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FI0009004741

Macchinari e componenti per l'industria

Mercato chiuso - Nasdaq Helsinki Altri mercati azionari 18:00:00 05/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
13,2 ^EUR	-2,22%		-1,12%	+34,15%

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Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	106,6	96,77	84,41	35,21	60,25	79,6	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	92,66	92,91	72,17	41,91	18,77	64,4	63,6	57,6
P/E ratio	14 x	-108 x	-47,1 x	-3,06 x	44,7 x	12,1 x	9,46 x	8,02 x
Rendimento	5,8%	3,52%	4,04%	-	1,02%	2,27%	3,41%	5,27%
Capitalizzazione/Fatturato	0,7 x	0,84 x	0,59 x	0,22 x	0,41 x	0,41 x	0,4 x	0,4 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,61 x	0,81 x	0,51 x	0,26 x	0,13 x	0,33 x	0,32 x	0,29 x
Valore dell'impresa/EBITDA	7,53 x	42,5 x	34,8 x	-4,33 x	2,77 x	4,58 x	3,8 x	3,04 x
Valore dell'impresa/FCF	6,06 x	-37,5 x	4,08 x	-1,9 x	0,55 x	-2,29 x	21,9 x	7,02 x
FCF Yield	16,5%	-2,66%	24,5%	-52,5%	182%	-43,7%	4,56%	14,2%
Price to Book	2,15 x	2,39 x	2,48 x	1,61 x	1,42 x	1,82 x	1,58 x	1,34 x
N. Titoli (in migliaia)	4.263	4.263	4.263	4.263	6.123	6.030	-	-
Prezzo di riferimento ²	25,00	22,70	19,80	8,260	9,840	13,20	13,20	13,20
Data di pubblicazione	13/02/20	12/02/21	11/02/22	14/02/23	15/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	151,3	115	142,2	158,3	145,4	193	201,3	198,8
EBITDA ¹	12,31	2,187	2,071	-9,689	6,78	14,05	16,75	18,95
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	8,454	-1,9	-2,244	-14,6	1,9	8,6	11,35	13,1
Margine operativo	5,59%	-1,65%	-1,58%	-9,22%	1,31%	4,46%	5,64%	6,59%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	9,3	-1,5	-1,772	-13,8	1,8	8,75	11,1	13,05
Risultato netto ¹	7,7	-0,9	-1,775	-11,5	1,4	6,7	8,55	10,15
Margine netto	5,09%	-0,78%	-1,25%	-7,26%	0,96%	3,47%	4,25%	5,11%
EPS ²	1,790	-0,2100	-0,4200	-2,700	0,2200	1,095	1,395	1,645
Free Cash Flow ¹	15,28	-2,476	17,71	-22,01	34,14	-28,15	2,9	8,2
Margine FCF	10,1%	-2,15%	12,45%	-13,9%	23,48%	-14,59%	1,44%	4,12%
FCF Conversion (EBITDA)	124,17%	-	854,95%	-	503,57%	-	17,31%	43,27%
FCF Conversion (Risultato netto)	198,48%	-	-	-	2.438,71%	-	33,92%	80,79%
Dividendo/Azione ²	1,450	0,8000	0,8000	-	0,1000	0,3000	0,4500	0,6950
Data di pubblicazione	13/02/20	12/02/21	11/02/22	14/02/23	15/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Fatturato ¹	44,1	41,3	29,6	41,8	45,7	36,82	29,3	34	45,2	44,68	48,15	47,95	52,05
EBITDA ¹	1,652	-0,23	-13,81	2,631	1,724	1,996	0,09	2,724	1,985	3,006	3,4	3,95	3,8
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	0,516	-1,5	-15,1	1,416	0,5	0,856	-1	1,4	0,7	1,466	2,05	2,6	2,45
Margine operativo	1,17%	-3,63%	-51,01%	3,39%	1,09%	2,33%	-3,41%	4,12%	1,55%	3,28%	4,26%	5,42%	4,71%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	0,581	-1,2	-15,4	1,4	1,3	0,789	-1,185	1,676	0,5	1,617	2,1	2,6	2,45
Risultato netto ¹	0,75	-1,2	-12,9	1,251	1,4	0,446	-0,8	1	0,7	1,266	1,6	2,05	1,95
Margine netto	1,7%	-2,91%	-43,58%	2,99%	3,06%	1,21%	-2,73%	2,94%	1,55%	2,83%	3,32%	4,28%	3,75%
EPS ²	0,1800	-0,2900	-3,030	0,2900	0,3200	0,1000	-0,1500	0,1600	0,0900	0,1900	0,2550	0,3250	0,3100
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1000	-	-	-	-
Data di pubblicazione	11/02/22	29/04/22	22/07/22	21/10/22	14/02/23	28/04/23	25/08/23	26/10/23	15/02/24	03/05/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	-	6,69	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	13,9	3,86	12,2	-	41,5	15,2	16	22
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-0,6907 x	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	15,3	-2,48	17,7	-22	34,1	-28,2	2,9	8,2
ROE (utile netto/patrimonio netto)	16%	-2%	-4,82%	-40,4%	4,4%	16,1%	17,9%	19,1%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale attività ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Attivo netto per azione ²	11,60	9,500	7,990	5,120	6,920	7,270	8,360	9,820
Cash Flow per azione ²	4,340	0,4800	5,630	-3,620	6,900	-2,940	1,650	2,760
Capex ¹	3,32	4,52	6,3	6,57	4,49	10,3	7,35	7
Capex/Fatturo	2,19%	3,93%	4,43%	4,15%	3,09%	5,31%	3,65%	3,52%
Data di pubblicazione	13/02/20	12/02/21	11/02/22	14/02/23	15/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Raute Oyj

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

13,2 EUR

Prezzo obiettivo medio

14 EUR

Differenza / Target Medio

+6,06%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Macchinari industriali

	Variaz. 1 gen.	Capi.
RAUTE OYJ	+34,15%	86,18 Mln
NORDSON CORPORATION	-14,21%	12,98 Mrd
VALMET OYJ	+2,83%	5,35 Mrd
IHI CORPORATION	+103,40%	5,29 Mrd
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	+11,28%	4,39 Mrd
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO., LTD.	-12,84%	4,33 Mrd
KRONES AG	+11,09%	4,25 Mrd
TOMRA SYSTEMS ASA	+6,76%	3,69 Mrd
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD.	-38,20%	3,38 Mrd
ENPRO INC.	-8,51%	3 Mrd

Macchinari industriali