Finanza Lynas Rare Earths Limited

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Metalli preziosi/Minerali

Mercato chiuso - Australian S.E. Altri mercati azionari 08:10:18 24/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
6,67 ^AUD	-3,47%		-4,30%	-6,84%

22/05	Gli Stati Uniti sono sulla buona strada per creare una catena di approvvigionamento nazionale di terre rare per la difesa, afferma un funzionario.	RE
26/04	LYNAS RARE EARTHS LIMITED : Euroz Hartleys ancora positivo	ZM

Valorizzazione

Periodo fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	1.716	1.353	5.145	7.878	6.397	6.235	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	1.820	1.453	4.735	7.099	5.563	5.922	5.839	5.479
P/E ratio	22,4 x	-69,4 x	31,7 x	14,6 x	20,2 x	72,6 x	20,7 x	14,1 x
Rendimento	-	-	-	-	-	-	0,14%	1,24%
Capitalizzazione/Fatturato	4,72 x	4,43 x	10,5 x	8,56 x	8,65 x	12,2 x	5,74 x	4,27 x
Valore dell'impresa/Fatturato	5 x	4,76 x	9,68 x	7,72 x	7,52 x	11,6 x	5,37 x	3,75 x
Valore dell'impresa/EBITDA	18,1 x	24,3 x	20,1 x	11,8 x	14,7 x	43,4 x	13,5 x	8,33 x
Valore dell'impresa/FCF	25,3 x	72,7 x	27,1 x	25,9 x	-26,6 x	-10,7 x	27,7 x	8,74 x
FCF Yield	3,95%	1,38%	3,69%	3,86%	-3,75%	-9,33%	3,61%	11,4%
Price to Book	3,22 x	2,61 x	4,75 x	4,79 x	2,96 x	2,77 x	2,45 x	2,14 x
N. Titoli (in migliaia)	667.801	699.209	901.079	902.412	933.815	934.718	-	-
Prezzo di riferimento ²	2,570	1,935	5,710	8,730	6,850	6,670	6,670	6,670
Data di pubblicazione	28/08/19	16/08/20	26/08/21	25/08/22	28/08/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	363,5	305,1	489	920	739,3	509,1	1.087	1.460
EBITDA ¹	100,7	59,72	235,3	601,2	377,7	136,6	431,3	658,1
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	56,44	-6,245	169,5	540,6	315,5	72,02	344,7	528,7
Margine operativo	15,52%	-2,05%	34,66%	58,76%	42,68%	14,14%	31,72%	36,21%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	80,22	-19,16	157,5	535,8	347,8	88,3	346,4	529,6
Risultato netto ¹	80,03	-19,4	157,1	540,8	310,7	82,05	302,3	445,2
Margine netto	22,01%	-6,36%	32,12%	58,78%	42,02%	16,12%	27,82%	30,49%
EPS ²	0,1147	-0,0279	0,1799	0,5970	0,3392	0,0919	0,3215	0,4729
Free Cash Flow ¹	71,83	19,98	174,6	273,8	-208,8	-552,5	210,7	626,9
Margine FCF	19,76%	6,55%	35,71%	29,76%	-28,24%	-108,51%	19,39%	42,94%
FCF Conversion (EBITDA)	71,31%	33,46%	74,22%	45,54%	-	-	48,86%	95,26%
FCF Conversion (Risultato netto)	89,76%	-	111,16%	50,62%	-	-	69,7%	140,81%
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	0,009110	0,0830
Data di pubblicazione	28/08/19	16/08/20	26/08/21	25/08/22	28/08/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Giugno	2022 Q2	2022 S1	2022 Q4	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 Q3	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1	2026 S2
Fatturato	-	314,8	-	605,2	370	369,3	234,8	-	257,1	437,8	533,9	757,5	-
EBITDA ¹	78,64	189,8	187,1	-	189	188,6	62,57	18	100,5	184,6	298,9	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT)	-	161,9	-	378,7	158	157,5	31,79	-	46,29	148,1	220,6	317,8	-
Margine operativo	-	51,44%	-	62,58%	42,71%	42,64%	13,54%	-	18%	33,82%	41,32%	41,95%	-
Risultato ante Imposte (EBT)	-	157,2	-	-	170,1	177,8	50,25	-	84	150,8	260,3	-	-
Risultato netto	-	156,9	-	-	150,1	160,6	39,54	-	58,8	105,6	182,2	-	-
Margine netto	-	49,83%	-	-	40,56%	43,49%	16,84%	-	22,87%	24,12%	34,13%	-	-
EPS ²	0,0900	0,1732	0,2100	-	0,1656	0,1736	0,0422	0,0100	0,0630	0,1130	0,1940	0,2203	0,1520
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	24/02/22	24/02/22	25/08/22	25/08/22	26/02/23	28/08/23	25/02/24	-	-	-	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	103	100	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	-	-	410	779	834	313	395	756
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,025 x	1,678 x	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	71,8	20	175	274	-209	-552	211	627
ROE (utile netto/patrimonio netto)	7,59%	-3,68%	13%	39,6%	16,3%	4,13%	10,7%	13,5%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	-2,14%	13%	30,6%	13,2%	2,74%	8,47%	12,2%
Totale attività ¹	-	907,6	1.207	1.770	2.350	2.992	3.569	3.663
Attivo netto per azione ²	0,8000	0,7400	1,200	1,820	2,320	2,410	2,730	3,120
Cash Flow per azione ²	0,1500	0,0400	0,2500	0,5100	0,4200	0,1300	0,3900	0,6500
Capex ¹	32,3	12,1	40,4	186	596	640	311	175
Capex/Fatturo	8,88%	3,96%	8,27%	20,25%	80,55%	125,74%	28,62%	11,99%
Data di pubblicazione	28/08/19	16/08/20	26/08/21	25/08/22	28/08/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Lynas Rare Earths Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

6,67 AUD

Prezzo obiettivo medio

7,215 AUD

Differenza / Target Medio

+8,17%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Minerali delle terre rare

	Variaz. 1 gen.	Capi.
LYNAS RARE EARTHS LIMITED	-6,84%	4,13 Mrd
CHINA NORTHERN RARE EARTH (GROUP) HIGH-TECH CO.,LTD	-0,98%	9,56 Mrd
CHINA KINGS RESOURCES GROUP CO.,LTD.	+16,65%	2,63 Mrd
SHENGHE RESOURCES HOLDING CO., LTD	-4,42%	2,35 Mrd
BRAZILIAN RARE EARTHS LIMITED	+46,60%	398 Mln
ARAFURA RARE EARTHS LIMITED	+18,18%	299 Mln
NORDIC MINING ASA	+27,96%	222 Mln
RARE ELEMENT RESOURCES LTD.	+1,34%	135 Mln
AUSTRALIAN STRATEGIC MATERIALS LTD	-20,08%	121 Mln
CHINA RARE EARTH HOLDINGS LIMITED	+7,58%	106 Mln

Minerali delle terre rare