Openjobmetis S p A : IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA L’INFORMAZIONE PERIODICA AGGIUNTIVA AL 31 MARZO 2024

COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA

L'INFORMAZIONE FINANZIARIA PERIODICA AGGIUNTIVA AL 31 MARZO 2024

RICAVI A €200,3 MLN DA €183,0 MLN

DOPO IL CONSOLIDAMENTO DI JUST ON BUSINESS

INCIDENZA DEL PRIMO MARGINE DI CONTRIBUZIONE PARI AL 13,4% DAL 12,8% DEL

PRIMO TRIMESTRE 2023

SI CONFERMA LA PERFORMANCE POSITIVA

DELLA CONTROLLATA FAMILY CARE + 11%

NOMINATO L'ADVISOR FINANZIARIO IN VISTA DELLA PROMOZIONE, DA

PARTE DI GROUPE CRIT, DI UN'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO

OBBLIGATORIA SULLE AZIONI DELLA SOCIETÀ

• Totale Ricavi: €200,3 mln vs. €183,0 mln nel 1° trimestre 2023
• EBITDA: €7,1 mln vs. €6,0 mln nel 1° trimestre 2023 (EBITDA Q1 '24 adj.1 €7,2 mln)
• EBIT: €4,7 mln vs. €3,8 mln nel 1° trimestre 2023 (EBIT Q1 '24 adj. €5,1 mln)
• Utile netto: €2,7 mln vs. €2,3 mln nel 1° trimestre 2023
• Indebitamento Netto: €70,1 mln rispetto a €36,1 mln del 31 dicembre 2023, dopo l'acquisizione di Just On Business

Milano, 14 maggio 2024 - Il Consiglio di Amministrazione di Openjobmetis S.p.A. (Borsa Italiana: OJM), una delle principali Agenzie per il Lavoro e unica quotata sull'Euronext Milan- segmento STAR - gestito da Borsa Italiana, ha approvato l'Informazione Finanziaria Periodica Aggiuntiva al 31 marzo 2024.

L'Amministratore Delegato Rosario Rasizza ha commentato: "Dopo solo un trimestre, Just On Business

• pienamente integrata nell'operatività del Gruppo. Grazie suo contributo, abbiamo raggiunto al 31 marzo 2024 ricavi pari a Euro 200,3 milioni. L'incidenza del margine di contribuzione sui ricavi pari al 13,4% rappresenta il miglior risultato conseguito ad fino ad oggi nei primi tre mesi dell'anno.

1 Al lordo degli oneri al lordo degli oneri principalmente riferibili a costi per consulenze professionali e Tobin Tax in relazione ad acquisizioni.

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Sono onorato di essere stato confermato come Amministratore Delegato di Openjobmetis in questa fase di grandi cambiamenti derivanti dall'OPA del Guppo Crit su di noi.

Sono entusiasta di continuare a guidare l'azienda verso nuovi successi, lavorando con tutto il Team per affrontare le sfide future e per cogliere le opportunità che si presenteranno nel nostro settore. Guardo con fiducia al futuro e sono determinato a portare Openjobmetis a nuovi traguardi di crescita e prosperità. Grazie per la fiducia accordatami."

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 31 MARZO 2024

migliaia di €	3M 2024	3M 2023	Var %
Ricavi	200.304	182.967	+9,5%
Primo margine di contribuzione	26.875	23.340	+15,1%
EBITDA	7.120	6.033	+18,0%
EBIT	4.684	3.850	+21,7%
Risultato di periodo	2.684	2.302	+16,6%
migliaia di €	31/03/2024	31/12/2023	Var %
PFN	70.124	36.133	+94,1%
Patrimonio Netto	144.097	141.372	+1,9%

CONTO ECONOMICO

I ricavi nei primi tre mesi del 2024 si attestano ad €200,3 milioni, rispetto a €183,0 milioni del medesimo periodo dell'anno precedente. Al netto dell'operazione "Just on Business", che ha apportato maggiori ricavi per Euro 27.107 migliaia, i volumi della somministrazione risultano in linea con la lieve contrazione del mercato.

