Finanza Lundin Mining Corporation Börse Stuttgart

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CA5503721063

Miniere integrate

Tempo reale stimato Tradegate Altri mercati azionari 10:08:40 16/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
10,47 ^EUR	-1,87%		+0,38%	+43,99%

15/07	Borsa di Italia: Sangue e furia
12/07	BHP avvicinata da Lundin per l'acquisizione di una società mineraria rivale	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	4.383	6.530	5.743	4.724	6.326	8.937	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	4.441	6.591	5.180	4.735	7.543	10.467	10.632	11.429
P/E ratio	26 x	38,6 x	7,37 x	10,9 x	26,4 x	15,8 x	14,6 x	14,8 x
Rendimento	1,52%	1,43%	3,93%	5,66%	3,26%	2,16%	2,35%	2,28%
Capitalizzazione/Fatturato	2,32 x	3,2 x	1,73 x	1,55 x	1,86 x	2 x	2,01 x	1,99 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,35 x	3,23 x	1,56 x	1,56 x	2,22 x	2,34 x	2,39 x	2,55 x
Valore dell'impresa/EBITDA	6,29 x	7,69 x	2,77 x	3,66 x	5,53 x	5,25 x	5,23 x	5,4 x
Valore dell'impresa/FCF	-44,1 x	49 x	5,44 x	139 x	2.158 x	41,3 x	108 x	-20,9 x
FCF Yield	-2,27%	2,04%	18,4%	0,72%	0,05%	2,42%	0,92%	-4,78%
Price to Book	1,16 x	1,64 x	1,29 x	0,97 x	1,28 x	1,67 x	1,52 x	1,4 x
N. Titoli (in migliaia)	734.234	736.020	734.987	770.747	773.689	776.756	-	-
Prezzo di riferimento ²	5,970	8,872	7,814	6,129	8,177	11,51	11,51	11,51
Data di pubblicazione	20/02/20	19/02/21	17/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	1.893	2.042	3.329	3.041	3.392	4.468	4.441	4.487
EBITDA ¹	705,7	856,9	1.869	1.293	1.364	1.994	2.032	2.118
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	315,4	409,7	1.273	564,3	530	1.312	1.437	1.381
Margine operativo	16,67%	20,07%	38,23%	18,56%	15,62%	29,37%	32,35%	30,79%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	269,6	341,5	1.245	598,2	531,8	1.193	1.235	1.251
Risultato netto ¹	167,3	168,8	780,3	426,9	241,6	569,2	594,6	609,8
Margine netto	8,84%	8,27%	23,44%	14,04%	7,12%	12,74%	13,39%	13,59%
EPS ²	0,2300	0,2300	1,060	0,5600	0,3100	0,7279	0,7897	0,7786
Free Cash Flow ¹	-100,7	134,7	952,9	33,99	3,495	253,2	98,11	-546,4
Margine FCF	-5,32%	6,6%	28,62%	1,12%	0,1%	5,67%	2,21%	-12,18%
FCF Conversion (EBITDA)	-	15,71%	50,97%	2,63%	0,26%	12,7%	4,83%	-
FCF Conversion (Risultato netto)	-	79,77%	122,11%	7,96%	1,45%	44,48%	16,5%	-
Dividendo/Azione ²	0,0905	0,1270	0,3072	0,3470	0,2665	0,2484	0,2706	0,2622
Data di pubblicazione	20/02/20	19/02/21	17/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	1.019	991,1	590,2	648,5	811,4	751,3	588,5	992,2	1.060	937	1.147	1.185	1.254	1.219	1.223
EBITDA ¹	623	587,8	148,6	202,4	353,7	336,9	162,2	415,1	419,7	362,9	522,5	554,3	583,2	446	453
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	405,9	459	-16,31	-4,695	126,7	183,5	24,24	165,1	157,1	155,1	377,3	436,9	499,5	421,9	421,2
Margine operativo	39,85%	46,32%	-2,76%	-0,72%	15,62%	24,42%	4,12%	16,64%	14,82%	16,56%	32,89%	36,86%	39,84%	34,62%	34,45%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	393,6	455,3	0,377	-0,479	142,9	214	41,7	106,8	169,4	109,1	320,5	419,8	482,7	389,1	389,2
Risultato netto ¹	228,8	345,1	-52,58	-11,21	145,6	146,6	59,1	-2,964	38,8	13,88	158,2	218,2	321,4	197	197,5
Margine netto	22,46%	34,82%	-8,91%	-1,73%	17,94%	19,51%	10,04%	-0,3%	3,66%	1,48%	13,78%	18,41%	25,64%	16,17%	16,15%
EPS ²	0,3100	0,4700	-0,0700	-0,0100	0,1900	0,1900	0,0800	-	0,0500	0,0200	0,2180	0,2658	0,3724	0,2221	0,2174
Dividendo/Azione ²	0,0709	0,0701	0,0698	0,0664	0,0664	0,0661	0,0675	0,0648	0,0666	0,0654	0,0607	0,0581	0,0581	0,0495	0,0495
Data di pubblicazione	17/02/22	27/04/22	27/07/22	26/10/22	22/02/23	03/05/23	02/08/23	01/11/23	21/02/24	01/05/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	58	61,6	-	10,9	1.217	1.530	1.695	2.493
Liquidità Netta ¹	-	-	563	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,0822 x	0,0719 x	-	0,008433 x	0,8926 x	0,7675 x	0,8343 x	1,177 x
Free Cash Flow ¹	-101	135	953	34	3,5	253	98,1	-546
ROE (utile netto/patrimonio netto)	4,48%	4,36%	18,5%	9,17%	6,85%	11,2%	11,2%	10,5%
ROA (utile netto/totale attivi)	2,6%	2,42%	10,6%	5,4%	2,54%	5,02%	5,57%	4,48%
Totale attività ¹	6.426	6.988	7.347	7.905	9.519	11.341	10.680	13.611
Attivo netto per azione ²	5,140	5,420	6,050	6,310	6,410	6,900	7,590	8,240
Cash Flow per azione ²	0,7700	0,7700	2,010	1,150	1,310	1,900	1,900	1,940
Capex ¹	665	431	532	843	1.013	1.090	1.448	1.813
Capex/Fatturo	35,15%	21,12%	15,98%	27,72%	29,87%	24,4%	32,61%	40,41%
Data di pubblicazione	20/02/20	19/02/21	17/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Lundin Mining Corporation

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

11,51 USD

Prezzo obiettivo medio

13,26 USD

Differenza / Target Medio

+15,28%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Miniere integrate

	Variaz. 1 gen.	Capi.
BHP GROUP LIMITED	-14,54%	150 Mrd
RIO TINTO PLC	-13,15%	115 Mrd
GLENCORE PLC	-1,56%	74,37 Mrd
GRUPO MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	+16,02%	47,81 Mrd
SAUDI ARABIAN MINING COMPANY (MA'ADEN)	-8,44%	43,48 Mrd
ANGLO AMERICAN PLC	+19,10%	37,24 Mrd
HINDUSTAN ZINC LIMITED	+107,45%	33,35 Mrd
TECK RESOURCES LIMITED	+22,10%	25,95 Mrd
VEDANTA LIMITED	+78,36%	20,39 Mrd

Miniere integrate