Finanza Martinrea International Inc.

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Mercato chiuso - Toronto S.E. Altri mercati azionari 22:00:00 08/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
11,3 ^CAD	+0,53%		-1,82%	-21,20%

13/06	Martinrea International Inc. annuncia la nomina di Fred Di Tosto a Presidente	CI
06/06	Martinrea investe quasi 35 milioni di dollari per espandere la struttura di Ridgetown, Ontario	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	1.185	1.193	924,2	905,2	1.130	841,3	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	1.847	2.087	2.022	2.087	2.171	1.731	1.569	841,3
P/E ratio	6,53 x	-43,7 x	25,6 x	6,82 x	7,43 x	4,29 x	3,56 x	-
Rendimento	1,26%	-	-	-	-	1,78%	1,78%	-
Capitalizzazione/Fatturato	0,31 x	0,35 x	0,24 x	0,19 x	0,21 x	0,16 x	0,16 x	0,15 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,48 x	0,62 x	0,53 x	0,44 x	0,41 x	0,33 x	0,29 x	0,15 x
Valore dell'impresa/EBITDA	3,66 x	5,71 x	6,37 x	4,05 x	3,52 x	2,66 x	2,29 x	1,21 x
Valore dell'impresa/FCF	15,7 x	38,6 x	-17 x	36,4 x	10,3 x	18,8 x	10,1 x	-
FCF Yield	6,36%	2,59%	-5,87%	2,75%	9,67%	5,31%	9,9%	-
Price to Book	-	-	-	-	-	-	-	-
N. Titoli (in migliaia)	82.791	80.294	80.367	80.387	78.793	74.847	-	-
Prezzo di riferimento ²	14,31	14,86	11,50	11,26	14,34	11,24	11,24	11,24
Data di pubblicazione	05/03/20	04/03/21	03/03/22	02/03/23	29/02/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	3.864	3.375	3.784	4.758	5.340	5.260	5.418	5.581
EBITDA ¹	504,6	365,5	317,6	515,9	616,7	649,9	685,6	696
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	288,3	124	68,39	230,1	297,3	310,7	346,3	381
Margine operativo	7,46%	3,67%	1,81%	4,84%	5,57%	5,91%	6,39%	6,83%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	225	-15,31	47,26	174	197,2	248,1	316,2	-
Risultato netto ¹	181,2	-27,32	35,88	132,8	153,7	188,2	235,4	-
Margine netto	4,69%	-0,81%	0,95%	2,79%	2,88%	3,58%	4,35%	-
EPS ²	2,190	-0,3400	0,4500	1,650	1,930	2,620	3,160	-
Free Cash Flow ¹	117,5	54,13	-118,7	57,33	210	91,83	155,3	-
Margine FCF	3,04%	1,6%	-3,14%	1,2%	3,93%	1,75%	2,87%	-
FCF Conversion (EBITDA)	23,29%	14,81%	-	11,11%	34,05%	14,13%	22,65%	-
FCF Conversion (Risultato netto)	64,86%	-	-	43,16%	136,63%	48,8%	65,96%	-
Dividendo/Azione ²	0,1800	-	-	-	-	0,2000	0,2000	-
Data di pubblicazione	05/03/20	04/03/21	03/03/22	02/03/23	29/02/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	1.053	1.155	1.114	1.194	1.295	1.304	1.361	1.379	1.296	1.324	1.350	1.290	1.299	-	-
EBITDA ¹	63,24	112,4	114,3	140,2	149	152,5	160,6	163,5	140,1	162,8	166,8	159,9	159,5	171,2	176,3
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-2,9	44,29	45,54	61,63	70,56	75,18	82,44	83,02	56,65	72,93	82,65	74,77	76,26	-	-
Margine operativo	-0,28%	3,83%	4,09%	5,16%	5,45%	5,77%	6,06%	6,02%	4,37%	5,51%	6,12%	5,8%	5,87%	-	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-13,06	33,43	34,38	50,58	55,66	60,25	61,53	68,46	6,92	57,57	65,02	56,11	65,7	-	-
Risultato netto ¹	-9,653	25,21	25,47	35,93	46,23	48,17	49,9	53,74	1,85	43,65	48,76	42,85	49,72	-	-
Margine netto	-0,92%	2,18%	2,29%	3,01%	3,57%	3,69%	3,67%	3,9%	0,14%	3,3%	3,61%	3,32%	3,83%	-	-
EPS ²	-0,1200	0,3100	0,3200	0,4500	0,5800	0,6000	0,6200	0,6800	0,0200	0,5600	0,6350	0,5600	0,6550	-	-
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	0,0500	0,0500	-	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	-	-
Data di pubblicazione	03/03/22	05/05/22	08/08/22	01/11/22	02/03/23	04/05/23	09/08/23	08/11/23	29/02/24	02/05/24	-	-	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	663	894	1.097	1.182	1.041	890	727	-
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,313 x	2,447 x	3,456 x	2,291 x	1,689 x	1,369 x	1,061 x	-
Free Cash Flow ¹	118	54,1	-119	57,3	210	91,8	155	-
ROE (utile netto/patrimonio netto)	15,3%	3,91%	2,8%	11,1%	12,4%	-	-	-
ROA (utile netto/totale attivi)	6,03%	1,45%	0,94%	3,65%	4,34%	-	-	-
Totale attività ¹	3.004	-1.884	3.809	3.642	3.541	-	-	-
Attivo netto per azione	-	-	-	-	-	-	-	-
Cash Flow per azione ²	4,860	4,430	2,240	5,450	6,420	7,050	7,940	-
Capex ¹	284	289	290	376	295	334	340	-
Capex/Fatturo	7,35%	8,55%	7,67%	7,91%	5,53%	6,36%	6,27%	-
Data di pubblicazione	05/03/20	04/03/21	03/03/22	02/03/23	29/02/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Martinrea International Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

11,24 CAD

Prezzo obiettivo medio

17,78 CAD

Differenza / Target Medio

+58,20%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Ricambi per auto, camion e motocicli - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
MARTINREA INTERNATIONAL INC.	-21,20%	617 Mln
DENSO CORPORATION	+18,83%	46,39 Mrd
APTIV PLC	-22,34%	19,09 Mrd
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.	+26,48%	16,72 Mrd
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LIMITED	+97,50%	16,63 Mrd
WEICHAI POWER CO., LTD.	-8,13%	16,13 Mrd
HYUNDAI MOBIS CO.,LTD	+0,21%	15,67 Mrd
CONTINENTAL AG	-21,53%	13,26 Mrd
BOSCH LIMITED	+55,52%	12,41 Mrd
MAGNA INTERNATIONAL INC.	-25,83%	12,15 Mrd

Ricambi per auto, camion e motocicli - Altri