Finanza NSK Ltd

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6471

JP3720800006

Componenti auto

Mercato chiuso - Japan Exchange Altri mercati azionari 08:00:00 21/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
773,4 ^JPY	+1,08%		+2,33%	+1,36%

15/05	Transcript : NSK Ltd., 2024 Earnings Call, May 15, 2024
31/01	Le società di leasing aeronautico si accordano con la Russia per gli aerei intrappolati	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	530.953	355.438	581.743	377.459	387.907	377.948	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	677.600	518.653	756.952	568.521	588.908	624.559	566.648	565.715
P/E ratio	9,65 x	20,4 x	1.645 x	22,8 x	21,1 x	51,2 x	16,9 x	12,1 x
Rendimento	3,86%	4,32%	1,76%	3,4%	3,97%	3,39%	4,14%	4,38%
Capitalizzazione/Fatturato	0,54 x	0,43 x	0,78 x	0,44 x	0,41 x	0,55 x	0,46 x	0,43 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,68 x	0,62 x	1,01 x	0,66 x	0,63 x	0,79 x	0,69 x	0,65 x
Valore dell'impresa/EBITDA	5,29 x	6,69 x	12,4 x	6,61 x	6,45 x	7,66 x	6,11 x	5,38 x
Valore dell'impresa/FCF	58,8 x	29,7 x	45,8 x	206 x	38,3 x	15,1 x	12,2 x	42,5 x
FCF Yield	1,7%	3,37%	2,18%	0,49%	2,61%	6,62%	8,19%	2,35%
Price to Book	0,99 x	0,7 x	1,05 x	0,61 x	0,63 x	0,65 x	0,58 x	0,58 x
N. Titoli (in migliaia)	512.009	512.159	512.549	512.852	513.104	488.684	-	-
Prezzo di riferimento ²	1.037	694,0	1.135	736,0	756,0	773,4	773,4	773,4
Data di pubblicazione	09/05/19	02/06/20	11/05/21	10/05/22	12/05/23	09/05/24	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	991.365	831.034	747.559	865.166	938.098	788.867	823.175	875.200
EBITDA ¹	128.080	77.530	60.891	85.988	91.312	81.512	92.743	105.114
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	79.279	23.604	6.364	29.430	32.936	27.391	38.488	51.780
Margine operativo	8%	2,84%	0,85%	3,4%	3,51%	3,47%	4,68%	5,92%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	79.229	24.065	5.889	29.516	31.926	26.210	37.288	50.100
Risultato netto ¹	55.809	17.412	355	16.587	18.412	8.502	22.355	31.220
Margine netto	5,63%	2,1%	0,05%	1,92%	1,96%	1,08%	2,72%	3,57%
EPS ²	107,5	34,00	0,6900	32,35	35,89	17,27	45,64	63,71
Free Cash Flow ¹	11.515	17.460	16.539	2.760	15.385	41.340	46.400	13.300
Margine FCF	1,16%	2,1%	2,21%	0,32%	1,64%	5,24%	5,64%	1,52%
FCF Conversion (EBITDA)	8,99%	22,52%	27,16%	3,21%	16,85%	50,72%	50,03%	12,65%
FCF Conversion (Risultato netto)	20,63%	100,28%	4.658,87%	16,64%	83,56%	486,24%	207,56%	42,6%
Dividendo/Azione ²	40,00	30,00	20,00	25,00	30,00	30,00	32,00	33,88
Data di pubblicazione	09/05/19	02/06/20	11/05/21	10/05/22	12/05/23	09/05/24	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Fatturato ¹	434.820	396.214	315.892	431.667	204.306	417.764	215.016	232.386	219.387	244.437	463.824	236.356	237.918	188.247	198.444	386.691	201.368	200.808	198.750	203.850	215.550	202.900
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	15.765	7.839	-10.636	17.000	6.812	15.989	4.801	8.640	4.538	8.985	13.523	8.459	10.954	4.128	6.995	11.123	8.180	8.088	5.350	8.200	11.250	12.100
Margine operativo	3,63%	1,98%	-3,37%	3,94%	3,33%	3,83%	2,23%	3,72%	2,07%	3,68%	2,92%	3,58%	4,6%	2,19%	3,52%	2,88%	4,06%	4,03%	2,69%	4,02%	5,22%	5,96%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	15.552	-	-10.671	-	6.446	15.924	5.008	8.584	4.521	8.298	12.819	8.692	10.415	4.277	6.251	10.528	8.108	7.574	5.000	8.600	12.400	11.300
Risultato netto ¹	11.816	-	-12.287	-	3.137	7.970	4.085	4.532	1.320	4.707	6.027	4.899	7.486	-929	1.588	659	4.064	3.779	-	3.600	7.400	4.900
Margine netto	2,72%	-	-3,89%	-	1,54%	1,91%	1,9%	1,95%	0,6%	1,93%	1,3%	2,07%	3,15%	-0,49%	0,8%	0,17%	2,02%	1,88%	-	1,77%	3,43%	2,41%
EPS	23,07	-	-23,98	-	6,120	15,55	7,960	8,840	2,570	9,180	11,75	9,550	14,59	-1,850	-	1,330	8,240	-	-	-	-	-
Dividendo/Azione	20,00	-	10,00	-	-	10,00	-	-	-	-	15,00	-	-	-	-	15,00	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	30/10/19	02/06/20	02/11/20	11/05/21	01/11/21	01/11/21	31/01/22	10/05/22	29/07/22	31/10/22	31/10/22	01/02/23	12/05/23	31/07/23	31/10/23	31/10/23	02/02/24	09/05/24	-	-	-	-

