Finanza Canadian Pacific Kansas City Limited Nyse

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CA13646K1084

Trasporto ferroviario/stradale

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 24/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
79,83 ^USD	+0,69%		-2,72%	+0,97%

23/05	CPKC afferma che è improbabile un possibile sciopero ferroviario in Canada prima della metà di luglio	RE
16/05	CPKC riprenderà le trattative contrattuali con il sindacato canadese dei ferrovieri	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	45.404	59.303	84.573	93.896	97.700	101.812	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	54.028	68.927	104.631	113.096	119.730	121.667	121.116	121.794
P/E ratio	18,9 x	24,6 x	21,8 x	26,8 x	24,9 x	26,5 x	21,8 x	18,9 x
Rendimento	0,95%	0,81%	0,84%	0,75%	0,72%	0,7%	0,75%	0,88%
Capitalizzazione/Fatturato	5,83 x	7,69 x	10,6 x	10,7 x	7,78 x	6,9 x	6,38 x	5,92 x
Valore dell'impresa/Fatturato	6,93 x	8,94 x	13,1 x	12,8 x	9,54 x	8,24 x	7,59 x	7,08 x
Valore dell'impresa/EBITDA	14,1 x	16,9 x	26 x	26,6 x	18,6 x	16,3 x	14,3 x	13 x
Valore dell'impresa/FCF	40,2 x	60,9 x	48,5 x	43,8 x	71,7 x	41,8 x	31,6 x	26,2 x
FCF Yield	2,49%	1,64%	2,06%	2,29%	1,39%	2,39%	3,17%	3,81%
Price to Book	6,52 x	8,17 x	1,83 x	2,41 x	2,36 x	2,21 x	2,11 x	2,01 x
N. Titoli (in migliaia)	685.806	671.558	929.573	930.124	931.895	932.769	-	-
Prezzo di riferimento ²	66,21	88,31	90,98	101,0	104,8	109,2	109,2	109,2
Data di pubblicazione	29/01/20	27/01/21	27/01/22	31/01/23	30/01/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	7.792	7.710	7.995	8.814	12.555	14.764	15.947	17.209
EBITDA ¹	3.830	4.090	4.017	4.256	6.425	7.462	8.459	9.355
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	3.124	3.311	3.206	3.403	4.882	5.748	6.653	7.510
Margine operativo	40,09%	42,94%	40,1%	38,61%	38,88%	38,93%	41,72%	43,64%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	3.146	3.202	3.620	4.145	-3.053	5.205	6.260	7.140
Risultato netto ¹	2.440	2.444	2.852	3.517	3.927	3.855	4.687	5.313
Margine netto	31,31%	31,7%	35,67%	39,9%	31,28%	26,11%	29,39%	30,88%
EPS ²	3,504	3,594	4,180	3,770	4,210	4,125	5,011	5,789
Free Cash Flow ¹	1.343	1.131	2.156	2.585	1.669	2.909	3.837	4.646
Margine FCF	17,24%	14,67%	26,97%	29,33%	13,29%	19,7%	24,06%	26,99%
FCF Conversion (EBITDA)	35,07%	27,65%	53,67%	60,74%	25,98%	38,98%	45,36%	49,66%
FCF Conversion (Risultato netto)	55,04%	46,28%	75,6%	73,5%	42,5%	75,46%	81,86%	87,43%
Dividendo/Azione ²	0,6280	0,7120	0,7600	0,7600	0,7600	0,7610	0,8156	0,9647
Data di pubblicazione	29/01/20	27/01/21	27/01/22	31/01/23	30/01/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	2.040	1.838	2.202	2.312	2.462	2.266	3.174	3.339	3.776	3.520	3.541	3.650	4.007	3.823	3.804
EBITDA ¹	1.038	745	1.098	1.168	1.225	1.054	1.475	1.624	2.018	1.726	1.758	1.893	2.135	1.938	1.978
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	832	535	887	955	1.006	829	1.065	1.278	1.561	1.259	1.335	1.465	1.699	1.495	1.548
Margine operativo	40,78%	29,11%	40,28%	41,31%	40,86%	36,58%	33,57%	38,27%	41,34%	35,77%	37,7%	40,14%	42,4%	39,11%	40,69%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	683	675	1.010	1.087	1.373	963	-6.347	1.038	1.293	1.033	1.217	1.348	1.568	1.356	1.404
Risultato netto ¹	532	590	765	891	1.271	800	1.324	780	1.023	775	912,3	1.011	1.176	1.033	1.077
Margine netto	26,08%	32,1%	34,74%	38,54%	51,62%	35,3%	41,71%	23,36%	27,09%	22,02%	25,76%	27,7%	29,35%	27,03%	28,31%
EPS ²	0,7400	0,6300	0,8200	0,9600	1,360	0,8600	1,420	0,8400	1,100	0,8300	0,9684	1,075	1,259	1,131	1,176
Dividendo/Azione ²	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1905	0,1905	0,1905	0,2025	0,2025
Data di pubblicazione	27/01/22	27/04/22	28/07/22	26/10/22	31/01/23	26/04/23	27/07/23	25/10/23	30/01/24	24/04/24	-	-	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	8.624	9.624	20.058	19.200	22.030	19.855	19.305	19.983
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	2,252 x	2,353 x	4,993 x	4,511 x	3,429 x	2,661 x	2,282 x	2,136 x
Free Cash Flow ¹	1.343	1.131	2.156	2.585	1.669	2.909	3.837	4.646
ROE (utile netto/patrimonio netto)	33,4%	33,4%	12,5%	9,68%	9,77%	9,02%	10,1%	11,4%
ROA (utile netto/totale attivi)	10,5%	10,6%	6,21%	4,96%	4,67%	4,93%	5,72%	6,3%
Totale attività ¹	23.239	23.005	45.908	70.836	84.005	78.220	81.959	84.340
Attivo netto per azione ²	10,10	10,80	49,80	41,80	44,50	49,30	51,80	54,30
Cash Flow per azione ²	4,290	4,120	5,400	4,440	4,430	6,140	7,280	8,170
Capex ¹	1.647	1.671	1.532	1.557	2.468	2.700	2.748	2.771
Capex/Fatturo	21,14%	21,67%	19,16%	17,67%	19,66%	18,29%	17,23%	16,1%
Data di pubblicazione	29/01/20	27/01/21	27/01/22	31/01/23	30/01/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Canadian Pacific Kansas City Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

109,2 CAD

Prezzo obiettivo medio

123,4 CAD

Differenza / Target Medio

+13,02%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Trasporto via terra e logistica - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY	+4,08%	80,63 Mrd
KANSAS CITY SOUTHERN	-.--%	26,71 Mrd
XPO, INC.	+23,72%	12,26 Mrd
U-HAUL HOLDING COMPANY	-10,56%	12,2 Mrd
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.	+0,38%	9,91 Mrd
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC.	-17,26%	7,58 Mrd
RUMO S.A.	-11,46%	7,35 Mrd
ALD	+9,85%	6,28 Mrd
RYDER SYSTEM, INC.	+5,68%	5,28 Mrd

Trasporto via terra e logistica - Altri