Rating Texas Instruments Incorporated

Azioni

TXN

US8825081040

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 17/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
195 ^USD	+0,03%		+4,26%	+14,41%

16/05	TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED : rating Sell secondo Wells Fargo Securities	ZM
15/05	TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED : per Cantor Fitzgerald il titolo è Neutral	ZM

Riassunto

Secondo le attuali stime degli analisti, il potenziale di progressione dell'Utile Netto per Azione (EPS) per i prossimi anni appare limitato.

Punti forti

Al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti, i margini dell'azienda risultano particolarmente elevati.
I margini generati dalla società sono tra i più elevati della Borsa valori. L'attività dell'azienda è particolarmente redditizia.
L'azienda gode di una posizione finanziaria molto solida dato il livello di liquidità netta e i suoi margini.
Negli ultimi quattro mesi, il prezzo obiettivo medio degli analisti è stato ampiamente rivisto al rialzo.
Storicamente, il gruppo ha registrato dati di attività superiori alle aspettative.

Punti deboli

Date le previsioni di crescita relativamente basse, il gruppo non è tra le quote con più alto potenziale di crescita del fatturato.
Le prospettive di crescita degli utili dell'azienda sono prive di dinamica e rappresentano una debolezza.
La valutazione del gruppo in termini di multipli di utili appare relativamente elevata. Al momento l'azienda percepisce, infatti, 38.03 volte l'utile netto per azione previsto per l'esercizio in corso.
Sulla base delle quotazioni attuali, la società ha un livello di valutazione particolarmente elevato in termini di "enterprise value".
Considerate le dimensioni del bilancio, l'azienda appare altamente valorizzata.
L'azienda è altamente valorizzata se si considerano i flussi di cassa generati dalla sua attività.
Le aspettative di fatturato degli ultimi 12 mesi sono state ampiamente riviste al ribasso. Gli analisti si aspettano che le vendite siano inferiori a quanto previsto un anno prima.
Negli ultimi 12 mesi, le revisioni degli utili sono state ampiamente negative. In generale, gli analisti si aspettano ormai una redditività inferiore alle stime di un anno fa.
Il prezzo obiettivo medio degli analisti limita il potenziale di apprezzamento.

Grafico valutazioni - Surperformance

Grafico ESG Refinitiv

Settore: Semiconduttori

	Variaz. 1 gen.	Capi.	Rating Invest.	ESG Refinitiv
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	+14,41%	178 Mrd		A-
NVIDIA CORPORATION	+86,74%	2.275 Mrd		B-
BROADCOM INC.	+25,00%	647 Mrd		C
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+11,57%	266 Mrd		B-
QUALCOMM, INC.	+34,04%	216 Mrd		B-
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+46,81%	139 Mrd		B+
INTEL CORPORATION	-36,62%	135 Mrd		C+
ARM HOLDINGS PLC	+46,85%	115 Mrd	-	-
ANALOG DEVICES, INC.	+7,82%	106 Mrd		A-
SK HYNIX INC.	+34,20%	96,57 Mrd		B+

Rating Investimento

Rating Trading

ESG Refinitiv

Fondamentali

Crescita Entrate

Crescita Benefici

EBITDA / Fatturato

Redditività

Situazione Finanziaria

Valorizzazione

P/E ratio

EV/Fatturato

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendimento

Momentum

Revisione fatturato 1 anno

Revisione fatturato 4 mesi

Revisione fatturato 7 giorni

Revisione EPS 1 anno

Revisione EPS 4 mesi

Consenso

Parere Analisti

Potencial Target Price

Revisione Target Price 4m

Revisione Parere 4m

Revisione Parere 12m

Visibilità

Copertura Analisti

Divergenza Stime

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualità delle pubblicazioni

Ambiente

Emissioni

Innovazione

Utilizzo delle risorse

Governance

Strategia CSR

Management

Azionisti

Controversie

Analisi tecnica

Timing BT

Timing Mte

Timing LT

RSI

Bande di Bollinger

Volumi anormali