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Multibagger

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Scenario di investimento

La selezione di aziende qui presentate ha l'obiettivo di permettere la creazione di un portafoglio investito in azioni in base a una strategia d'investimento “dinamica”.

Questo elenco di società punta a rilevare i rendimenti delle azioni che sono state stock multibagger negli ultimi dieci anni. Il termine è stato inventato nel 1988 da Peter Lynch nel suo celebre libro One Up One Wall Street per descrivere le azioni che si sono moltiplicate più del doppio. Ad esempio, un 10-bagger è uno stock il cui prezzo si è decuplicato dalla sua introduzione in Borsa. Anche se è impossibile prevedere la loro traiettoria futura, le azioni il cui valore si è già moltiplicato per due, quattro, dieci o cinquanta volte, hanno maggiori possibilità di continuare a crescere nel tempo rispetto a quei titoli che sono rimasti stagnanti nel corso degli anni. Come avrai compreso, un multibagger che nel passato ha dato dei buoni plus-value ai suoi azionisti non è un indicatore di performance futuro per chi li possiede. Tuttavia, tra questi titoli si nascondono dei campioni che continueranno ad avere una performance al di sopra dei mercati a medio e lungo termine. Il mercato americano è un modello esemplificativo, poiché possiede uno storico con diversi esempi di questo tipo. Nel periodo che va tra il 1950 e il 2021, circa il 45% delle azioni tra tutte quelle quotate negli Stati Uniti è riuscito a quintuplicare il proprio valore di mercato. Tra queste, tre su dieci si moltiplicheranno per cinque nuovamente. Tra queste che hanno visto il loro valore moltiplicato per 25, tre decimi quintuplicheranno una terza volta il proprio valore. Infine, tra le aziende che lo avranno moltiplicato per 125, tre su dieci quintuplicheranno ancora, giungendo a 625 volte il loro valore di mercato all’ingresso in Borsa. È molto probabile che i titoli vincenti di domani siano i titoli vincenti del passato. Questo stile di investimento parte da questa constatazione per individuare azioni con un grande potenziale. Le aziende sottostanti a queste azioni hanno saputo dimostrare già nel passato una certa performance operativa che si è tradotta in una performance di Borsa sul prezzo dell’azione. Il prezzo di un titolo è direttamente relazionato a diversi fattori quali la capacità di un’azienda di generare utili e farli crescere, la natura e il valore delle attività che possiede, il rating di credito, il posizionamento a livello competitivo, le aspettative e previsioni future sull’azienda, il contesto di mercato e il sentimento degli investitori, nonché altri fattori extra finanziari. Per semplificare le cose, i motori di crescita di un’azione sono quattro: la crescita del fatturato, quella dei margini di profitto, l’aumento della valorizzazione dell’azienda e la riduzione del numero di azioni in circolazione. Le azioni qui elencate hanno generalmente goduto di questi quattro motori per crescere più rapidamente. Tra l’altro ciò spiega come mai alcuni titoli hanno avuto aumenti di prezzo fino al 1000% in dieci anni, mentre nello stesso periodo il loro fatturato è cresciuto “solo” del doppio. Le società inserite sono di dimensioni relativamente importanti (con capitalizzazione di Borsa superiore a un miliardo di dollari a oggi) e con sufficiente liquidità (volumi quotidiani medi negoziati sul titolo superiori a un milione di dollari). Vengono proposte diverse zone geografiche. L’elenco mondiale comprende aziende quotate sulle principali piazze finanziare del mondo. Gli altri elenchi sono regionali: Nord America (Stati Uniti, Canada), Europa, Asia (Giappone, Australia, Hong Kong, Singapore), Paesi emergenti, Regno Unito, Francia, Germania, Svizzera, Paesi Bassi e Italia. Mostriamo solo i 100 titoli più performanti negli ultimi dieci anni (rispettando i criteri sopracitati) per ogni zona geografica e i 25 titoli più performanti per ogni Paese (a condizione che negli ultimi dieci anni abbiano avuto almeno un raddoppio).

