Finanza Poste Italiane S.p.A.

Azioni

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IT0003796171

Trasporto aereo/servizi di consegna

Mercato chiuso - Borsa Italiana Altri mercati azionari 17:44:59 31/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
12,6 ^EUR	+0,56%		-0,24%	+22,63%

31/05	Poste Italiane avvia buyback da EUR56 milioni	AN
31/05	Poste Italiane : con dividendo per 2023 a Cdp 365,7 mln, al Mef 309,2 mln	DJ

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	13.165	10.823	15.012	11.851	13.311	16.322	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	90.532	104.537	111.786	110.513	104.493	97.050	93.986	91.070
P/E ratio	9,81 x	8,98 x	9,51 x	7,88 x	6,93 x	8,42 x	8,11 x	7,69 x
Rendimento	4,58%	5,84%	5,11%	7,12%	7,79%	7,62%	7,95%	8,45%
Capitalizzazione/Fatturato	1,19 x	1,03 x	1,34 x	1 x	1,1 x	1,34 x	1,3 x	1,27 x
Valore dell'impresa/Fatturato	8,2 x	9,93 x	9,96 x	9,3 x	8,62 x	7,95 x	7,5 x	7,06 x
Valore dell'impresa/EBITDA	35,5 x	47 x	42,4 x	35,4 x	30,5 x	27,1 x	25,5 x	23,5 x
Valore dell'impresa/FCF	-	84,5 x	32,6 x	-175 x	-	50,2 x	47,4 x	44,1 x
FCF Yield	-	1,18%	3,07%	-0,57%	-	1,99%	2,11%	2,27%
Price to Book	1,36 x	0,94 x	1,24 x	-	-	1,44 x	1,34 x	1,26 x
N. Titoli (in migliaia)	1.300.852	1.300.852	1.300.877	1.298.574	1.295.434	1.295.434	-	-
Prezzo di riferimento ²	10,12	8,320	11,54	9,126	10,28	12,60	12,60	12,60
Data di pubblicazione	06/03/20	17/02/21	23/03/22	30/03/23	29/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	11.038	10.526	11.220	11.889	12.128	12.202	12.534	12.891
EBITDA ¹	2.548	2.224	2.636	3.121	3.431	3.577	3.687	3.867
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.774	1.524	1.846	2.291	2.620	2.729	2.831	2.983
Margine operativo	16,07%	14,48%	16,45%	19,27%	21,6%	22,36%	22,59%	23,14%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.872	1.576	2.168	2.328	2.727	2.776	2.878	3.032
Risultato netto ¹	1.342	1.207	1.578	1.506	1.922	1.949	2.033	2.143
Margine netto	12,16%	11,47%	14,06%	12,67%	15,85%	15,98%	16,22%	16,62%
EPS ²	1,032	0,9270	1,214	1,158	1,483	1,496	1,553	1,639
Free Cash Flow ¹	-	1.237	3.430	-630	-	1.933	1.983	2.067
Margine FCF	-	11,75%	30,57%	-5,3%	-	15,84%	15,82%	16,03%
FCF Conversion (EBITDA)	-	55,62%	130,12%	-	-	54,04%	53,8%	53,45%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	102,49%	217,36%	-	-	99,17%	97,53%	96,46%
Dividendo/Azione ²	0,4630	0,4860	0,5900	0,6500	0,8000	0,9602	1,001	1,065
Data di pubblicazione	06/03/20	17/02/21	23/03/22	30/03/23	29/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2020 S1	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	5.083	5.684	2.775	2.973	2.892	5.865	2.880	3.144	3.044	3.007	6.050	2.827	3.250	3.045	3.069	3.013	3.217	-	-
EBITDA ¹	-	-	424	-	-	-	-	453	-	1.027	-	739	709	907	897,9	831,3	899,6	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	766	1.049	230	694	698	1.392	662	237	767	799	1.566	539	515	706	696,3	631,4	689,8	-	-
Margine operativo	15,07%	18,46%	8,29%	23,34%	24,14%	23,73%	22,99%	7,54%	25,2%	26,57%	25,88%	19,07%	15,85%	23,19%	22,69%	20,95%	21,44%	-	-
Risultato ante Imposte (EBT)	-	-	494	713	683	-	670	263	777	854	-	550	546	-	-	-	-	-	-
Risultato netto ¹	546	772	406	495	467	962	461	84	540	597	1.137	379	406	501	514,6	483,3	476,2	-	-
Margine netto	10,74%	13,58%	14,63%	16,65%	16,15%	16,4%	16,01%	2,67%	17,74%	19,85%	18,79%	13,41%	12,49%	16,45%	16,77%	16,04%	14,8%	-	-
EPS ²	-	-	0,3110	-	0,3610	-	0,3540	0,0640	0,4150	0,4610	-	0,2920	0,3140	0,3800	0,3948	0,3709	0,3654	-	-
Dividendo/Azione ²	-	-	0,4050	-	-	-	-	0,6500	-	-	-	-	0,8000	-	-	-	1,007	-	-
Data di pubblicazione	31/07/20	04/08/21	23/03/22	12/05/22	28/07/22	28/07/22	10/11/22	30/03/23	04/05/23	25/07/23	25/07/23	07/11/23	29/02/24	15/05/24	-	-	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	77.367	93.714	96.774	98.662	91.182	80.727	77.663	74.747
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	30,36 x	42,14 x	36,71 x	31,61 x	26,58 x	22,57 x	21,07 x	19,33 x
Free Cash Flow ¹	-	1.237	3.430	-630	-	1.933	1.983	2.067
ROE (utile netto/patrimonio netto)	15,1%	11,4%	13,4%	14,3%	21,2%	18,1%	17,9%	17,5%
ROA (utile netto/totale attivi)	0,6%	0,47%	-	0,55%	0,72%	0,75%	0,73%	0,74%
Totale attività ¹	223.555	256.809	-	273.173	266.463	258.887	279.895	290.015
Attivo netto per azione ²	7,430	8,810	9,300	-	-	8,720	9,370	10,00
Cash Flow per azione	0,8600	1,470	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	733	680	754	810	-	865	945	994
Capex/Fatturo	6,64%	6,46%	6,72%	6,81%	-	7,09%	7,54%	7,71%
Data di pubblicazione	06/03/20	17/02/21	23/03/22	30/03/23	29/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Poste Italiane S.p.A.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

A-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

12,6 EUR

Prezzo obiettivo medio

13,55 EUR

Differenza / Target Medio

+7,51%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Servizi di corriere

	Variaz. 1 gen.	Capi.
POSTE ITALIANE S.P.A.	+22,63%	17,7 Mrd
S.F. HOLDING CO., LTD.	-8,79%	24,56 Mrd
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC.	+7,03%	18,38 Mrd
YTO EXPRESS GROUP CO.,LTD.	+31,90%	7,65 Mrd
OSTERREICHISCHE POST AG	-6,42%	2,24 Mrd
DEPPON LOGISTICS CO., LTD.	+5,53%	2,15 Mrd
STO EXPRESS CO.,LTD	+22,85%	2 Mrd
HANGZHOU SF INTRA-CITY INDUSTRIAL CO., LTD.	+4,62%	1,27 Mrd
SINGAPORE POST LIMITED	+3,16%	816 Mln
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.	+25,50%	654 Mln

Servizi di corriere