¹JPY in Milioni

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	146.647	163.215	175.209	191.062	201.001	192.714	188.700	187.767
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,145 x	2,105 x	2,877 x	2,222 x	2,201 x	2,364 x	2,035 x	1,786 x
Free Cash Flow ¹	11.515	17.460	16.539	2.760	15.385	41.340	46.400	13.300
ROE (utile netto/patrimonio netto)	10,4%	3,3%	0,1%	2,8%	3%	1,3%	3,62%	5,01%
ROA (utile netto/totale attivi)	7,27%	2,27%	0,54%	2,46%	2,59%	2,07%	2,11%	2,57%
Totale attività ¹	767.363	765.629	66.231	674.935	711.602	410.556	1.057.264	1.216.926
Attivo netto per azione ²	1.048	987,0	1.082	1.205	1.201	1.351	1.337	1.341
Cash Flow per azione ²	201,0	139,0	107,0	143,0	150,0	127,0	238,0	132,0
Capex ¹	81.102	54.927	37.303	52.311	62.085	58.478	60.000	63.600
Capex/Fatturo	8,18%	6,61%	4,99%	6,05%	6,62%	7,41%	7,29%	7,27%
Data di pubblicazione	09/05/19	02/06/20	11/05/21	10/05/22	12/05/23	09/05/24	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per NSK Ltd

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

773,4 JPY

Prezzo obiettivo medio

855 JPY

Differenza / Target Medio

+10,55%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Ricambi per auto, camion e motocicli - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
NSK LTD	+1,36%	2,36 Mrd
DENSO CORPORATION	+13,99%	44,53 Mrd
APTIV PLC	-17,18%	19,93 Mrd
WEICHAI POWER CO., LTD.	+3,37%	17,58 Mrd
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.	+20,81%	15,87 Mrd
HYUNDAI MOBIS CO.,LTD	+0,21%	15,34 Mrd
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LIMITED	+83,97%	15,02 Mrd
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.	+40,32%	12,38 Mrd
MAGNA INTERNATIONAL INC.	-26,18%	12,05 Mrd
CONTINENTAL AG	-28,13%	11,76 Mrd

Ricambi per auto, camion e motocicli - Altri