Si evidenzia che la controllata Family Care S.r.l. - Agenzia per il Lavoro, specializzata in somministrazione di assistenti a persone anziane, ha registrato un incremento del fatturato pari all'11%.

L'EBITDA si attesta a €7,1 milioni, rispetto a €6,0 milioni nel primo trimestre 2023.

L'EBIT si attesta a €4,7 milioni, rispetto a €3,8 milioni del primo trimestre 2023.

L'Utile netto di periodo si attesta a €2,7 milioni, rispetto a €2,3 milioni del primo trimestre 2023.

STATO PATRIMONIALE

Il Patrimonio netto al 31 marzo 2024 ammonta a €144,1 milioni rispetto a €141,4 milioni al 31 Dicembre 2023.

La Posizione finanziaria netta al 31 marzo 2024 risulta negativa per €70,1 milioni (€36,1 milioni al 31 Dicembre 2023), impattata da €46,3 milioni in relazione all'acquisizione di Just On Business.

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FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL CORSO DEL PRIMO TRIMESTRE 2024 E DOPO IL 31 MARZO 2024

In data 15 gennaio 2024, Openjobmetis S.p.A. ha perfezionato l'acquisizione di Just on Business S.p.A. e della sua controllata Deine Group S.r.l. Si rimanda al comunicato stampa relativo per ulteriori informazioni.

In data 1° febbraio 2024, a seguito della chiusura con esito positivo dell'attività di due diligence confirmatoria, Groupe Crit S.A. ha confermato il prezzo di Euro 16,5 per azione OJM in vista dell'acquisto diretto o indiretto della totalità delle azioni di Openjobmetis detenute dai soci Omniafin S.p.A, M.T.I Investimenti S.r.l. e Plavisgas S.r.l..

In data 23 febbraio 2024, Groupe Crit S.A. ha reso noto di avere sottoscritto contratti preliminari per l'acquisto dell'intero capitale sociale di Plavisgas S.r.l., titolare di una partecipazione pari al 34,14% del capitale di Openjobmetis S.p.A., e della totalità delle azioni OJM detenute da Omniafin S.p.A. e M.T.I. Investimenti S.r.l., pari rispettivamente al 18,45% e al 5,15% del capitale sociale complessivo. Openjobmetis S.p.A. è stata altresì informata della sottoscrizione di un contratto preliminare per l'acquisto della totalità delle azioni OJM detenute da Quaestio Capital SGR S.p.A. pari al 6,91% del capitale sociale di OJM, ad un prezzo per azione pari a Euro 16,5. Si rimanda al comunicato stampa relativo per ulteriori informazioni.

In data 19 aprile 2024, Oenjobmetis S.p.A ha reso noto l'avverarsi della condizione sospensiva relativa al procedimento golden power a seguito della ricezione di apposita comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per ulteriori informazioni si rimanda al relativo comunicato stampa.

In data 24 aprile 2024 è stata perfezionata l'acquisizione da parte di Groupe Crit S.A. della totalità delle azioni OJM detenute da M.T.I Investimenti S.r.l (n. 688.397 azioni) al prezzo di Euro 16,50 per azione, in esecuzione del contratto preliminare di acquisto sottoscritto tra le parti in data 22 febbraio 2024.

In data 29 aprile 2024, l'Assemblea dei Soci ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e ha deliberato per la non distribuzione del dividendo, destinando integralmente l'utile netto dell'esercizio 2023 ad altre riserve.

L'Assemblea dei Soci ha poi nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026. Per ulteriori informazioni si rimanda al relativo comunicato stampa.

In data 29 aprile 2024, a seguito dell'acquisto da parte di Groupe Crit S.A. dell'intero capitale di Plavisgas S.r.l. (n. azioni 4.564.609 di Openjobmetis S.p.A.), si sono verificati i presupposti di legge

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per la promozione di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e 106 sulla totalità delle azioni ordinarie di Openjobmetis S.p.A. che non siano già di titolarità di Crit o dell'Emittente.

