Finanza Texas Instruments Incorporated

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TXN

US8825081040

Semiconduttori

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 28/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
199,6 ^USD	+0,21%		+0,30%	+17,09%

28/05	Aggiornamento settoriale: i titoli tecnologici avanzano nel tardo pomeriggio	MT
28/05	Aggiornamento settoriale: i titoli tecnologici guadagnano martedì pomeriggio	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	119.922	150.662	174.057	149.949	154.812	181.350	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	120.338	150.892	172.059	149.617	157.460	186.208	186.548	186.793
P/E ratio	24,5 x	27,5 x	22,8 x	17,6 x	24,1 x	38,9 x	31,5 x	26,9 x
Rendimento	2,5%	2,27%	2,23%	2,84%	2,94%	2,63%	2,75%	2,91%
Capitalizzazione/Fatturato	8,34 x	10,4 x	9,49 x	7,49 x	8,84 x	11,5 x	10,1 x	9,1 x
Valore dell'impresa/Fatturato	8,37 x	10,4 x	9,38 x	7,47 x	8,99 x	11,8 x	10,4 x	9,37 x
Valore dell'impresa/EBITDA	17,9 x	22,1 x	17,5 x	13,5 x	18,5 x	26,4 x	20,6 x	17,9 x
Valore dell'impresa/FCF	20,7 x	27,5 x	27,3 x	25,3 x	117 x	92,8 x	44,9 x	36,6 x
FCF Yield	4,82%	3,64%	3,66%	3,96%	0,86%	1,08%	2,23%	2,74%
Price to Book	13,4 x	16,4 x	13,1 x	17,7 x	9,17 x	10,4 x	9,52 x	8,78 x
N. Titoli (in migliaia)	934.775	917.942	923.526	907.572	908.204	910.482	-	-
Prezzo di riferimento ²	128,3	164,1	188,5	165,2	170,5	199,6	199,6	199,6
Data di pubblicazione	22/01/20	26/01/21	25/01/22	24/01/23	23/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	14.383	14.461	18.344	20.028	17.519	15.756	17.951	19.931
EBITDA ¹	6.719	6.825	9.857	11.065	8.506	7.064	9.067	10.416
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	5.723	5.894	8.960	10.140	7.331	5.461	6.822	8.106
Margine operativo	39,79%	40,76%	48,84%	50,63%	41,85%	34,66%	38,01%	40,67%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	5.728	6.017	8.919	10.032	7.418	5.383	6.627	7.793
Risultato netto ¹	5.017	5.595	7.769	8.749	6.510	4.677	5.796	6.815
Margine netto	34,88%	38,69%	42,35%	43,68%	37,16%	29,68%	32,29%	34,19%
EPS ²	5,240	5,970	8,260	9,410	7,070	5,129	6,346	7,428
Free Cash Flow ¹	5.802	5.490	6.294	5.923	1.349	2.007	4.154	5.110
Margine FCF	40,34%	37,96%	34,31%	29,57%	7,7%	12,74%	23,14%	25,64%
FCF Conversion (EBITDA)	86,35%	80,44%	63,85%	53,53%	15,86%	28,42%	45,81%	49,06%
FCF Conversion (Risultato netto)	115,65%	98,12%	81,01%	67,7%	20,72%	42,92%	71,67%	74,97%
Dividendo/Azione ²	3,210	3,720	4,210	4,690	5,020	5,249	5,485	5,807
Data di pubblicazione	22/01/20	26/01/21	25/01/22	24/01/23	23/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	4.832	4.905	5.212	5.241	4.670	4.379	4.531	4.532	4.077	3.661	3.810	4.115	4.170	4.154	4.425
EBITDA ¹	2.703	2.763	2.950	2.927	2.425	2.199	2.257	2.195	1.855	1.648	1.617	1.896	1.962	1.941	2.162
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	2.503	2.563	2.723	2.678	2.176	1.934	1.972	1.892	1.533	1.286	1.223	1.439	1.489	1.461	1.632
Margine operativo	51,8%	52,25%	52,24%	51,1%	46,6%	44,17%	43,52%	41,75%	37,6%	35,13%	32,09%	34,97%	35,72%	35,16%	36,89%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	2.463	2.526	2.681	2.658	2.167	1.946	2.002	1.922	1.548	1.293	1.224	1.438	1.496	1.461	1.604
Risultato netto ¹	2.138	2.201	2.291	2.295	1.962	1.708	1.722	1.709	1.371	1.105	1.063	1.245	1.280	1.267	1.417
Margine netto	44,25%	44,87%	43,96%	43,79%	42,01%	39%	38%	37,71%	33,63%	30,18%	27,91%	30,26%	30,69%	30,51%	32,03%
EPS ²	2,270	2,350	2,450	2,470	2,130	1,850	1,870	1,850	1,490	1,200	1,159	1,361	1,404	1,373	1,538
Dividendo/Azione ²	1,150	1,150	1,150	1,150	1,240	1,240	1,240	1,240	1,300	1,300	1,299	1,299	1,354	1,356	1,356
Data di pubblicazione	25/01/22	26/04/22	26/07/22	25/10/22	24/01/23	25/04/23	25/07/23	24/10/23	23/01/24	23/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	416	230	-	-	2.648	4.859	5.199	5.443
Liquidità Netta ¹	-	-	1.998	332	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,0619 x	0,0337 x	-	-	0,3113 x	0,6878 x	0,5733 x	0,5226 x
Free Cash Flow ¹	5.802	5.490	6.294	5.923	1.349	2.007	4.154	5.110
ROE (utile netto/patrimonio netto)	56,1%	61,8%	69%	62,7%	41,4%	27,4%	32,8%	32,5%
ROA (utile netto/totale attivi)	28,5%	29,9%	35,3%	33,7%	21,9%	14,7%	17,9%	17,9%
Totale attività ¹	17.578	18.684	22.013	25.941	29.778	31.812	32.426	38.051
Attivo netto per azione ²	9,560	9,990	14,40	9,310	18,60	19,30	21,00	22,70
Cash Flow per azione ²	6,980	6,580	9,350	9,420	7,010	7,310	9,090	9,760
Capex ¹	847	649	2.462	2.797	5.071	5.015	4.979	5.080
Capex/Fatturo	5,89%	4,49%	13,42%	13,97%	28,95%	31,83%	27,74%	25,49%
Data di pubblicazione	22/01/20	26/01/21	25/01/22	24/01/23	23/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Texas Instruments Incorporated

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

A-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

199,6 USD

Prezzo obiettivo medio

178,1 USD

Differenza / Target Medio

-10,79%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Semiconduttori - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	+17,09%	182 Mrd
NVIDIA CORPORATION	+130,32%	2.802 Mrd
TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)	+45,87%	697 Mrd
BROADCOM INC.	+26,54%	655 Mrd
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+16,42%	277 Mrd
QUALCOMM, INC.	+47,33%	238 Mrd
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+55,46%	147 Mrd
ARM HOLDINGS PLC	+66,27%	130 Mrd
ANALOG DEVICES, INC.	+17,57%	116 Mrd
SK HYNIX INC.	+43,11%	103 Mrd

Semiconduttori - Altri