Finanza Oracle Corporation

Azioni

ORCL

US68389X1054

Software

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
117,2 ^USD	+2,02%		+2,03%	+11,17%

25/04	Oracle annuncia nuove funzionalità di intelligenza artificiale all'interno di Oracle Fusion Cloud Customer Experience	CI
25/04	I clienti di Oracle U.S. Government Cloud accelerano l'AI sovrana con NVIDIA AI Enterprise	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Maggio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	172.933	169.568	227.050	191.894	286.017	322.153	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	191.273	198.108	264.741	245.851	366.311	397.949	390.116	381.482
P/E ratio	17 x	17,5 x	17,3 x	29,8 x	34,5 x	30,6 x	26,3 x	21,1 x
Rendimento	1,9%	1,79%	1,32%	1,78%	1,28%	1,31%	1,35%	1,45%
Capitalizzazione/Fatturato	4,38 x	4,34 x	5,61 x	4,52 x	5,73 x	6,05 x	5,57 x	5,06 x
Valore dell'impresa/Fatturato	4,84 x	5,07 x	6,54 x	5,79 x	7,33 x	7,47 x	6,75 x	6 x
Valore dell'impresa/EBITDA	10,3 x	10,6 x	12,9 x	11,4 x	15,6 x	15,5 x	13,1 x	11,2 x
Valore dell'impresa/FCF	14,8 x	17,1 x	19,3 x	48,9 x	43,2 x	35,3 x	32,2 x	25,9 x
FCF Yield	6,74%	5,84%	5,19%	2,05%	2,31%	2,84%	3,1%	3,86%
Price to Book	7,6 x	13 x	37,2 x	-34,7 x	268 x	36,7 x	15 x	8,86 x
N. Titoli (in migliaia)	3.417.654	3.153.584	2.883.535	2.668.157	2.699.802	2.748.514	-	-
Prezzo di riferimento ²	50,60	53,77	78,74	71,92	105,9	117,2	117,2	117,2
Data di pubblicazione	19/06/19	16/06/20	15/06/21	13/06/22	12/06/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Maggio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	39.526	39.072	40.481	42.440	49.954	53.265	57.788	63.608
EBITDA ¹	18.614	18.764	20.537	21.565	23.428	25.709	29.768	34.202
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	17.384	17.382	19.000	19.593	20.902	22.994	25.289	28.308
Margine operativo	43,98%	44,49%	46,94%	46,17%	41,84%	43,17%	43,76%	44,5%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	12.268	12.063	12.999	7.649	9.126	11.832	14.813	18.155
Risultato netto ¹	11.083	10.135	13.746	6.717	8.503	10.712	12.616	15.680
Margine netto	28,04%	25,94%	33,96%	15,83%	17,02%	20,11%	21,83%	24,65%
EPS ²	2,970	3,080	4,550	2,410	3,070	3,826	4,462	5,553
Free Cash Flow ¹	12.891	11.575	13.752	5.028	8.470	11.285	12.102	14.719
Margine FCF	32,61%	29,62%	33,97%	11,85%	16,96%	21,19%	20,94%	23,14%
FCF Conversion (EBITDA)	69,25%	61,69%	66,96%	23,32%	36,15%	43,9%	40,65%	43,04%
FCF Conversion (Risultato netto)	116,31%	114,21%	100,04%	74,85%	99,61%	105,35%	95,93%	93,87%
Dividendo/Azione ²	0,9600	0,9600	1,040	1,280	1,360	1,530	1,583	1,699
Data di pubblicazione	19/06/19	16/06/20	15/06/21	13/06/22	12/06/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Maggio	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Fatturato ¹	10.360	10.513	11.840	11.445	12.275	12.398	13.837	12.453	12.941	13.280	14.588	13.404	14.041	14.430	15.840
EBITDA ¹	5.314	5.310	6.153	5.024	5.677	5.857	6.872	5.769	6.334	6.600	7.986	6.468	7.223	7.377	8.632
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	4.855	4.814	5.590	4.477	5.086	5.185	6.156	5.057	5.536	5.792	6.659	5.530	6.088	6.386	7.290
Margine operativo	46,86%	45,79%	47,21%	39,12%	41,43%	41,82%	44,49%	40,61%	42,78%	43,61%	45,65%	41,26%	43,36%	44,26%	46,02%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-1.496	2.840	3.624	1.656	2.144	2.218	3.109	2.375	2.720	2.865	3.744	2.973	3.426	3.746	4.607
Risultato netto ¹	-1.247	2.319	3.189	1.548	1.741	1.896	3.319	2.420	2.503	2.401	3.276	2.557	2.970	3.167	3.991
Margine netto	-12,04%	22,06%	26,93%	13,53%	14,18%	15,29%	23,99%	19,43%	19,34%	18,08%	22,46%	19,08%	21,15%	21,95%	25,2%
EPS ²	-0,4600	0,8400	1,160	0,5600	0,6300	0,6800	1,190	0,8600	0,8900	0,8500	1,152	0,8973	1,041	1,131	1,438
Dividendo/Azione ²	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,3719	0,3805	0,3824	0,3817	0,4106
Data di pubblicazione	09/12/21	10/03/22	13/06/22	12/09/22	12/12/22	09/03/23	12/06/23	11/09/23	11/12/23	11/03/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Maggio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	18.340	28.540	37.691	53.957	80.294	75.795	67.963	59.329
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,9853 x	1,521 x	1,835 x	2,502 x	3,427 x	2,948 x	2,283 x	1,735 x
Free Cash Flow ¹	12.891	11.575	13.752	5.028	8.470	11.285	12.102	14.719
ROE (utile netto/patrimonio netto)	37,9%	72,3%	151%	14.849%	-	278%	110%	71,1%
ROA (utile netto/totale attivi)	10,7%	11,3%	11,5%	11,4%	6,98%	7,6%	6,6%	8%
Totale attività ¹	104.005	89.565	119.969	59.103	121.840	140.995	191.210	196.086
Attivo netto per azione ²	6,660	4,150	2,120	-2,070	0,4000	3,190	7,830	13,20
Cash Flow per azione ²	3,900	3,990	5,260	3,420	6,210	6,860	8,160	9,140
Capex ¹	1.660	1.564	2.135	4.511	8.695	7.296	9.441	9.599
Capex/Fatturo	4,2%	4%	5,27%	10,63%	17,41%	13,7%	16,34%	15,09%
Data di pubblicazione	19/06/19	16/06/20	15/06/21	13/06/22	12/06/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Oracle Corporation

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

117,2 USD

Prezzo obiettivo medio

137 USD

Differenza / Target Medio

+16,90%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Software aziendale

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ORACLE CORPORATION	+11,17%	322 Mrd
SAP SE	+24,75%	216 Mrd
SERVICENOW, INC.	+2,41%	149 Mrd
CONSTELLATION SOFTWARE INC.	+10,65%	56,27 Mrd
HUBSPOT, INC.	+8,71%	32,13 Mrd
FAIR ISAAC CORPORATION	-4,57%	27,45 Mrd
MICROSTRATEGY INCORPORATED	+103,03%	22,62 Mrd
WISETECH GLOBAL LIMITED	+20,22%	19,55 Mrd
SAGE GROUP PLC	+0,04%	14,61 Mrd
TRIMBLE, INC.	+13,06%	14,69 Mrd

Software aziendale