Finanza Odfjell SE Oslo Bors

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NO0003399917

Servizi di trasporto di petrolio e gas

Mercato chiuso - Oslo Bors Altri mercati azionari 16:45:00 05/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
157 ^NOK	-0,95%		-4,27%	+34,76%

08/05	Transcript : Odfjell SE, Q1 2024 Earnings Call, May 08, 2024
07/05	Odfjell SE fornisce una guida agli utili per il secondo trimestre del 2024	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	236,2	250,9	296,6	708,8	905,6	1.304	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	1.481	1.656	1.594	1.768	1.866	2.066	1.854	1.674
P/E ratio	-6,4 x	9,18 x	-9,08 x	5,07 x	4,46 x	4,51 x	4,59 x	4,82 x
Rendimento	-	-	2,98%	9,25%	10,9%	10,9%	10,9%	10,3%
Capitalizzazione/Fatturato	0,27 x	0,27 x	0,29 x	0,54 x	0,76 x	1,01 x	1 x	1,01 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,7 x	1,76 x	1,54 x	1,35 x	1,56 x	1,6 x	1,42 x	1,3 x
Valore dell'impresa/EBITDA	6,94 x	6,17 x	6,5 x	4,64 x	4,14 x	3,91 x	3,6 x	3,38 x
Valore dell'impresa/FCF	-30,7 x	-27,9 x	12,1 x	7,04 x	7,46 x	6,31 x	5,07 x	5,04 x
FCF Yield	-3,25%	-3,59%	8,3%	14,2%	13,4%	15,9%	19,7%	19,9%
Price to Book	0,43 x	0,44 x	0,55 x	1,03 x	1,13 x	1,38 x	1,2 x	1,06 x
N. Titoli (in migliaia)	78.777	78.777	78.627	78.979	79.020	79.020	-	-
Prezzo di riferimento ²	3,006	3,213	3,815	9,084	11,46	17,00	17,00	17,00
Data di pubblicazione	11/02/20	11/02/21	08/02/22	08/02/23	08/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	872,3	939,1	1.038	1.310	1.194	1.291	1.304	1.292
EBITDA ¹	213,4	268,3	245,2	381,3	450,8	528,9	515,7	495,2
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	70,3	115,3	47,4	223,9	294	376,9	361,7	339,3
Margine operativo	8,06%	12,28%	4,56%	17,1%	24,62%	29,2%	27,73%	26,26%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-33,7	31,3	-29,8	144,7	209,9	304	298,7	284,7
Risultato netto ¹	-36,4	27,8	-33,2	141,6	203,4	298,6	292,6	278,5
Margine netto	-4,17%	2,96%	-3,2%	10,81%	17,04%	23,14%	22,43%	21,56%
EPS ²	-0,4700	0,3500	-0,4200	1,790	2,570	3,774	3,701	3,529
Free Cash Flow ¹	-48,2	-59,4	132,3	251,3	250,3	327,5	365,8	332,5
Margine FCF	-5,53%	-6,33%	12,74%	19,19%	20,96%	25,37%	28,04%	25,74%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	53,96%	65,91%	55,52%	61,92%	70,93%	67,14%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	177,47%	123,06%	109,66%	125,01%	119,39%
Dividendo/Azione ²	-	-	0,1136	0,8400	1,250	1,853	1,860	1,758
Data di pubblicazione	11/02/20	11/02/21	08/02/22	08/02/23	08/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	282,8	292,4	347,9	351,4	317,9	302,9	299,8	295,2	296,2	305,6	328,7	323,4	341,9	327	331
EBITDA ¹	77,3	67,4	89,5	111,6	112,8	110,1	117,9	114,2	108,7	126,8	131,4	133,2	141,8	130,7	129,7
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	35,3	26,7	52,8	71,1	73,4	68,3	78,5	76,1	70,9	88,5	93,74	95,52	104,1	91,67	90,67
Margine operativo	12,48%	9,13%	15,18%	20,23%	23,09%	22,55%	26,18%	25,78%	23,94%	28,96%	28,52%	29,54%	30,46%	28,03%	27,39%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	16	11,3	31,4	50,6	51,3	47,9	55,8	52,9	53,4	68,9	75,18	77,59	86,69	75,67	75,67
Risultato netto ¹	15,4	11,1	30	50	50,4	46,7	52,6	51,9	52,1	67,8	74,43	76,59	85,94	74,67	74,67
Margine netto	5,45%	3,8%	8,62%	14,23%	15,85%	15,42%	17,55%	17,58%	17,59%	22,19%	22,64%	23,68%	25,14%	22,83%	22,56%
EPS ²	0,2000	0,1400	0,3800	0,6400	0,6400	0,5900	0,6700	0,6600	0,6600	0,8600	0,9369	0,9697	1,083	0,9467	0,9433
Dividendo/Azione ²	0,1136	-	0,2300	-	0,6100	-	-	-	0,6300	-	0,9249	0,2075	1,096	0,2767	1,020
Data di pubblicazione	08/02/22	05/05/22	17/08/22	02/11/22	08/02/23	03/05/23	16/08/23	01/11/23	08/02/24	07/05/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	1.245	1.405	1.298	1.060	961	762	550	371
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	5,834 x	5,236 x	5,293 x	2,779 x	2,131 x	1,441 x	1,067 x	0,7482 x
Free Cash Flow ¹	-48,2	-59,4	132	251	250	328	366	333
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-6,4%	4,9%	-5,9%	21,1%	26,4%	33,7%	28%	23,4%
ROA (utile netto/totale attivi)	-1,9%	1,31%	-1,55%	6,94%	10,2%	13,7%	13,2%	11,9%
Totale attività ¹	1.917	2.119	2.147	2.041	2.001	2.172	2.217	2.347
Attivo netto per azione ²	7,000	7,290	6,960	8,830	10,10	12,30	14,20	16,10
Cash Flow per azione	1,250	1,960	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	147	215	34,7	37,3	97,8	103	92	160
Capex/Fatturo	16,83%	22,85%	3,34%	2,85%	8,19%	7,98%	7,05%	12,38%
Data di pubblicazione	11/02/20	11/02/21	08/02/22	08/02/23	08/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Odfjell SE

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

17 USD

Prezzo obiettivo medio

20,92 USD

Differenza / Target Medio

+23,03%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Navi cisterna

	Variaz. 1 gen.	Capi.
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.	+35,28%	9,11 Mrd
FRONTLINE PLC	+21,50%	5,42 Mrd
SCORPIO TANKERS INC.	+31,40%	4,1 Mrd
INTERNATIONAL SEAWAYS, INC.	+28,25%	2,86 Mrd
BW LPG LIMITED	+27,89%	2,42 Mrd
NANJING TANKER CORPORATION	+31,07%	2,42 Mrd
DORIAN LPG LTD.	-0,43%	1,86 Mrd
DHT HOLDINGS, INC.	+11,62%	1,77 Mrd
FLEX LNG LTD.	-7,09%	1,45 Mrd

Navi cisterna