Il Baltic Horizon Fund ha approvato la distribuzione in contanti di circa l'1,14% del valore patrimoniale netto medio ponderato del Fondo nel secondo trimestre del 2020 ai suoi detentori di quote. Ciò equivale a circa 1,70 milioni di euro in totale e 0,015 euro per quota. Il pagamento rappresenta anche un rendimento di distribuzione del 7,2% per gli ultimi 12 mesi, basato sul prezzo di chiusura delle quote dell'ultimo giorno del secondo trimestre 2020 sulla borsa Nasdaq Tallinn. Nel secondo trimestre del 2020, il Fondo ha generato un flusso di cassa netto generato non revisionato dalle operazioni di circa 2,56 milioni di euro e 0,023 euro per quota. Con un payout ridotto di 1,70 milioni di euro alla luce della prevalente incertezza del mercato, il Fondo ha scelto di trattenere 0,86 milioni di euro di flusso di cassa distribuibile. Negli ultimi due trimestri, il Fondo ha aumentato la sua riserva di distribuzione di liquidità a 3,43 milioni di euro. La società di gestione ritiene che sia nell'interesse dei detentori di quote e del Fondo ridurre la distribuzione di liquidità in questo momento, al fine di proteggere e rafforzare la posizione finanziaria del Fondo. La riduzione della distribuzione di liquidità migliorerà la liquidità del Fondo che dovrebbe offrire maggiore sicurezza e fiducia a tutte le parti interessate. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, la società di gestione ritiene che il blocco legato alla pandemia COVID-19 dovrebbe avere un effetto temporaneo sui risultati del Fondo. Il team di gestione continuerà a monitorare attivamente l'impatto economico della pandemia e a rivalutare i futuri livelli di distribuzione a seconda dei prossimi risultati operativi. I pagamenti saranno distribuiti dal Fondo il 14 agosto 2020. I detentori di quote aventi diritto a ricevere le distribuzioni saranno determinati in base a un elenco di detentori di quote al 12 agosto 2020, fine del giorno lavorativo nel sistema di regolamento T2S.