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Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
189,2 USD | -0,02% | -2,99% | +22,00% |
04/06 | Aggiornamento settoriale: i titoli energetici calano prima della campanella di martedì | MT |
03/06 | La joint venture di Diamondback Energy e Five Point acquisisce Lagoon Operating - Midland | MT |
Riassunto
- La società gode di fondamenta solide. Oltre il 70% delle aziende presenta dati peggiori in termini di crescita, redditività, indebitamento e visibilità.
Punti forti
- Gli analisti prevedono un forte aumento delle vendite del gruppo. Quest'ultimo mostra, infatti, un tasso di crescita significativo per i prossimi anni.
- Il ratio EBITDA/fatturato dell'azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.
- I margini generati dalla società sono tra i più elevati della Borsa valori. L'attività dell'azienda è particolarmente redditizia.
- La società gode di interessanti multipli di guadagno. Con un rapporto prezzo/utili di 10.21 per 2024 e di 8.53 per 2025, la società è tra le più economiche sul mercato.
- Considerati i flussi di cassa generati dall'attività dell'azienda, la sua valorizzazione è debole.
- La società è tra i valori di rendimento con aspettative di dividendo relativamente elevate.
- Negli ultimi 12 mesi, le aspettative di reddito futuro sono state riviste più volte al rialzo.
- Le revisioni al rialzo sulle stime del fatturato degli ultimi mesi indicano un rinnovato ottimismo da parte degli analisti che si occupano del caso.
- L'incremento delle revisioni dell'utile per azione appare molto positivo negli ultimi mesi. Gli analisti prevedono ora una maggiore redditività rispetto al passato.
- La maggior parte degli analisti che si occupano del caso raccomandano Buy o Overweight sul titolo.
- Negli ultimi quattro mesi, il prezzo obiettivo medio degli analisti è stato ampiamente rivisto al rialzo.
Punti deboli
- Le prospettive di crescita degli utili dell'azienda sono prive di dinamica e rappresentano una debolezza.
- Con un valore aziendale stimato di 4.27 volte il fatturato dell'esercizio in corso, la società sembra avere una forte valorizzazione.
Grafico valutazioni - Surperformance
Grafico ESG Refinitiv
Settore: Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione
Variaz. 1 gen. | Capi. | Rating Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+22,00% | 33,75 Mrd | C+ | ||
+3,90% | 288 Mrd | A- | ||
-3,31% | 131 Mrd | C | ||
+56,15% | 130 Mrd | B+ | ||
+12,95% | 76,69 Mrd | B | ||
-0,53% | 68,85 Mrd | B- | ||
+0,22% | 53,1 Mrd | C+ | ||
+1,98% | 45,46 Mrd | A- | ||
-12,62% | 34,62 Mrd | A- | ||
+2,91% | 29,51 Mrd | C+ |
Fondamentali
Valorizzazione
Momentum
Consenso
Visibilità
Ambiente
Governance
Controversie
Analisi tecnica
- Borsa valori
- Azioni
- Azione FANG
- Rating Diamondback Energy, Inc.