L'obbligo di promozione consegue dal fatto che le n. 4.564.609 azioni detenute da Plavisgas S.r.l. si aggiungono alle precedenti acquisite in data 24 aprile 2024 da M.T.I Investimenti S.r.l pari a n. 688.397, da Rosario Rasizza pari a n.28.282 e da Biagio La Porta n. 8.026.

Crit dichiara di intedere promuovere l'offerta tramite Plavisgas S.r.l., il cui capitale è interamente detenuto da Crit, a un prezzo per azione pari a 16,50 per un massimo di n. 6.995.980 azioni. Per ulteriori informazioni si rimanda alla "Comunicazioni ai sensi dell'Art. 102" presente sul sito di Openjobmetis S.p.A. nella sezione "OPA totalitaria promossa da Plavisgas S.r.l."

In data 30 aprile 2024, Crit ha comunicato di aver eseguito l'acquisto delle azioni Openjobmetis detenute dalla società Quaestio Capital SGR S.p.A. pari a n. 924.080, in esecuzione del contratto preliminare di acquisto sottoscritto tra le parti in data 22 febbraio 2024.

In data 7 maggio 2024, Crit ha altresì comunicato di aver eseguito l'acquisto delle azioni Openjobmetis detenute dalla società Omniafin S.p.A. pari a n. 2.466.789, da Marco Vittorelli pari a n. 27.000 e da Corrado Vittorelli pari a n. 60.000, in esecuzione del contratto preliminare di acquisto sottoscritto tra le parti in data 22 febbraio 2024.

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PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE

Nel primo trimestre 2024, il Gruppo Openjobmetis ha confermato il suo ruolo primario nel mercato della somministrazione italiana, rafforzato anche dal consolidamento della società Just On Business e della sua controllata.

Unioncamere2 ha stimato che i contratti di assunzione programmati dalle imprese per il secondo trimestre dell'anno saranno oltre 1,5 milioni, con un incremento positivo rispetto all'anno precedente. Tra le professioni maggiormente ricercate sono annoverati operai specializzati del tessile e del metallurgico, settori in cui il Gruppo è presente per la fornitura di personale somministrato.

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Si ricorda che l'Informazione Finanziaria Periodica Aggiuntiva di Openjobmetis S.p.A. al 31 marzo 2024 sarà consultabile sul sito internet della Società www.openjobmetis.it.(sezione Investor Relations) nei termini di legge e di regolamento applicabili.

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2 Unioncamere, "Lavoro: sono 446mila le assunzioni previste dalle imprese ad aprile e 1,5 milioni entro giugno", 12 aprile 2024

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NOMINATO L'ADVISOR FINANZIARIO IN VISTA DELLA PROMOZIONE, DA PARTE DI GROUPE CRIT, DI UN'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA SULLE AZIONI DELLA SOCIETÀ

Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria che verrà promossa da Groupe Crit S.A. (l'"Offerta"), ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1, del D.lgs. 58/1998 ("TUF"), sulle azioni ordinarie di OJMsi rende noto che gli Amministratori Indipendenti della Società hanno selezionato Lazard S.r.l. quale advisor finanziario indipendente a supporto delle valutazioni e delle attività che gli stessi saranno chiamati a svolgere in relazione all'Offerta e alla congruità del corrispettivo ai sensi dell'art. 39-bis del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti").

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato di avvalersi - ai fini delle valutazioni e delle attività di propria competenza in relazione all'Offerta, ai sensi dell'art. 103, comma 3, TUF e dell'art. 39 del Regolamento Emittenti - della fairness opinion che sarà rilasciata dell'advisor finanziario indipendente designato dagli Amministratori Indipendenti.

