Finanza Alcoa Corporation

Azioni

AA

US0138721065

Alluminio

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 31/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
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29/05	Un produttore globale di alluminio cerca un premio per il terzo trimestre di 175 dollari/tonnellata - fonti	RE
16/05	Social Buzz: i titoli di Wallstreetbets sono misti prima della campana di giovedì; GameStop in calo, Nvidia in aumento	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	3.992	4.286	11.148	8.045	6.068	7.949	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	4.913	5.221	11.136	8.489	6.991	9.062	8.905	8.375
P/E ratio	-3,54 x	-25,3 x	26,4 x	-	-9,32 x	-91,1 x	18,1 x	17,1 x
Rendimento	-	-	0,17%	0,88%	-	0,9%	0,79%	0,91%
Capitalizzazione/Fatturato	0,38 x	0,46 x	0,92 x	-	0,58 x	0,73 x	0,71 x	0,69 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,47 x	0,56 x	0,92 x	-	0,66 x	0,83 x	0,8 x	0,72 x
Valore dell'impresa/EBITDA	2,97 x	4,54 x	4,03 x	-	13 x	8,61 x	5,86 x	4,55 x
Valore dell'impresa/FCF	16 x	127 x	21 x	24,8 x	-15,9 x	-61,7 x	36,1 x	39,5 x
FCF Yield	6,25%	0,79%	4,76%	4,03%	-6,29%	-1,62%	2,77%	2,53%
Price to Book	0,98 x	1,3 x	2,39 x	1,59 x	1,43 x	1,96 x	1,81 x	1,55 x
N. Titoli (in migliaia)	185.573	185.930	187.103	176.937	178.472	179.560	-	-
Prezzo di riferimento ²	21,51	23,05	59,58	45,47	34,00	44,27	44,27	44,27
Data di pubblicazione	15/01/20	20/01/21	19/01/22	18/01/23	17/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	10.433	9.286	12.152	-	10.551	10.878	11.131	11.559
EBITDA ¹	1.656	1.151	2.763	-	536	1.052	1.519	1.839
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	943	498	2.099	-	-96	448,6	914,7	1.205
Margine operativo	9,04%	5,36%	17,27%	-	-0,91%	4,12%	8,22%	10,43%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-438	173	1.199	-	-584	106,1	902,6	977,7
Risultato netto ¹	-1.125	-170	429	-	-651	-187,8	374	468
Margine netto	-10,78%	-1,83%	3,53%	-	-6,17%	-1,73%	3,36%	4,05%
EPS ²	-6,070	-0,9100	2,260	-	-3,650	-0,4857	2,446	2,582
Free Cash Flow ¹	307	41	530	342	-440	-146,8	246,9	212,2
Margine FCF	2,94%	0,44%	4,36%	-	-4,17%	-1,35%	2,22%	1,84%
FCF Conversion (EBITDA)	18,54%	3,56%	19,18%	-	-	-	16,26%	11,54%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	123,54%	-	-	-	66%	45,34%
Dividendo/Azione ²	-	-	0,1000	0,4000	-	0,3994	0,3500	0,4020
Data di pubblicazione	15/01/20	20/01/21	19/01/22	18/01/23	17/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	3.340	3.293	3.644	2.851	-	2.670	2.684	2.602	2.595	2.599	2.711	2.798	2.832	2.616	2.691
EBITDA ¹	896	1.072	913	210	-	240	137	70	89	132	265,2	308,1	334,3	386,4	379,9
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	731	912	752	61	-	87	-16	-93	-74	-29	121,1	166,8	251,4	306,6	305,6
Margine operativo	21,89%	27,7%	20,64%	2,14%	-	3,26%	-0,6%	-3,57%	-2,85%	-1,12%	4,47%	5,96%	8,87%	11,72%	11,36%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-71	763	908	-729	-	-180	-99	-228	-77	-325	34,62	176,7	195,1	179,5	-
Risultato netto ¹	-392	469	549	-746	-	-231	-102	-168	-150	-252	-29	68	81	-	-
Margine netto	-11,74%	14,24%	15,07%	-26,17%	-	-8,65%	-3,8%	-6,46%	-5,78%	-9,7%	-1,07%	2,43%	2,86%	-	-
EPS ²	-2,110	2,490	2,950	-4,170	-	-1,300	-0,5700	-0,9400	-0,8400	-1,410	-0,0712	0,3050	0,4620	0,4150	0,5350
Dividendo/Azione ²	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	-	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000
Data di pubblicazione	19/01/22	20/04/22	20/07/22	19/10/22	18/01/23	19/04/23	19/07/23	18/10/23	17/01/24	17/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	921	935	-	444	923	1.113	956	426
Liquidità Netta ¹	-	-	12	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,5562 x	0,8123 x	-	-	1,722 x	1,058 x	0,6297 x	0,2314 x
Free Cash Flow ¹	307	41	530	342	-440	-147	247	212
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-3,79%	-5,81%	32,6%	18,3%	-8,68%	2,02%	7,57%	7,98%
ROA (utile netto/totale attivi)	-7,31%	-1,15%	8,69%	-	-4,5%	-1,49%	3,3%	-
Totale attività ¹	15.386	14.747	4.939	-	14.457	12.638	11.320	-
Attivo netto per azione ²	22,00	17,70	24,90	28,60	23,80	22,60	24,40	28,60
Cash Flow per azione ²	3,700	2,120	4,840	4,550	0,5100	3,460	5,690	6,820
Capex ¹	379	353	390	480	531	555	595	581
Capex/Fatturo	3,63%	3,8%	3,21%	-	5,03%	5,11%	5,35%	5,02%
Data di pubblicazione	15/01/20	20/01/21	19/01/22	18/01/23	17/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Alcoa Corporation

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

A-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

44,27 USD

Prezzo obiettivo medio

38,53 USD

Differenza / Target Medio

-12,98%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Alluminio - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ALCOA CORPORATION	+30,21%	7,95 Mrd
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	+12,09%	18,35 Mrd
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED	+49,74%	17,89 Mrd
NORSK HYDRO ASA	+3,68%	13,52 Mrd
HENAN SHENHUO COAL INDUSTARY AND ELECTRICITY POWER CORPORATION LIMITED	+37,68%	7,19 Mrd
INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY CORPORATION LIMITED	+59,43%	7,04 Mrd
EN+ GROUP INTERNATIONAL	-.--%	5,94 Mrd
NATIONAL ALUMINIUM COMPANY LIMITED	+45,24%	4,22 Mrd
ALUMINA LIMITED	+109,39%	3,65 Mrd
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY CO., LTD.	+9,67%	3,45 Mrd

Alluminio - Altri