Finanza Insource Co., Ltd.

Azioni

6200

JP3152670000

Educazione professionale e aziendale

Mercato chiuso - Japan Exchange Altri mercati azionari 08:00:00 05/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
824 ^JPY	+0,49%		-7,52%	-6,79%

13/05	Insource Co., Ltd. annuncia l'apertura di un ufficio a Kitakyushu, di una filiale di vendita a Toyama e di una filiale di vendita a Kanazawa.	CI
25/04	Insource Co., Ltd. rivede le previsioni di guadagno consolidato per la prima metà dell'anno fiscale che terminerà il 30 settembre 2024	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	56.892	62.530	91.726	110.508	87.138	69.094	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	53.600	60.311	89.102	106.681	83.623	63.742	61.419	58.577
P/E ratio	68,2 x	141 x	58,2 x	49,5 x	32,6 x	21,2 x	17,6 x	14,3 x
Rendimento	0,59%	0,62%	0,71%	0,82%	1,26%	1,88%	2,25%	2,67%
Capitalizzazione/Fatturato	10,1 x	12,2 x	12,2 x	11,7 x	8,08 x	5,5 x	4,75 x	4,07 x
Valore dell'impresa/Fatturato	9,56 x	11,8 x	11,9 x	11,3 x	7,76 x	5,08 x	4,22 x	3,45 x
Valore dell'impresa/EBITDA	38,8 x	67,5 x	35,1 x	30,3 x	20,6 x	12,7 x	10,1 x	7,99 x
Valore dell'impresa/FCF	41,8 x	-139 x	79,4 x	57,7 x	46,7 x	19,3 x	15,8 x	12,8 x
FCF Yield	2,39%	-0,72%	1,26%	1,73%	2,14%	5,18%	6,34%	7,8%
Price to Book	18,5 x	21,7 x	20,4 x	18 x	11 x	6,84 x	5,4 x	4,29 x
N. Titoli (in migliaia)	83.942	83.680	84.191	84.196	84.191	83.853	-	-
Prezzo di riferimento ²	677,8	747,2	1.090	1.312	1.035	824,0	824,0	824,0
Data di pubblicazione	08/11/19	05/11/20	04/11/21	04/11/22	06/11/23	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	5.608	5.119	7.501	9.418	10.783	12.552	14.556	16.990
EBITDA ¹	1.380	894	2.540	3.519	4.063	5.028	6.078	7.328
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.303	784	2.404	3.367	3.941	4.809	5.842	7.085
Margine operativo	23,23%	15,32%	32,05%	35,75%	36,55%	38,31%	40,13%	41,7%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.296	710	2.345	3.316	3.917	4.930	5.816	6.810
Risultato netto ¹	835	445	1.571	2.233	2.676	3.277	3.936	4.836
Margine netto	14,89%	8,69%	20,94%	23,71%	24,82%	26,11%	27,04%	28,46%
EPS ²	9,932	5,305	18,72	26,53	31,79	38,87	46,71	57,56
Free Cash Flow ¹	1.283	-432,3	1.122	1.849	1.792	3.303	3.896	4.568
Margine FCF	22,88%	-8,45%	14,96%	19,63%	16,62%	26,31%	26,77%	26,89%
FCF Conversion (EBITDA)	92,96%	-	44,18%	52,52%	44,1%	65,7%	64,09%	62,34%
FCF Conversion (Risultato netto)	153,65%	-	71,43%	82,78%	66,95%	100,8%	98,98%	94,46%
Dividendo/Azione ²	4,000	4,625	7,750	10,75	13,00	15,50	18,50	22,00
Data di pubblicazione	08/11/19	05/11/20	04/11/21	04/11/22	06/11/23	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Settembre	2020 S1	2021 S1	2022 Q1	2022 S1	2022 Q3	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 S1
Fatturato ¹	2.905	3.673	2.192	4.510	2.362	2.587	2.617	5.204	2.694	2.884	5.579	2.870	6.018
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	624	1.257	775	1.674	763	893,4	1.037	1.930	877	1.133	2.011	1.061	2.400
Margine operativo	21,48%	34,22%	35,36%	37,12%	32,3%	34,54%	39,61%	37,09%	32,55%	39,29%	36,05%	36,97%	39,88%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	623	1.210	765	1.658	756	891,2	1.034	1.925	859	1.133	1.992	1.061	2.403
Risultato netto ¹	420	823	522	1.136	517	610,7	707,3	1.318	585	772	1.358	726	1.752
Margine netto	14,46%	22,41%	23,81%	25,19%	21,89%	23,61%	27,02%	25,33%	21,71%	26,77%	24,34%	25,3%	29,11%
EPS ²	5,008	9,835	6,210	13,50	6,150	7,250	-	15,66	6,940	9,190	-	8,640	20,86
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	14/05/20	06/05/21	24/01/22	09/05/22	25/07/22	25/01/23	08/05/23	08/05/23	24/07/23	06/11/23	06/11/23	26/01/24	07/05/24

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	3.292	2.219	2.624	3.827	3.515	5.352	7.676	10.517
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1.283	-432	1.122	1.849	1.792	3.303	3.896	4.568
ROE (utile netto/patrimonio netto)	28%	14,9%	42,6%	42%	38,1%	39,1%	37,3%	35,6%
ROA (utile netto/totale attivi)	29,1%	17,1%	43,5%	43,2%	40,3%	28,2%	27%	25,9%
Totale attività ¹	2.868	2.603	3.612	5.170	6.635	11.620	14.578	18.672
Attivo netto per azione ²	36,60	34,40	53,50	72,80	94,20	121,0	153,0	192,0
Cash Flow per azione	10,70	6,490	20,20	28,10	33,80	-	-	-
Capex	62	582	1.540	695	1.110	-	-	-
Capex/Fatturo	1,11%	11,37%	20,53%	7,38%	10,3%	-	-	-
Data di pubblicazione	08/11/19	05/11/20	04/11/21	04/11/22	06/11/23	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Insource Co., Ltd.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

824 JPY

Prezzo obiettivo medio

1.750 JPY

Differenza / Target Medio

+112,38%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Educazione professionale e aziendale

	Variaz. 1 gen.	Capi.
INSOURCE CO., LTD.	-6,79%	430 Mln
IDP EDUCATION LIMITED	-27,81%	2,71 Mrd
NATIONAL COMPANY FOR LEARNING AND EDUCATION	+41,96%	1,92 Mrd
AFYA LIMITED	-22,57%	1,5 Mrd
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY CO., LTD.	-61,76%	1,32 Mrd
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE, INC.	+30,99%	882 Mln
PORTER HOLDING INTERNATIONAL, INC.	-.--%	813 Mln
NIIT LEARNING SYSTEMS LIMITED	+6,91%	761 Mln
HUAHUI EDUCATION GROUP LIMITED	+84,00%	696 Mln
ATAA EDUCATIONAL COMPANY	-19,36%	650 Mln

Educazione professionale e aziendale