Finanza The Nisshin OilliO Group,Ltd.

Azioni

2602

JP3677200002

Prodotti alimentari

Mercato chiuso - Japan Exchange Altri mercati azionari 08:00:00 03/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
4.910 ^JPY	+0,20%		0,00%	+14,45%

10/05	Il Gruppo Nisshin Oillio,Ltd. propone un dividendo per l'anno fiscale terminato a marzo 2024, pagabile il 28 giugno 2024	CI
22/03	Il Gruppo Nisshin OilliO,Ltd. annuncia cambiamenti nella gestione	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	111.625	121.744	106.322	92.333	105.335	158.820	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	109.155	150.412	154.807	180.185	204.120	251.112	243.411	236.654
P/E ratio	12,3 x	14,9 x	11,7 x	10,7 x	9,44 x	11 x	10,7 x	10,1 x
Rendimento	2,45%	2,19%	2,45%	3,16%	3,69%	3,3%	3,67%	3,84%
Capitalizzazione/Fatturato	0,33 x	0,37 x	0,32 x	0,21 x	0,19 x	0,33 x	0,3 x	0,3 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,32 x	0,45 x	0,46 x	0,42 x	0,37 x	0,49 x	0,46 x	0,44 x
Valore dell'impresa/EBITDA	5,46 x	7,28 x	7,59 x	8,77 x	7,97 x	8,32 x	7,72 x	7,13 x
Valore dell'impresa/FCF	11,6 x	18,4 x	-18,7 x	-5,01 x	-	14,3 x	-146 x	22,3 x
FCF Yield	8,66%	5,44%	-5,35%	-20%	-	7,01%	-0,68%	4,47%
Price to Book	0,8 x	0,87 x	0,73 x	0,59 x	0,65 x	0,91 x	0,83 x	0,82 x
N. Titoli (in migliaia)	34.136	33.354	32.564	32.409	32.411	32.412	-	-
Prezzo di riferimento ²	3.270	3.650	3.265	2.849	3.250	4.900	4.900	4.900
Data di pubblicazione	10/05/19	12/05/20	10/05/21	11/05/22	12/05/23	10/05/24	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	343.059	333.416	336.306	432.778	556.565	513.541	534.600	537.833
EBITDA ¹	19.981	20.649	20.385	20.546	25.610	30.167	31.512	33.179
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	12.948	13.133	12.324	11.670	16.186	20.840	21.367	22.900
Margine operativo	3,77%	3,94%	3,66%	2,7%	2,91%	4,06%	4%	4,26%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	13.148	12.724	12.192	12.095	15.323	21.169	20.800	22.450
Risultato netto ¹	9.044	8.293	9.244	8.595	11.157	15.148	14.800	15.767
Margine netto	2,64%	2,49%	2,75%	1,99%	2%	2,95%	2,77%	2,93%
EPS ²	265,0	244,7	278,3	265,2	344,2	467,4	456,6	486,5
Free Cash Flow ¹	9.448	8.179	-8.286	-35.958	-	17.602	-1.665	10.590
Margine FCF	2,75%	2,45%	-2,46%	-8,31%	-	3,43%	-0,31%	1,97%
FCF Conversion (EBITDA)	47,28%	39,61%	-	-	-	58,35%	-	31,92%
FCF Conversion (Risultato netto)	104,47%	98,63%	-	-	-	116,2%	-	67,17%
Dividendo/Azione ²	80,00	80,00	80,00	90,00	120,0	170,0	180,0	188,3
Data di pubblicazione	10/05/19	12/05/20	10/05/21	11/05/22	12/05/23	10/05/24	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo	2020 S1	2021 S1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Fatturato ¹	167.624	161.613	100.154	195.329	118.305	119.144	138.224	137.397	275.621	149.471	131.473	128.740	126.099	254.839	135.703	122.999	131.700	129.300	143.300	130.100
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	7.681	7.867	2.973	6.284	2.970	2.416	4.967	4.469	9.436	5.265	1.485	6.334	5.211	11.545	7.912	1.383	4.400	4.700	8.900	3.700
Margine operativo	4,58%	4,87%	2,97%	3,22%	2,51%	2,03%	3,59%	3,25%	3,42%	3,52%	1,13%	4,92%	4,13%	4,53%	5,83%	1,12%	3,34%	3,63%	6,21%	2,84%
Risultato ante Imposte (EBT)	6.974	7.749	-	7.066	3.440	-	6.078	-	10.690	4.726	-93	7.371	-	11.903	8.290	-	-	-	-	-
Risultato netto ¹	4.586	5.570	2.483	5.298	2.033	1.264	4.395	3.389	7.784	3.188	185	5.037	2.939	7.976	5.858	1.314	-	-	-	-
Margine netto	2,74%	3,45%	2,48%	2,71%	1,72%	1,06%	3,18%	2,47%	2,82%	2,13%	0,14%	3,91%	2,33%	3,13%	4,32%	1,07%	-	-	-	-
EPS	134,4	167,0	-	163,5	62,73	-	135,6	-	240,2	98,35	-	155,4	90,68	246,1	180,7	-	-	-	-	-
Dividendo/Azione ²	40,00	40,00	-	45,00	-	-	-	-	45,00	-	-	-	60,00	60,00	-	75,00	-	-	-	-
Data di pubblicazione	01/11/19	06/11/20	05/11/21	05/11/21	09/02/22	11/05/22	05/08/22	09/11/22	09/11/22	09/02/23	12/05/23	09/08/23	08/11/23	08/11/23	09/02/24	10/05/24	-	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	28.668	48.485	87.852	98.785	84.188	84.591	77.835
Liquidità Netta ¹	2.470	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	1,388 x	2,378 x	4,276 x	3,857 x	2,791 x	2,684 x	2,346 x
Free Cash Flow ¹	9.448	8.179	-8.286	-35.958	-	17.602	-1.665	10.590
ROE (utile netto/patrimonio netto)	6,6%	5,9%	6,5%	5,7%	7%	8,8%	8,15%	8,31%
ROA (utile netto/totale attivi)	5,09%	4,66%	4,86%	3,97%	4,52%	5,22%	5,2%	5,6%
Totale attività ¹	177.516	178.118	190.271	216.322	246.935	290.300	284.615	281.548
Attivo netto per azione ²	4.088	4.178	4.492	4.820	5.016	5.634	5.900	5.980
Cash Flow per azione	470,0	465,0	521,0	-822,0	634,0	754,0	-	-
Capex ¹	12.050	12.572	17.983	9.249	10.270	19.113	15.000	10.000
Capex/Fatturo	3,51%	3,77%	5,35%	2,14%	1,85%	3,72%	2,81%	1,86%
Data di pubblicazione	10/05/19	12/05/20	10/05/21	11/05/22	12/05/23	10/05/24	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per The Nisshin OilliO Group,Ltd.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

4.900 JPY

Prezzo obiettivo medio

6.500 JPY

Differenza / Target Medio

+32,65%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Produzione di amido, grasso vegetale e olio

	Variaz. 1 gen.	Capi.
THE NISSHIN OILLIO GROUP,LTD.	+14,45%	983 Mln
AAK AB	+39,68%	7,6 Mrd
SIME DARBY PLANTATION	-5,38%	6,18 Mrd
IOI CORPORATION	-6,62%	4,82 Mrd
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	+3,85%	2,52 Mrd
UNITED PLANTATIONS	+39,89%	2,19 Mrd
FIRST RESOURCES LIMITED	-4,20%	1,57 Mrd
BUMITAMA AGRI LTD.	+17,36%	882 Mln
PT TRIPUTRA AGRO PERSADA TBK	+3,67%	684 Mln
KIDO GROUP CORPORATION	-9,52%	649 Mln

Produzione di amido, grasso vegetale e olio