Finanza Oracle Corporation

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Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 19:00:02 03/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
144,4 ^USD	+0,77%		+4,45%	+36,94%

03/07	Paramount sale con l'accordo di Skydance per l'acquisto della quota di controllo da parte di Redstone	RE
02/07	Perché la Francia sta prendendo di mira Nvidia?	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Mei	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Capitalizzazione ¹	169.568	227.050	191.894	286.017	322.098	397.891	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	198.108	264.741	245.851	366.311	398.306	471.795	464.562	459.207
P/E ratio	17,5 x	17,3 x	29,8 x	34,5 x	31,6 x	32,7 x	26,4 x	20,8 x
Rendimento	1,79%	1,32%	1,78%	1,28%	1,37%	1,1%	1,17%	1,3%
Capitalizzazione/Fatturato	4,34 x	5,61 x	4,52 x	5,73 x	6,08 x	6,87 x	6,2 x	5,53 x
Valore dell'impresa/Fatturato	5,07 x	6,54 x	5,79 x	7,33 x	7,52 x	8,15 x	7,23 x	6,38 x
Valore dell'impresa/EBITDA	10,6 x	12,9 x	11,4 x	15,6 x	15,2 x	15,7 x	13 x	10,9 x
Valore dell'impresa/FCF	17,1 x	19,3 x	48,9 x	43,2 x	33,7 x	53,4 x	35,2 x	26,9 x
FCF Yield	5,84%	5,19%	2,05%	2,31%	2,96%	1,87%	2,84%	3,72%
Price to Book	13 x	37,2 x	-34,7 x	268 x	-	20,2 x	12,1 x	7,9 x
N. Titoli (in migliaia)	3.153.584	2.883.535	2.668.157	2.699.802	2.748.514	2.755.860	-	-
Prezzo di riferimento ²	53,77	78,74	71,92	105,9	117,2	144,4	144,4	144,4
Data di pubblicazione	16/06/20	15/06/21	13/06/22	12/06/23	11/06/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Mei	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Fatturato ¹	39.072	40.481	42.440	49.954	52.961	57.915	64.222	71.932
EBITDA ¹	18.764	20.537	21.565	23.428	26.184	30.112	35.669	42.196
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	17.382	19.000	19.593	20.902	23.055	25.571	28.830	32.973
Margine operativo	44,49%	46,94%	46,17%	41,84%	43,53%	44,15%	44,89%	45,84%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	12.063	12.999	7.649	9.126	11.741	14.697	18.351	23.230
Risultato netto ¹	10.135	13.746	6.717	8.503	10.467	12.523	15.440	19.405
Margine netto	25,94%	33,96%	15,83%	17,02%	19,76%	21,62%	24,04%	26,98%
EPS ²	3,080	4,550	2,410	3,070	3,710	4,413	5,478	6,930
Free Cash Flow ¹	11.575	13.752	5.028	8.470	11.807	8.837	13.180	17.093
Margine FCF	29,62%	33,97%	11,85%	16,96%	22,29%	15,26%	20,52%	23,76%
FCF Conversion (EBITDA)	61,69%	66,96%	23,32%	36,15%	45,09%	29,35%	36,95%	40,51%
FCF Conversion (Risultato netto)	114,21%	100,04%	74,85%	99,61%	112,8%	70,57%	85,36%	88,09%
Dividendo/Azione ²	0,9600	1,040	1,280	1,360	1,600	1,594	1,687	1,877
Data di pubblicazione	16/06/20	15/06/21	13/06/22	12/06/23	11/06/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: May	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1
Fatturato ¹	10.513	11.840	11.445	12.275	12.398	13.837	12.453	12.941	13.280	14.287	13.240	14.063	14.619	15.947	14.809
EBITDA ¹	5.310	6.153	5.024	5.677	5.857	6.872	5.769	6.334	6.600	7.480	6.455	7.179	7.424	8.630	7.697
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	4.814	5.590	4.477	5.086	5.185	6.156	5.057	5.536	5.792	6.669	5.571	6.103	6.467	7.409	6.333
Margine operativo	45,79%	47,21%	39,12%	41,43%	41,82%	44,49%	40,61%	42,78%	43,61%	46,68%	42,08%	43,4%	44,24%	46,46%	42,77%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	2.840	3.624	1.656	2.144	2.218	3.109	2.375	2.720	2.865	3.782	2.993	3.194	3.746	4.543	3.689
Risultato netto ¹	2.319	3.189	1.548	1.741	1.896	3.319	2.420	2.503	2.401	3.143	2.540	2.805	3.169	3.895	3.183
Margine netto	22,06%	26,93%	13,53%	14,18%	15,29%	23,99%	19,43%	19,34%	18,08%	22%	19,18%	19,95%	21,68%	24,42%	21,49%
EPS ²	0,8400	1,160	0,5600	0,6300	0,6800	1,190	0,8600	0,8900	0,8500	1,110	0,9006	0,9918	1,124	1,386	1,125
Dividendo/Azione ²	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,3806	0,3824	0,3818	0,3814	0,4244
Data di pubblicazione	10/03/22	13/06/22	12/09/22	12/12/22	09/03/23	12/06/23	11/09/23	11/12/23	11/03/24	11/06/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: May	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Indebitamento netto ¹	28.540	37.691	53.957	80.294	76.208	73.904	66.671	61.316
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,521 x	1,835 x	2,502 x	3,427 x	2,91 x	2,454 x	1,869 x	1,453 x
Free Cash Flow ¹	11.575	13.752	5.028	8.470	11.807	8.837	13.180	17.093
ROE (utile netto/patrimonio netto)	72,3%	151%	14.849%	-	194%	98,7%	63,6%	46,2%
ROA (utile netto/totale attivi)	11,3%	11,5%	11,4%	6,98%	7,6%	9,7%	11,6%	12,5%
Totale attività ¹	89.565	119.969	59.103	121.840	137.680	129.143	133.594	155.239
Attivo netto per azione ²	4,150	2,120	-2,070	0,4000	-	7,140	11,90	18,30
Cash Flow per azione ²	3,990	5,260	3,420	6,210	6,610	8,220	9,710	12,50
Capex ¹	1.564	2.135	4.511	8.695	6.866	13.502	12.615	12.802
Capex/Fatturo	4%	5,27%	10,63%	17,41%	12,96%	23,31%	19,64%	17,8%
Data di pubblicazione	16/06/20	15/06/21	13/06/22	12/06/23	11/06/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Oracle Corporation

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

144,4 USD

Prezzo obiettivo medio

147,8 USD

Differenza / Target Medio

+2,38%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Software aziendale

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ORACLE CORPORATION	+36,94%	398 Mrd
SAP SE	+34,54%	235 Mrd
SERVICENOW, INC.	+11,24%	161 Mrd
CONSTELLATION SOFTWARE INC.	+23,07%	62,86 Mrd
FAIR ISAAC CORPORATION	+31,45%	37,81 Mrd
HUBSPOT, INC.	+2,03%	30,19 Mrd
MICROSTRATEGY INCORPORATED	+106,15%	23,1 Mrd
WISETECH GLOBAL LIMITED	+29,11%	21,62 Mrd
TOAST, INC.	+38,61%	14,05 Mrd
TRIMBLE, INC.	+4,34%	13,56 Mrd

Software aziendale