Finanza Aspo Oyj

Azioni

ASPO

FI0009008072

Servizi marittimi

Mercato chiuso - Nasdaq Helsinki Altri mercati azionari 18:00:00 25/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
5,88 ^EUR	-0,34%		-0,34%	-1,67%

11/06	L'unità di Aspo conclude la vendita di navi per un valore di 37 milioni di dollari	MT
11/06	Aspo Oyj annuncia le nomine del Consiglio di nomina	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	237,2	262,6	355,1	257,1	187,8	184,7	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	435,1	432,5	522,5	412,8	353	332,2	320,1	280,2
P/E ratio	16,2 x	21,5 x	14,9 x	13,4 x	-	18,1 x	7,5 x	6,58 x
Rendimento	5,91%	4,17%	2,02%	5,61%	7,86%	7,43%	8,9%	8,16%
Capitalizzazione/Fatturato	0,4 x	0,52 x	0,61 x	0,4 x	0,35 x	0,32 x	0,29 x	0,28 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,74 x	0,86 x	0,89 x	0,64 x	0,66 x	0,57 x	0,51 x	0,43 x
Valore dell'impresa/EBITDA	8,75 x	8,95 x	6,79 x	4,49 x	5,88 x	4,35 x	3,83 x	3,21 x
Valore dell'impresa/FCF	9,23 x	7,72 x	19 x	12 x	12,9 x	12,3 x	7,47 x	6,75 x
FCF Yield	10,8%	12,9%	5,26%	8,33%	7,73%	8,16%	13,4%	14,8%
Price to Book	1,94 x	2,31 x	2,74 x	1,79 x	1,34 x	1,45 x	1,19 x	1,18 x
N. Titoli (in migliaia)	31.123	31.258	31.258	31.358	31.404	31.417	-	-
Prezzo di riferimento ²	7,620	8,400	11,36	8,200	5,980	5,880	5,880	5,880
Data di pubblicazione	13/02/20	11/02/21	16/02/22	15/02/23	16/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	587,7	500,7	586,4	643,4	536,4	580,9	633,6	653,1
EBITDA ¹	49,7	48,3	76,9	91,9	60	76,4	83,57	87,4
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	21,1	19,3	42,4	55,3	26,5	30,03	41,47	45,07
Margine operativo	3,59%	3,85%	7,23%	8,59%	4,94%	5,17%	6,54%	6,9%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	18,2	14,8	33	27,6	16,6	17,38	34,14	37,88
Risultato netto ¹	16,1	13,4	25,3	20,7	1,6	10,23	24,96	28,52
Margine netto	2,74%	2,68%	4,31%	3,22%	0,3%	1,76%	3,94%	4,37%
EPS ²	0,4700	0,3900	0,7600	0,6100	-	0,3243	0,7843	0,8932
Free Cash Flow ¹	47,15	56	27,5	34,4	27,3	27,1	42,85	41,5
Margine FCF	8,02%	11,18%	4,69%	5,35%	5,09%	4,67%	6,76%	6,35%
FCF Conversion (EBITDA)	94,87%	115,94%	35,76%	37,43%	45,5%	35,47%	51,28%	47,48%
FCF Conversion (Risultato netto)	292,86%	417,91%	108,7%	166,18%	1.706,25%	264,88%	171,64%	145,49%
Dividendo/Azione ²	0,4500	0,3500	0,2300	0,4600	0,4700	0,4367	0,5233	0,4800
Data di pubblicazione	13/02/20	11/02/21	16/02/22	15/02/23	16/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Fatturato ¹	163,2	160,4	161,4	157,8	163,8	141,6	132,6	130	132,2	132,7	145,4	147	156
EBITDA ¹	26,5	18,4	22,9	21,4	22,8	16,2	11,8	16,5	15,7	20,3	15,2	17,1	20,2
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	13,9	15	16	13	11,3	8	3,6	7,4	7	4,8	7,667	9,233	11,07
Margine operativo	8,52%	9,35%	9,91%	8,24%	6,9%	5,65%	2,71%	5,69%	5,3%	3,62%	5,27%	6,28%	7,09%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	7,7	8,5	11,7	10,4	-3	6,7	0,6	5,6	3,7	-5,4	5,9	7,3	9,6
Risultato netto ¹	5,7	7	9,6	9,4	-5,4	7,2	-5,7	3,9	-3,8	-4,6	4,4	5,75	7,95
Margine netto	3,49%	4,36%	5,95%	5,96%	-3,3%	5,08%	-4,3%	3%	-2,87%	-3,47%	3,03%	3,91%	5,1%
EPS ²	0,1700	0,2100	0,3100	0,3000	-0,2100	0,2100	-0,1900	0,1000	-0,1300	-0,1600	0,1200	0,1600	0,2300
Dividendo/Azione ²	0,2300	-	-	-	0,4600	-	-	-	0,2400	-	-	-	-
Data di pubblicazione	16/02/22	04/05/22	10/08/22	02/11/22	15/02/23	03/05/23	10/08/23	01/11/23	16/02/24	07/05/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	198	170	167	156	165	148	135	95,5
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	3,983 x	3,518 x	2,177 x	1,694 x	2,753 x	1,931 x	1,62 x	1,093 x
Free Cash Flow ¹	47,2	56	27,5	34,4	27,3	27,1	42,9	41,5
ROE (utile netto/patrimonio netto)	13,5%	11,4%	20,8%	15,2%	1,2%	7,57%	17%	20,2%
ROA (utile netto/totale attivi)	3,98%	3,38%	9,01%	5,04%	-	2,64%	6,03%	7,16%
Totale attività ¹	404,8	397	280,9	411,1	-	387,4	414,3	398,5
Attivo netto per azione ²	3,920	3,630	4,140	4,580	4,470	4,040	4,930	4,970
Cash Flow per azione ²	1,690	1,890	1,320	2,000	-	1,450	1,930	1,880
Capex ¹	5,4	7,2	16,9	17,8	21,8	33,8	28,5	29,4
Capex/Fatturo	0,92%	1,44%	2,88%	2,77%	4,06%	5,81%	4,49%	4,5%
Data di pubblicazione	13/02/20	11/02/21	16/02/22	15/02/23	16/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Aspo Oyj

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

5,88 EUR

Prezzo obiettivo medio

6,5 EUR

Differenza / Target Medio

+10,54%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Trasporto in alto mare

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ASPO OYJ	-1,67%	198 Mln
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+40,77%	13,35 Mrd
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	+16,85%	4,14 Mrd
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+12,75%	3,33 Mrd
STAR BULK CARRIERS CORP.	+13,55%	2,75 Mrd
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.	+109,83%	2,49 Mrd
HÖEGH AUTOLINERS ASA	+27,26%	2,11 Mrd
COSTAMARE INC.	+65,13%	2,05 Mrd
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+13,43%	1,8 Mrd
DANAOS CORPORATION	+26,95%	1,82 Mrd

Trasporto in alto mare