendo/Azione ²	19,00	21,00	22,00	28,00	36,00	45,00	47,25	49,00
Data di pubblicazione	26/04/19	28/04/20	28/04/21	27/04/22	26/04/23	25/04/24	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: March	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 Q4	2025 S2
Fatturato ¹	163.358	158.608	137.415	164.546	91.904	179.075	89.681	92.974	182.655	97.576	99.841	197.417	96.788	94.409	191.197	91.927	93.515	185.442	98.364	98.473	196.837	100.050	102.400	199.400	103.950	100.200	206.200
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	15.020	11.084	9.913	23.495	11.086	24.951	11.454	8.027	19.481	10.726	9.458	20.184	7.651	-656	6.995	6.114	3.347	9.461	6.525	4.514	11.039	6.250	6.400	12.700	7.200	6.500	15.800
Margine operativo	9,19%	6,99%	7,21%	14,28%	12,06%	13,93%	12,77%	8,63%	10,67%	10,99%	9,47%	10,22%	7,9%	-0,69%	3,66%	6,65%	3,58%	5,1%	6,63%	4,58%	5,61%	6,25%	6,25%	6,37%	6,93%	6,49%	7,66%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	15.803	-	10.941	27.217	11.292	25.901	12.395	-	20.325	12.141	-	24.005	1.137	-	-	7.951	7.036	14.987	13.729	15.133	-	-	-	-	-	-	-
Risultato netto	11.550	8.651	8.182	19.534	8.343	18.394	8.970	6.049	15.019	8.706	8.713	17.419	864	-7.714	-6.850	5.836	4.523	10.359	10.549	10.193	20.742	4.800	5.300	10.200	6.300	6.900	-
Margine netto	7,07%	5,45%	5,95%	11,87%	9,08%	10,27%	10%	6,51%	8,22%	8,92%	8,73%	8,82%	0,89%	-8,17%	-3,58%	6,35%	4,84%	5,59%	10,72%	10,35%	10,54%	4,8%	5,18%	5,12%	6,06%	6,89%	-
EPS ²	52,85	-	37,42	-	38,14	84,09	41,00	28,13	-	40,98	41,21	82,19	4,160	-36,41	-	27,62	21,41	49,03	49,92	48,24	-	23,65	22,91	-	25,13	17,74	-
Dividendo/Azione	11,00	-	11,00	-	-	13,00	-	-	-	-	-	18,00	-	-	-	-	-	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	31/10/19	28/04/20	30/10/20	28/04/21	29/10/21	29/10/21	31/01/22	27/04/22	27/04/22	28/07/22	31/10/22	31/10/22	31/01/23	26/04/23	26/04/23	27/07/23	27/10/23	27/10/23	31/01/24	25/04/24	25/04/24	-	-	-	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	13.409	11.069	33.010	28.311	2.122	23.689	26.050	20.629
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	25.753	3.860	36.435	6.704	-19.687	15.278	14.146	15.257
ROE (utile netto/patrimonio netto)	7,2%	7,9%	10%	10,9%	3,2%	8,9%	6,59%	7,39%
ROA (utile netto/totale attivi)	8,36%	6,93%	9,06%	10,6%	6,23%	5,1%	4,57%	5,07%
Totale attività ¹	220.784	291.682	306.043	315.258	169.601	609.815	482.096	521.664
Attivo netto per azione ²	1.172	1.177	1.350	1.487	1.592	1.715	1.685	1.815
Cash Flow per azione ²	170,0	172,0	210,0	252,0	146,0	242,0	217,0	279,0
Capex ¹	14.640	29.088	19.645	22.902	34.045	32.135	33.930	33.430
Capex/Fatturo	4,34%	9,03%	6,51%	6,33%	8,76%	8,41%	8,42%	7,98%
Data di pubblicazione	26/04/19	28/04/20	28/04/21	27/04/22	26/04/23	25/04/24	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Zeon Corporation

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

1.434 JPY

Prezzo obiettivo medio

1.504 JPY

Differenza / Target Medio

+4,95%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Prodotti chimici di base - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ZEON CORPORATION	+9,39%	1,93 Mrd
AIR LIQUIDE	+3,86%	104 Mrd
SABIC	-10,06%	61,03 Mrd
PT CHANDRA ASRI PACIFIC TBK	+68,57%	47,64 Mrd
WANHUA CHEMICAL GROUP CO., LTD.	+17,86%	39,24 Mrd
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V.	+3,64%	32,09 Mrd
WESTLAKE CORPORATION	+13,29%	20,39 Mrd
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO., LTD.	+13,00%	16,85 Mrd
HENGLI PETROCHEMICAL CO.,LTD.	+11,62%	14,28 Mrd
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO., LTD.	+1,45%	13,88 Mrd

Prodotti chimici di base - Altri