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Alessandro Esposti, in qualità di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde allo stato delle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

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Disclaimer

Talune dichiarazioni contenute in questo comunicato stampa potrebbero costituire previsioni. Tali dichiarazioni riguardano rischi, incertezze e altri fattori che potrebbero portare i risultati effettivi a differire, anche in modo sostanziale, da quelli anticipati. Tra tali rischi e incertezze rientrano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la capacità di gestire gli effetti dell'evoluzione della congiuntura macroeconomica, e di acquisire nuove attività e di integrarle efficacemente, la capacità di acquisire nuovi contratti, la capacità di gestire efficacemente i rapporti con i Clienti, la capacità di raggiungere e gestire la crescita, fluttuazioni valutarie, variazioni nelle condizioni locali, problemi dei sistemi informativi, rischi legati agli inventari, rischi di credito e assicurativi, cambiamenti nei regimi fiscali, così come altri fattori politici, economici e tecnologici e altri rischi e incertezze.

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Openjobmetis in sintesi: Openjobmetis SpA è l'Agenzia per il Lavoro nata nel 2011 dalla fusione di Openjob SpA e Metis SpA, unendo così le competenze ed esperienze peculiari che le hanno contraddistinte dalla nascita. Quotata da dicembre 2015, Openjobmetis SpA è la prima ed unica Agenzia per il Lavoro su Euronext Milan di Borsa Italiana nel segmento Star e si posiziona oggi tra i primi operatori del settore in Italia, con ricavi consolidati pari a circa € 748,8 milioni nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Il Gruppo Openjobmetis opera nel mercato della somministrazione attraverso una rete di oltre 160 filiali e tramite divisioni specializzate attive in un ampio spettro di settori: Sanità, Banca e Finanza, GDO, Grandi Clienti, I&CT, Agroalimentare, oltre che Techne, specializzata in aerospaziale, navale ed energetico grazie all'acquisizione di Quanta SpA, società fusa in Openjobmetis con efficacia dal giorno 1° gennaio 2022. Tra i servizi offerti si segnalano soluzioni di ricerca e selezione per l'inserimento diretto in azienda di profili junior qualificati attraverso il team Permanent Placement e la divisione UNA Forza Vendite che si occupa, in particolare, di figure commerciali e agenti di commercio. Completano il quadro le società interamente controllate (i) Openjob Consulting Srl, attiva nella gestione delle attività formative finanziate; (ii) Seltis Hub Srl, il nuovo centro di competenze verticali ad alta specializzazione focalizzato nella ricerca e selezione che opera anche attraverso le piattaforme digitali Meritocracy e Jobmetoo; (iii) Family Care Srl, Agenzia per il Lavoro dedicata all'assistenza familiare; (iv) Just On Business SpA, Agenzia per il Lavoro con

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specializzazione nei settori sanità e metalmeccanica, e la sua controllata Deine Group Srl. Infine (iv) Lyve Srl, società controllata al 52,06% che si occupa di formazione professionale.

Investor Relator - Alessandro Esposti

[e-mail]

Tel. [phone]

JABA Communication

Elena Simoncini Cell. 392-5139493

[e-mail] Piantieri Cell. [e-mail]

Openjobmetis

Elisa Origi Cell. 349-1939505

[e-mail]

Chiara Forlin Cell. 348-5389433

[e-mail]. 0331-2115

Si allegano i prospetti di bilancio consolidato - Situazione patrimoniale e finanziaria, Conto economico al 31 marzo 2024 e Indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2024.

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PROSPETTO CONSOLIDATO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA

(In migliaia di Euro)	31/03/2024	31/12/2023
ATTIVO
Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari	4.048	3.553
Diritto all'uso per leasing	15.950	14.007
Attività immateriali e avviamento	134.731	102.074
Attività finanziarie	396	174
Attività per imposte differite	20.776	20.435
Totale attività non correnti	175.901	140.243
Attività correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	9.719	7.952
Crediti commerciali	162.731	145.020
Altri crediti	13.929	10.374
Attività finanziarie	7.527	2.672
Attività per imposte correnti	443	116
Totale attività correnti	194.349	166.134
Totale attivo	370.250	306.377
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO
Passività non correnti
Passività finanziarie	26.464	13.402
Passività per leasing	11.733	10.220
Benefici ai dipendenti	1.373	1.419
Altri debiti	1.425	300
Totale passività non correnti	40.995	25.341
Passività correnti
Debiti verso banche e altre passività finanziarie	44.747	19.308
Passività per leasing	4.426	3.827
Debiti commerciali	17.823	13.494
Benefici ai dipendenti	68.209	56.882
Altri debiti	44.080	41.301
Passività per imposte correnti	1.262	73
Fondi	4.611	4.779
Totale passività correnti	185.158	139.664
Totale passività	226.153	165.005
PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale	13.712	13.712
Riserva legale	2.855	2.855
Riserva da sovrapprezzo delle azioni	31.193	31.193
Altre riserve	93.136	80.347
Risultato di periodo attribuibile agli azionisti della controllante	2.761	12.748
Patrimonio netto attribuibile a:
Azionisti della controllante	143.657	140.855
Partecipazione di terzi	440	517
Totale patrimonio netto	144.097	141.372
Totale passività e patrimonio netto	370.250	306.377