La nostra selezione

Consumo non ciclico
Conglomerati di beni di consumo
1.047 Mrd +6,94%
Immobili
Altri REIT commerciali
2,52 Mrd +19,02%
Immobili
REIT per uffici
2,08 Mrd +12,46%
Immobili
REIT residenziali
1,55 Mrd +4,25%
Immobili
REIT diversificati
3,76 Mrd +3,06%
Immobili
REIT per l'ospitalità
1,01 Mrd +11,46%
Immobili
Altri REIT commerciali
3,59 Mrd +15,66%
Immobili
REIT diversificati
1,31 Mrd +24,17%
Immobili
REIT diversificati
4,31 Mrd +3,75%
Immobili
Altri REIT commerciali
1,03 Mrd +19,66%
Immobili
REIT residenziali
2,96 Mrd +2,94%
Immobili
REIT diversificati
4,71 Mrd +7,70%
Immobili
REIT industriali
1,7 Mrd -3,66%
Immobili
REIT diversificati
3,33 Mrd +11,29%
Immobili
Altri REIT commerciali
1,54 Mrd +13,26%
Immobili
REIT al dettaglio
1,84 Mrd +0,39%
Immobili
REIT per uffici
1,77 Mrd +9,12%
Immobili
REIT industriali
4,28 Mrd +4,38%
Immobili
REIT diversificati
1,11 Mrd +12,73%
Immobili
REIT per uffici
1,24 Mrd +16,52%
Immobili
REIT per uffici
7,74 Mrd +8,33%
Immobili
REIT industriali
2,14 Mrd +5,31%
Immobili
REIT industriali
1,21 Mrd +1,99%
Immobili
REIT diversificati
1,3 Mrd +8,11%
Immobili
REIT residenziali
2,05 Mrd +1,62%
Immobili
Altri REIT commerciali
1,98 Mrd +11,32%
Immobili
REIT per uffici
5,85 Mrd +10,75%
Consumo non ciclico
Cioccolato e dolciumi
38 Mrd +33,20%
Immobili
Altri REIT commerciali
2,31 Mrd +2,96%
Immobili
REIT residenziali
1,58 Mrd +7,41%
Immobili
Altri REIT commerciali
5,02 Mrd +12,75%
Immobili
REIT industriali
1,77 Mrd +6,12%
Immobili
Altri REIT commerciali
1,55 Mrd +7,59%
Immobili
REIT diversificati
1,08 Mrd +17,74%
Immobili
REIT industriali
4,63 Mrd +7,67%
Immobili
REIT diversificati
2,26 Mrd -2,72%
Immobili
REIT per l'ospitalità
2,71 Mrd +9,35%
Immobili
REIT diversificati
1,7 Mrd +12,99%
Immobili
REIT diversificati
3,39 Mrd -2,27%
Tecnologia
Apparecchiature elettroniche e parti di ricambio - Altri
93,85 Mrd -13,07%
Immobili
REIT diversificati
1,07 Mrd +11,05%
Titoli industriali
Macchine e attrezzature industriali - Altri
22,08 Mrd -19,19%
Consumo ciclico
Rivenditori di abbigliamento e accessori - Altri
98,68 Mrd -14,47%
Tecnologia
Produzione di macchine a semiconduttore
26,56 Mrd -14,14%
Tecnologia
Comunicazioni e reti - Altri
12,75 Mrd +23,46%
Tecnologia
Apparecchiature elettroniche e parti di ricambio - Altri
3,36 Mrd -18,28%
Consumo ciclico
Produzione di biciclette
11,99 Mrd -5,94%
Tecnologia
Apparecchiature a semiconduttori e test - Altri
75,44 Mrd -0,83%
Titoli industriali
Sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria
32,25 Mrd -13,93%
Tecnologia
Servizi di riparazione elettronica
3,95 Mrd -10,30%
Immobili
Altro sviluppo immobiliare e operazioni
7,25 Mrd -9,39%
Salute
Apparecchiature mediche, forniture e distribuzione - Altri
40,08 Mrd -14,79%
Consumo ciclico
Rivenditori di arredamento per la casa - Altri
10,84 Mrd -26,80%
Tecnologia
Software - Altri
15,36 Mrd +13,99%
Tecnologia
Apparecchiature a semiconduttori e test - Altri
9,71 Mrd +8,46%
Consumo ciclico
Costruzione di case - Altri
1,3 Mrd +12,80%
Tecnologia
Software - Altri
20,43 Mrd +47,16%
Salute
Prodotti farmaceutici - Altri
