Finanza Diamondback Energy, Inc.

Azioni

FANG

US25278X1090

Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 24/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
193,5 ^USD	+0,78%		-2,13%	+24,75%

24/05	DIAMONDBACK ENERGY, INC. : Seaport Global Securities conferma il giudizio Neutral	ZM
20/05	Un insider di Diamondback Energy ha venduto azioni per un valore di 4.892.312 dollari, secondo un recente documento della SEC	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	14.899	7.646	19.540	24.073	27.757	34.502	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	20.147	13.357	25.642	30.335	33.965	39.388	42.630	40.874
P/E ratio	63,2 x	-1,69 x	8,77 x	5,56 x	8,94 x	10,6 x	8,78 x	9,12 x
Rendimento	1,01%	3,15%	1,81%	8,27%	4,66%	4,67%	4,43%	4,52%
Capitalizzazione/Fatturato	3,76 x	2,72 x	2,87 x	2,5 x	3,3 x	3,88 x	2,19 x	2,31 x
Valore dell'impresa/Fatturato	5,08 x	4,75 x	3,77 x	3,15 x	4,04 x	4,43 x	2,7 x	2,74 x
Valore dell'impresa/EBITDA	6,83 x	6,54 x	6,26 x	4,33 x	5,55 x	5,97 x	3,58 x	3,63 x
Valore dell'impresa/FCF	-1.007 x	82,5 x	10,6 x	6,42 x	11,4 x	12,3 x	7,42 x	7,32 x
FCF Yield	-0,1%	1,21%	9,44%	15,6%	8,79%	8,15%	13,5%	13,7%
Price to Book	1,15 x	0,87 x	1,59 x	1,62 x	1,67 x	1,86 x	1,63 x	1,3 x
N. Titoli (in migliaia)	160.445	157.974	181.175	175.999	178.985	178.344	-	-
Prezzo di riferimento ²	92,86	48,40	107,8	136,8	155,1	193,5	193,5	193,5
Data di pubblicazione	18/02/20	22/02/21	22/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	3.964	2.813	6.797	9.643	8.412	8.890	15.777	14.933
EBITDA ¹	2.949	2.042	4.093	7.006	6.115	6.601	11.918	11.268
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.485	545	4.079	6.508	4.570	4.674	8.568	7.923
Margine operativo	37,46%	19,37%	60,01%	67,49%	54,33%	52,57%	54,31%	53,06%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	362	-5.776	2.907	5.736	4.248	4.430	8.267	7.653
Risultato netto ¹	240	-4.517	2.182	4.386	3.143	3.248	6.090	5.617
Margine netto	6,05%	-160,58%	32,1%	45,48%	37,36%	36,53%	38,6%	37,61%
EPS ²	1,470	-28,59	12,30	24,61	17,34	18,26	22,03	21,21
Free Cash Flow ¹	-20	162	2.421	4.724	2.987	3.211	5.746	5.585
Margine FCF	-0,5%	5,76%	35,62%	48,99%	35,51%	36,11%	36,42%	37,4%
FCF Conversion (EBITDA)	-	7,93%	59,15%	67,43%	48,85%	48,64%	48,22%	49,56%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	110,95%	107,71%	95,04%	98,85%	94,36%	99,43%
Dividendo/Azione ²	0,9375	1,525	1,950	11,31	7,220	9,033	8,562	8,738
Data di pubblicazione	18/02/20	22/02/21	22/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1
Fatturato ¹	2.022	2.408	2.768	2.437	2.030	1.925	1.919	2.340	2.228	2.227	2.246	2.257	2.278	3.920	3.894	-
EBITDA ¹	1.192	1.551	1.992	1.857	1.606	1.420	1.353	1.746	1.596	1.550	1.689	1.690	1.684	2.946	2.921	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.312	1.660	1.978	1.614	1.256	1.081	1.000	1.340	1.205	1.173	1.207	1.199	1.183	2.076	2.045	-
Margine operativo	64,89%	68,94%	71,46%	66,23%	61,87%	56,16%	52,11%	57,26%	54,08%	52,67%	53,77%	53,14%	51,95%	52,97%	52,51%	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.330	1.024	1.863	1.560	1.289	953	751	1.269	1.275	1.032	1.159	1.153	1.116	2.040	1.997	-
Risultato netto ¹	1.002	779	1.416	1.184	1.007	712	556	915	960	768	840,1	829,1	803,3	1.507	1.472	-
Margine netto	49,55%	32,35%	51,16%	48,58%	49,61%	36,99%	28,97%	39,1%	43,09%	34,49%	37,41%	36,73%	35,26%	38,44%	37,81%	-
EPS ²	5,540	4,360	7,930	6,720	5,620	3,880	3,050	5,070	5,340	4,280	4,661	4,624	4,485	5,310	5,024	-
Dividendo/Azione ²	0,6000	0,7000	3,050	2,260	2,950	0,8300	0,8400	3,370	2,180	-	1,973	2,066	2,120	2,617	2,233	-
Data di pubblicazione	22/02/22	02/05/22	01/08/22	07/11/22	21/02/23	01/05/23	31/07/23	06/11/23	20/02/24	30/04/24	-	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	5.248	5.711	6.102	6.262	6.208	4.886	8.128	6.372
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,78 x	2,797 x	1,491 x	0,8938 x	1,015 x	0,7402 x	0,682 x	0,5655 x
Free Cash Flow ¹	-20	162	2.421	4.724	2.987	3.211	5.746	5.585
ROE (utile netto/patrimonio netto)	8,42%	4,36%	19,2%	31,6%	20,6%	16,2%	18,8%	12,6%
ROA (utile netto/totale attivi)	5,03%	2,34%	9,92%	17,4%	11,4%	9,45%	8,8%	5,9%
Totale attività ¹	4.771	-193.216	22.003	25.144	27.605	34.359	69.202	95.196
Attivo netto per azione ²	81,00	55,60	67,90	84,50	93,00	104,0	119,0	149,0
Cash Flow per azione ²	17,70	12,80	22,00	37,00	31,20	31,80	34,90	33,50
Capex ¹	2.921	1.859	1.487	1.938	2.701	2.425	4.256	4.183
Capex/Fatturo	73,69%	66,09%	21,88%	20,1%	32,11%	27,28%	26,98%	28,01%
Data di pubblicazione	18/02/20	22/02/21	22/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Diamondback Energy, Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

193,5 USD

Prezzo obiettivo medio

222 USD

Differenza / Target Medio

+14,77%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+24,75%	34,5 Mrd
CONOCOPHILLIPS	+1,02%	137 Mrd
CNOOC LIMITED	+50,92%	124 Mrd
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+20,56%	81,83 Mrd
EOG RESOURCES, INC.	+1,92%	70,84 Mrd
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+3,75%	54,93 Mrd
HESS CORPORATION	+5,02%	46,49 Mrd
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-10,08%	35,16 Mrd
DEVON ENERGY CORPORATION	+6,29%	30,46 Mrd
ECOPETROL S.A.	-1,50%	24,29 Mrd

Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri