Finanza Rio Tinto plc BOERSE MUENCHEN

Azioni

RIO1

GB0007188757

Miniere integrate

Mercato chiuso - BOERSE MUENCHEN Altri mercati azionari 21:48:47 07/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
62,86 ^EUR	-1,32%		-2,44%	-6,78%

07/06	Richards Bay Minerals di Rio Tinto prevede di riprendere lo sviluppo del progetto di sabbie minerali Zulti South	MT
07/06	Le azioni australiane salgono per la terza sessione grazie alla spinta delle materie prime	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	100.689	125.766	109.523	117.023	127.266	115.831	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	104.340	126.430	107.947	121.211	131.497	120.342	120.759	121.827
P/E ratio	12,2 x	12,5 x	5,11 x	9,2 x	12,1 x	9,4 x	9,87 x	10,9 x
Rendimento	6,4%	6,2%	15,7%	7,02%	5,85%	6,4%	6,25%	6,01%
Capitalizzazione/Fatturato	2,33 x	2,82 x	1,72 x	2,11 x	2,35 x	2,17 x	2,17 x	2,18 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,42 x	2,83 x	1,7 x	2,18 x	2,43 x	2,25 x	2,27 x	2,29 x
Valore dell'impresa/EBITDA	4,92 x	5,29 x	2,86 x	4,61 x	5,5 x	4,79 x	4,79 x	5,01 x
Valore dell'impresa/FCF	11,1 x	13,1 x	6,01 x	13,5 x	17,2 x	16,2 x	15,6 x	13,6 x
FCF Yield	9,03%	7,66%	16,6%	7,43%	5,82%	6,16%	6,42%	7,34%
Price to Book	2,4 x	2,57 x	2,08 x	2,26 x	2,21 x	1,84 x	1,71 x	1,61 x
N. Titoli (in migliaia)	1.618.730	1.616.304	1.618.208	1.619.647	1.621.558	1.622.699	-	-
Prezzo di riferimento ²	59,71	74,80	66,18	70,13	74,36	68,09	68,09	68,09
Data di pubblicazione	26/02/20	17/02/21	23/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	43.165	44.611	63.495	55.554	54.041	53.387	53.279	53.087
EBITDA ¹	21.197	23.902	37.720	26.272	23.892	25.109	25.206	24.307
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	16.813	19.623	33.023	20.508	15.498	18.751	18.195	16.774
Margine operativo	38,95%	43,99%	52,01%	36,92%	28,68%	35,12%	34,15%	31,6%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	11.119	15.391	30.833	18.662	13.785	17.823	17.365	15.967
Risultato netto ¹	8.010	9.769	21.094	12.420	10.058	12.511	12.191	11.362
Margine netto	18,56%	21,9%	33,22%	22,36%	18,61%	23,43%	22,88%	21,4%
EPS ²	4,878	5,998	12,95	7,621	6,165	7,248	6,897	6,248
Free Cash Flow ¹	9.424	9.686	17.961	9.010	7.657	7.416	7.758	8.943
Margine FCF	21,83%	21,71%	28,29%	16,22%	14,17%	13,89%	14,56%	16,85%
FCF Conversion (EBITDA)	44,46%	40,52%	47,62%	34,3%	32,05%	29,53%	30,78%	36,79%
FCF Conversion (Risultato netto)	117,65%	99,15%	85,15%	72,54%	76,13%	59,27%	63,64%	78,71%
Dividendo/Azione ²	3,820	4,640	10,40	4,920	4,350	4,361	4,254	4,090
Data di pubblicazione	26/02/20	17/02/21	23/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Fatturato ¹	22.443	19.362	25.249	33.083	30.412	29.775	25.779	26.667	27.374	26.407	27.810	26.768	27.116
EBITDA ¹	10.947	9.640	14.262	21.037	16.683	15.597	10.675	11.728	12.164	12.813	15.649	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	8.659	7.548	12.075	19.000	14.023	12.674	7.834	7.678	7.820	9.181	8.621	9.199	9.486
Margine operativo	38,58%	38,98%	47,82%	57,43%	46,11%	42,57%	30,39%	28,79%	28,57%	34,77%	31%	34,37%	34,98%
Risultato ante Imposte (EBT)	-	5.279	10.112	18.049	12.784	12.315	6.347	6.930	6.855	-	-	-	-
Risultato netto ¹	-	3.316	6.453	12.313	8.781	8.908	3.512	5.117	4.941	6.368	8.029	-	-
Margine netto	-	17,13%	25,56%	37,22%	28,87%	29,92%	13,62%	19,19%	18,05%	24,12%	28,87%	-	-
EPS ²	2,371	2,052	-	7,610	-	5,501	2,120	3,139	3,026	3,700	-	-	-
Dividendo/Azione	2,310	1,550	3,090	5,610	4,790	2,670	2,250	1,770	2,580	-	-	-	-
Data di pubblicazione	26/02/20	29/07/20	17/02/21	28/07/21	23/02/22	27/07/22	22/02/23	26/07/23	21/02/24	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	3.651	664	-	4.188	4.231	4.512	4.928	5.997
Liquidità Netta ¹	-	-	1.576	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,1722 x	0,0278 x	-	0,1594 x	0,1771 x	0,1797 x	0,1955 x	0,2467 x
Free Cash Flow ¹	9.424	9.686	17.961	9.010	7.657	7.416	7.758	8.943
ROE (utile netto/patrimonio netto)	24,6%	28,4%	42,8%	24,4%	19,1%	21,6%	19,5%	16,6%
ROA (utile netto/totale attivi)	11,6%	13,4%	21,1%	12,4%	10%	11,9%	11,7%	10,8%
Totale attività ¹	69.015	72.668	100.143	99.820	100.161	105.256	104.411	105.351
Attivo netto per azione ²	24,90	29,10	31,80	31,00	33,70	37,10	39,90	42,20
Cash Flow per azione ²	9,080	9,750	15,60	9,900	9,290	10,70	10,60	10,10
Capex ¹	5.488	6.189	7.384	6.750	7.086	10.157	10.126	9.233
Capex/Fatturo	12,71%	13,87%	11,63%	12,15%	13,11%	19,03%	19,01%	17,39%
Data di pubblicazione	26/02/20	17/02/21	23/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Rio Tinto plc

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

68,09 USD

Prezzo obiettivo medio

77,84 USD

Differenza / Target Medio

+14,31%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Miniere integrate

	Variaz. 1 gen.	Capi.
BHP GROUP LIMITED	-11,66%	149 Mrd
GLENCORE PLC	-0,50%	72,64 Mrd
SAUDI ARABIAN MINING COMPANY (MA'ADEN)	-9,58%	43,19 Mrd
GRUPO MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	+1,03%	40,47 Mrd
ANGLO AMERICAN PLC	+20,90%	36,77 Mrd
HINDUSTAN ZINC LIMITED	+116,34%	34,81 Mrd
TECK RESOURCES LIMITED	+20,84%	25,54 Mrd
VEDANTA LIMITED	+78,17%	20,48 Mrd
IVANHOE MINES LTD.	+40,16%	16,58 Mrd

Miniere integrate