Finanza Chevron Corporation Sao Paulo

Azioni

CHVX34

BRCHVXBDR008

Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

Tempo differito Sao Paulo Altri mercati azionari 18:24:59 26/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
86 ^BRL	+3,32%		+2,92%	+18,85%

12:01	Analisi - Una montagna di vendite di asset incombe dopo l'era delle megafusioni petrolifere	RE
09:24	Israele approva l'esportazione di ulteriore gas, il campo Leviathan sarà ampliato	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	227.869	162.594	226.214	347.069	280.726	292.036	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	249.119	201.282	251.908	352.507	293.339	313.520	316.781	318.048
P/E ratio	78,3 x	-28,5 x	14,4 x	9,82 x	13,1 x	12,5 x	11,2 x	11,5 x
Rendimento	3,95%	6,11%	4,52%	3,16%	4,05%	4,12%	4,33%	4,55%
Capitalizzazione/Fatturato	1,56 x	1,72 x	1,39 x	1,41 x	1,4 x	1,46 x	1,47 x	1,49 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,7 x	2,13 x	1,55 x	1,43 x	1,46 x	1,57 x	1,59 x	1,62 x
Valore dell'impresa/EBITDA	6,86 x	14,1 x	6,17 x	5,22 x	6,07 x	5,96 x	4,95 x	5,03 x
Valore dell'impresa/FCF	18,9 x	118 x	11,2 x	9,93 x	14,8 x	13,4 x	11,2 x	13,5 x
FCF Yield	5,3%	0,84%	8,93%	10,1%	6,75%	7,46%	8,94%	7,43%
Price to Book	1,58 x	1,2 x	1,62 x	2,18 x	1,74 x	1,75 x	1,7 x	1,66 x
N. Titoli (in migliaia)	1.890.872	1.925.323	1.927.686	1.933.639	1.882.048	1.842.966	-	-
Prezzo di riferimento ²	120,5	84,45	117,4	179,5	149,2	158,5	158,5	158,5
Data di pubblicazione	31/01/20	29/01/21	28/01/22	27/01/23	02/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	146.516	94.692	162.465	246.252	200.949	199.893	199.252	196.357
EBITDA ¹	36.322	14.289	40.825	67.483	48.293	52.630	64.054	63.206
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	6.334	-6.756	22.351	50.190	30.053	33.859	37.943	36.962
Margine operativo	4,32%	-7,13%	13,76%	20,38%	14,96%	16,94%	19,04%	18,82%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	5.536	-7.453	21.639	49.674	29.584	31.900	32.417	31.760
Risultato netto ¹	2.924	-5.543	15.625	35.465	21.369	23.979	26.656	24.131
Margine netto	2%	-5,85%	9,62%	14,4%	10,63%	12%	13,38%	12,29%
EPS ²	1,540	-2,960	8,140	18,28	11,36	12,70	14,14	13,84
Free Cash Flow ¹	13.200	1.700	22.500	35.500	19.800	23.389	28.305	23.636
Margine FCF	9,01%	1,8%	13,85%	14,42%	9,85%	11,7%	14,21%	12,04%
FCF Conversion (EBITDA)	36,34%	11,9%	55,11%	52,61%	41%	44,44%	44,19%	37,39%
FCF Conversion (Risultato netto)	451,44%	-	144%	100,1%	92,66%	97,54%	106,19%	97,95%
Dividendo/Azione ²	4,760	5,160	5,310	5,680	6,040	6,524	6,868	7,212
Data di pubblicazione	31/01/20	29/01/21	28/01/22	27/01/23	02/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	48.129	54.373	68.762	66.644	56.473	50.793	48.896	54.080	47.180	48.716	51.298	51.211	50.291	49.165	52.128
EBITDA ¹	12.145	13.053	20.028	19.254	15.148	13.350	11.647	13.178	10.118	12.260	13.084	13.534	13.854	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	7.140	9.190	16.132	14.937	9.931	9.634	7.957	8.852	3.610	8.040	9.468	8.589	8.222	8.146	-
Margine operativo	14,84%	16,9%	23,46%	22,41%	17,59%	18,97%	16,27%	16,37%	7,65%	16,5%	18,46%	16,77%	16,35%	16,57%	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	6.985	9.054	16.003	14.809	9.808	9.519	7.837	8.738	3.490	7.922	8.334	8.890	8.708	7.134	7.508
Risultato netto ¹	5.055	6.259	11.622	11.231	6.353	6.574	6.010	6.526	2.259	5.501	6.104	6.118	5.971	5.175	6.411
Margine netto	10,5%	11,51%	16,9%	16,85%	11,25%	12,94%	12,29%	12,07%	4,79%	11,29%	11,9%	11,95%	11,87%	10,53%	12,3%
EPS ²	2,630	3,220	5,950	5,780	3,330	3,460	3,200	3,480	1,220	2,970	3,321	3,309	3,291	3,015	3,455
Dividendo/Azione ²	1,340	1,420	1,420	1,420	1,420	1,510	1,510	1,510	1,510	-	1,630	1,630	1,634	1,709	1,726
Data di pubblicazione	28/01/22	29/04/22	29/07/22	28/10/22	27/01/23	28/04/23	23/07/23	27/10/23	02/02/24	26/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	21.250	38.688	25.694	5.438	12.613	21.484	24.745	26.011
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,585 x	2,708 x	0,6294 x	0,0806 x	0,2612 x	0,4082 x	0,3863 x	0,4115 x
Free Cash Flow ¹	13.200	1.700	22.500	35.500	19.800	23.389	28.305	23.636
ROE (utile netto/patrimonio netto)	7,96%	-0,27%	11,5%	23,8%	15,4%	13,9%	15,1%	14,9%
ROA (utile netto/totale attivi)	4,84%	-0,15%	6,52%	14,3%	9,51%	8,98%	9,81%	10,6%
Totale attività ¹	60.419	3.593.983	239.662	248.622	224.714	267.128	271.612	227.650
Attivo netto per azione ²	76,10	70,40	72,40	82,50	85,90	90,50	93,10	95,20
Cash Flow per azione ²	13,60	6,520	15,90	24,50	20,60	21,60	24,30	25,20
Capex ¹	14.100	8.900	8.100	12.000	15.800	16.481	19.124	18.444
Capex/Fatturo	9,62%	9,4%	4,99%	4,87%	7,86%	8,25%	9,6%	9,39%
Data di pubblicazione	31/01/20	29/01/21	28/01/22	27/01/23	02/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Chevron Corporation

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

158,5 USD

Prezzo obiettivo medio

183,8 USD

Differenza / Target Medio

+16,02%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
CNOOC LIMITED	+73,46%	143 Mrd
CONOCOPHILLIPS	-2,68%	134 Mrd
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+10,93%	75,78 Mrd
EOG RESOURCES, INC.	+2,78%	72,15 Mrd
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+4,89%	55,95 Mrd
HESS CORPORATION	+1,76%	46,04 Mrd
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+26,84%	35,29 Mrd
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-8,85%	35,24 Mrd
DEVON ENERGY CORPORATION	+2,95%	29,97 Mrd

Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri