Finanza ORPEA London S.E.

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13,96 ^EUR	+3,75%		-2,54%	-18,68%

15/05	ORPEA : ripresa impegnativa in Francia, adeguata altrove
15/05	ORPEA : è rating Neutral secondo ODDO BHF	ZM

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	7.380	6.946	5.691	398,9	2.195	2.155	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	14.710	15.239	16.866	12.926	2.195	8.756	7.567	6.277
P/E ratio	32,7 x	44,1 x	87,2 x	-0,1 x	130 x	-0,01 x	-0,02 x	0,04 x
Rendimento	1,14%	0,84%	-	-	-	-	-	2.216%
Capitalizzazione/Fatturato	1,97 x	1,77 x	1,33 x	0,09 x	0,42 x	0,38 x	0,36 x	0,34 x
Valore dell'impresa/Fatturato	3,93 x	3,89 x	3,94 x	2,76 x	0,42 x	1,55 x	1,27 x	1 x
Valore dell'impresa/EBITDA	15,5 x	16,4 x	16,3 x	17,1 x	-	10,4 x	7,78 x	6 x
Valore dell'impresa/FCF	-70 x	-72,2 x	32,6 x	51,5 x	-	24 x	14,6 x	-
FCF Yield	-1,43%	-1,38%	3,07%	1,94%	-	4,17%	6,87%	-
Price to Book	2,45 x	1,99 x	1,5 x	-0,27 x	-	0 x	0 x	0 x
N. Titoli (in migliaia)	64,6	64,6	64,6	64,6	129.867	159.192	-	-
Prezzo di riferimento ²	114.300	107.550	88.100	6.172	16,90	13,54	13,54	13,54
Data di pubblicazione	17/03/20	16/03/21	11/03/22	12/05/23	07/05/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	3.740	3.922	4.285	4.681	5.198	5.666	5.971	6.302
EBITDA ¹	949,4	926,5	1.037	756	-	843,6	972,2	1.046
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	503,7	422,9	395,7	-49	-	-6,8	100,9	-
Margine operativo	13,47%	10,78%	9,24%	-1,05%	-	-0,12%	1,69%	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	325,7	210,3	105,8	-4.591	1.400	-30	-	-
Risultato netto ¹	233,8	160	65,18	-4.027	1.355	-291,6	-94,85	49,6
Margine netto	6,25%	4,08%	1,52%	-86,03%	26,07%	-5,15%	-1,59%	0,79%
EPS ²	3.492	2.440	1.010	-62.330	0,1300	-1.270	-595,0	310,0
Free Cash Flow ¹	-210	-211	517	251	-	365,2	519,5	-
Margine FCF	-5,61%	-5,38%	12,06%	5,36%	-	6,45%	8,7%	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	49,85%	33,2%	-	43,29%	53,44%	-
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	793,1%	-	-	-	-	-
Dividendo/Azione ²	1.300	900,0	-	-	-	-	-	300,0
Data di pubblicazione	17/03/20	16/03/21	11/03/22	12/05/23	07/05/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q3	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2023 Q1	2023 Q2
Fatturato ¹	1.904	2.018	2.069	1.110	1.148	1.192	2.312	1.181	1.234	1.305
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margine operativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante Imposte (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato netto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margine netto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	21/07/20	16/03/21	20/07/21	03/11/21	05/05/22	20/07/22	20/07/22	08/11/22	07/08/23	07/11/23

¹EUR in Milioni

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	7.330	8.293	11.175	12.527	-	6.601	5.412	4.122
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	7,721 x	8,951 x	10,78 x	16,57 x	-	7,825 x	5,567 x	3,941 x
Free Cash Flow ¹	-210	-211	517	251	-	365	520	-
ROE (utile netto/patrimonio netto)	7,8%	5,01%	1,79%	-	-	-11,4%	-4,25%	4,1%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale attività ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Attivo netto per azione ²	46.678	54.090	58.825	-23.236	-	13.275	12.680	7.680
Cash Flow per azione ²	6.586	11.382	11.679	6.342	-	309.320	-	-
Capex ¹	651	915	1.271	159	-	198	210	-
Capex/Fatturo	17,41%	23,33%	29,66%	3,39%	-	3,5%	3,52%	-
Data di pubblicazione	17/03/20	16/03/21	11/03/22	12/05/23	07/05/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per ORPEA

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Underperform

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

13,54 EUR

Prezzo obiettivo medio

9.967 EUR

Differenza / Target Medio

+73.519,93%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Fatturato trimestrale - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Residenziale e assistenza a lungo termine

	Variaz. 1 gen.	Capi.
NATIONAL HEALTHCARE CORPORATION	+8,49%	1,54 Mrd
AMVIS HOLDINGS, INC.	-25,36%	1,42 Mrd
SIENNA SENIOR LIVING INC.	+28,98%	795 Mln
ARVIDA GROUP LIMITED	-10,00%	441 Mln
SONIDA SENIOR LIVING, INC.	+240,37%	432 Mln
MEDITERRANEAN TOWERS LTD.	-2,71%	354 Mln
HUMANA AB	+12,08%	141 Mln
GOLDEN HOUSE LTD	+46,43%	92,03 Mln

Residenziale e assistenza a lungo termine