Finanza Tongfu Microelectronics Co.,Ltd

Azioni

002156

CNE1000006C3

Componenti destinati all'industria dei semiconduttori

Prezzo di chiusura Shenzhen S.E. Altri mercati azionari 00:00:00 31/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
22,97 ^CNY	-3,32%		+11,18%	-0,65%

28/05	La Malesia punta a oltre 100 miliardi di dollari di investimenti nell'industria dei semiconduttori	RE
15/05	Le aziende cinesi fanno progressi nella produzione di memoria ad alta larghezza di banda per i chipset AI	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	18.881	33.395	25.708	21.805	34.928	34.790	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	22.456	36.033	30.824	29.785	44.468	41.950	43.952	38.438
P/E ratio	823 x	87 x	27 x	44,5 x	210 x	35,6 x	25,4 x	18,7 x
Rendimento	-	0,1%	-	0,59%	0,05%	0,49%	0,93%	1,08%
Capitalizzazione/Fatturato	2,28 x	3,1 x	1,63 x	1,02 x	1,57 x	1,31 x	1,14 x	0,98 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,72 x	3,35 x	1,95 x	1,39 x	2 x	1,59 x	1,45 x	1,08 x
Valore dell'impresa/EBITDA	18,7 x	18,8 x	10,4 x	8,67 x	11,8 x	8,56 x	7,63 x	6,68 x
Valore dell'impresa/FCF	-32,4 x	-40,1 x	-8,91 x	-7,61 x	-66,4 x	-31,6 x	-45,7 x	-
FCF Yield	-3,08%	-2,49%	-11,2%	-13,1%	-1,51%	-3,17%	-2,19%	-
Price to Book	3,11 x	3,5 x	2,48 x	1,8 x	2,52 x	2,35 x	2,19 x	1,94 x
N. Titoli (in migliaia)	1.147.784	1.323.117	1.323.117	1.323.117	1.510.714	1.514.576	-	-
Prezzo di riferimento ²	16,45	25,24	19,43	16,48	23,12	22,97	22,97	22,97
Data di pubblicazione	28/02/20	30/03/21	10/03/22	29/03/23	12/04/24	-	-	-

¹CNY in Milioni²CNY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	8.270	10.769	15.812	21.429	22.269	26.458	30.395	35.522
EBITDA ¹	1.203	1.913	2.969	3.437	3.783	4.902	5.759	5.757
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-19,29	361	945,6	471,3	243	956,1	1.416	2.018
Margine operativo	-0,23%	3,35%	5,98%	2,2%	1,09%	3,61%	4,66%	5,68%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-13,99	366,7	950,9	468,7	241,7	1.175	1.650	2.417
Risultato netto ¹	20,24	338,4	956,7	502	169,4	991,3	1.355	1.863
Margine netto	0,24%	3,14%	6,05%	2,34%	0,76%	3,75%	4,46%	5,24%
EPS ²	0,0200	0,2900	0,7200	0,3700	0,1100	0,6455	0,9046	1,228
Free Cash Flow ¹	-692,5	-897,7	-3.459	-3.913	-669,3	-1.328	-961,5	-
Margine FCF	-8,37%	-8,34%	-21,87%	-18,26%	-3,01%	-5,02%	-3,16%	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo/Azione ²	-	0,0260	-	0,0970	0,0120	0,1130	0,2127	0,2485
Data di pubblicazione	28/02/20	30/03/21	10/03/22	29/03/23	12/04/24	-	-	-

¹CNY in Milioni²CNY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2020 S1	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Fatturato ¹	4.670	4.609	8.723	4.502	5.065	5.752	6.109	4.642	5.266	5.999	6.363	12.361	5.282	6.200	6.825	6.302
EBITDA ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.164	1.401	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT)	-	199,5	-	140,4	177,4	84,97	68,59	-77,29	-238,7	173,6	385,3	-	126,4	-	-	-
Margine operativo	-	4,33%	-	3,12%	3,5%	1,48%	1,12%	-1,67%	-4,53%	2,89%	6,06%	-	2,39%	-	-	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-	198,7	-	141,1	178,2	82,51	66,86	-77,34	-238,7	173,5	384,2	-	125,9	140,9	256,5	239
Risultato netto ¹	111,4	253,6	-	164,7	200,7	111,3	25,25	4,551	-192,2	124	233,1	-	98,49	122,3	227,4	200
Margine netto	2,39%	5,5%	-	3,66%	3,96%	1,94%	0,41%	0,1%	-3,65%	2,07%	3,66%	-	1,86%	1,97%	3,33%	3,17%
EPS ²	-	0,1900	-	0,1250	0,1500	0,0800	0,0100	0,003000	-0,1200	0,0800	0,1500	-	0,0650	0,0923	0,1790	0,1335
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	21/08/20	10/03/22	10/03/22	27/04/22	24/08/22	30/10/22	29/03/23	26/04/23	30/08/23	25/10/23	12/04/24	12/04/24	26/04/24	-	-	-

¹CNY in Milioni²CNY

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	3.575	2.638	5.116	7.980	9.540	7.160	9.162	3.648
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	2,973 x	1,379 x	1,723 x	2,322 x	2,522 x	1,461 x	1,591 x	0,6337 x
Free Cash Flow ¹	-692	-898	-3.459	-3.913	-669	-1.328	-962	-
ROE (utile netto/patrimonio netto)	0,31%	4,96%	9,53%	4,5%	1,22%	6,74%	8,58%	10,6%
ROA (utile netto/totale attivi)	0,13%	1,81%	3,95%	1,6%	-	2,11%	3,35%	-
Totale attività ¹	15.935	18.698	24.243	31.365	-	47.092	40.451	-
Attivo netto per azione ²	5,300	7,210	7,850	9,140	9,180	9,750	10,50	11,80
Cash Flow per azione ²	1,230	2,050	2,160	2,110	2,830	3,170	3,060	3,730
Capex ¹	2.108	3.619	6.329	7.111	4.962	4.832	5.497	5.305
Capex/Fatturo	25,49%	33,61%	40,03%	33,19%	22,28%	18,26%	18,09%	14,93%
Data di pubblicazione	28/02/20	30/03/21	10/03/22	29/03/23	12/04/24	-	-	-

¹CNY in Milioni²CNY

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Tongfu Microelectronics Co.,Ltd

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

22,97 CNY

Prezzo obiettivo medio

24,9 CNY

Differenza / Target Medio

+8,39%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Attrezzatura e servizio di prova dei semiconduttori

	Variaz. 1 gen.	Capi.
TONGFU MICROELECTRONICS CO.,LTD	-0,65%	4,8 Mrd
KLA CORPORATION	+30,66%	102 Mrd
ADVANTEST CORPORATION	+10,76%	24,95 Mrd
LASERTEC CORPORATION	+8,93%	23,23 Mrd
TERADYNE INC.	+29,84%	22 Mrd
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO., LTD.	-3,99%	3,62 Mrd
KING YUAN ELECTRONICS CO., LTD.	+3,89%	3,32 Mrd
HANGZHOU CHANGCHUAN TECHNOLOGY CO.,LTD	-25,24%	2,46 Mrd
SIGURD MICROELECTRONICS CORPORATION	+20,71%	1,11 Mrd
ARDENTEC CORPORATION	-1,89%	1,06 Mrd

Attrezzatura e servizio di prova dei semiconduttori