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PROSPETTO CONSOLIDATO DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

(In migliaia di Euro)	3M 2024	3M 2023
Ricavi	200.304	182.967
Costi del lavoro somministrato e outsourcing	(173.429)	(159.627)
Primo margine di contribuzione	26.875	23.340
Altri proventi	3.207	3.002
Costo del lavoro	(12.369)	(11.491)
Costi delle materie prime e sussidiarie	(57)	(64)
Costi per servizi	(10.196)	(8.563)
Ammortamenti	(1.987)	(1.633)
Perdita per riduzione di valore di crediti commerciali e altri crediti	(449)	(550)
Oneri diversi di gestione	(340)	(191)
Risultato operativo	4.684	3.850
Proventi finanziari	847	2
Oneri finanziari	(1.340)	(384)
Risultato prima delle imposte	4.191	3.468
Imposte sul reddito	(1.507)	(1.166)
Utile (Perdita) di periodo	2.684	2.302
Altre componenti del conto economico complessivo
Componenti che sono o possono essere riclassificati successivamente nell'utile/perdita di periodo:
Quota efficace delle variazioni di fair value di copertura di flussi finanziari	(7)	-
Componenti che non saranno riclassificati nell'utile/perdita di periodo:
Utile (Perdita) attuariale piani benefici definiti	-	1
Totale altre componenti del conto economico complessivo di periodo	(7)	1
Totale conto economico complessivo di periodo	2.677	2.303
Risultato di periodo attribuibile a:
Azionisti della controllante	2.761	2.392
Partecipazioni di terzi	(77)	(90)
Utile (Perdita) di periodo	2.684	2.302
Risultato di periodo complessivo attribuibile a:
Azionisti della controllante	2.754	2.393
Partecipazioni di terzi	(77)	(90)
Totale conto economico complessivo di periodo	2.677	2.303
Utile (Perdita) per azione (in euro):
Base	0,22	0,18
Diluito	0,22	0,18

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INDEBITAMENTO FINAZIARIO NETTO

	(In migliaia di Euro)			Variazione 2024 vs. 2023
		31/03/2024	31/12/2023	Valore	%
A	Disponibilità liquide	38	31	7	22,6%
B	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	9.681	7.921	1.760	22,2%
C	Altre attività finanziarie correnti	7.527	2.672	4.855	181,7%
D	Liquidità (A+B+C)	17.246	10.624	6.622	62,3%
E	Debito finanziario corrente	(44.747)	(19.308)	(25.439)	131,8%
F	Parte corrente del debito finanziario non corrente	(4.426)	(3.827)	(599)	15,7%
G	Indebitamento finanziario corrente (E+F)	(49.173)	(23.135)	(26.038)	112,5%
H	Indebitamento finanziario corrente netto(G+D)	(31.927)	(12.511)	(19.416)	155,2%
I	Debito finanziario non corrente	(38.197)	(23.622)	(14.575)	61,7%
J	Strumenti di debito	-	-	-	-
K	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-	-	-
L	Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	(38.197)	(23.622)	(14.575)	61,7%
M	Totale indebitamento finanziario (H+L)	(70.124)	(36.133)	(33.991)	94,1%

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