220 Mrd +1,45%
Consumo ciclico
Giocattoli e prodotti per bambini - Altri
7,18 Mrd +22,01%
Servizi finanziari
Operatori del mercato finanziario e delle materie prime - Altri
76,66 Mrd -3,68%
Titoli industriali
Macchinari e veicoli pesanti - Altri
33,85 Mrd +27,28%
Titoli industriali
Trasporto marittimo e logistica - Altri
27,86 Mrd -1,22%
Consumo ciclico
Film, produzione e distribuzione TV
1,3 Mrd +25,68%
Consumo ciclico
Rivenditori di abbigliamento e accessori - Altri
19,41 Mrd +30,45%
Consumo non ciclico
Supermercati e negozi di alimentari
2,64 Mrd -0,17%
Consumo non ciclico
Vendita al dettaglio - Droga con Drogheria
3,83 Mrd +30,83%
Titoli industriali
Apparecchiature di prova e di misura
2,98 Mrd +14,57%
Tecnologia
Apparecchiature a semiconduttori e test - Altri
6,89 Mrd +13,65%
Consumo non ciclico
Trasformazione dei prodotti alimentari - Altri
6,33 Mrd -14,33%
Consumo non ciclico
Produzione di pane e prodotti da forno
7,85 Mrd -21,80%
Consumo ciclico
Alberghi, Motels & Linee di crociera - NEC
16,73 Mrd -17,70%
Consumo ciclico
Abbigliamento sportivo e abbigliamento per esterni
2,44 Mrd -9,40%
Titoli industriali
Servizi di transazione e pagamento
4,68 Mrd +12,03%
Titoli industriali
Portali di lavoro online
2,91 Mrd +30,22%
Consumo ciclico
Costruttori residenziali - Case unifamiliari
20,72 Mrd -14,66%
Consumo ciclico
Giochi, giocattoli e veicoli per bambini
106 Mrd +37,41%
Consumo ciclico
Rivenditori di abbigliamento femminile
4,95 Mrd +10,39%
Salute
Generico Farmaceutico
25,4 Mrd -18,52%
Tecnologia
Software - Altri
8,99 Mrd +16,84%
Materiali di base
Ferro, acciaierie e fonderie
3,74 Mrd +16,66%
Tecnologia
Produzione di macchine a semiconduttore
2,41 Mrd +20,04%
Titoli industriali
Servizi di outsourcing e di personale
78,53 Mrd -30,26%
Titoli industriali
Commercio e distribuzione diversificata
73,02 Mrd -3,89%
Consumo non ciclico
Vendita al dettaglio - Droga con Drogheria
4,93 Mrd +35,06%
Consumo non ciclico
Cosmetici e profumi
20,98 Mrd +2,50%
Tecnologia
Altri servizi di telecomunicazione senza fili
85,64 Mrd -2,24%
Consumo non ciclico
Birrai - Altri
3,83 Mrd -13,62%
Consumo ciclico
Ristoranti Quick Service
5,46 Mrd -3,88%
Consumo non ciclico
Cosmetici e profumi
2,24 Mrd -20,50%
Titoli industriali
Macchine e attrezzature industriali - Altri
5,78 Mrd -14,15%
Tecnologia
Software aziendale
4,35 Mrd +22,00%
Consumo ciclico
Ristoranti e bar - NEC
8,79 Mrd -8,96%
Tecnologia
Semiconduttori - Altri
1,16 Mrd +35,24%
Consumo non ciclico
Supermercati e negozi di alimentari
1,07 Mrd +8,06%
Salute
Prodotti farmaceutici - Altri
81,4 Mrd +2,71%
Energia
Raffinazione e commercializzazione di petrolio e gas - NEC
3,71 Mrd -7,29%
Titoli industriali
Apparecchiature elettriche pesanti - Altri
1,01 Mrd -23,11%
Consumo ciclico
Pneumatici e prodotti in gomma - Altri
28,17 Mrd +12,04%
Titoli industriali
Costruzione e ingegneria - Altri
9,68 Mrd +25,32%
Consumo non ciclico
Prodotti personali - NEC
2,79 Mrd -11,64%

Notizie dei componenti

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Distribuzione settoriale

Grafico valutazioni - Surperformance

Ratings ESG MSCI